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Zai Lab Ltd
ZLAB18.000USD
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1.99B時価総額
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2019Q4
FY2017H2
FY2017H1
FY2016H2
FY2016H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
53.34%-26.02M
-19.47%-32.04M
26.44%-31.02M
31.53%-61.70M
-273.86%-55.77M
51.47%-26.82M
28.16%-42.17M
-30.05%-90.11M
86.35%-14.92M
56.25%-55.27M
-30.74%-58.70M
20.48%-69.29M
28.56%-109.29M
21.48%-126.32M
31.81%-44.90M
48.60%-87.13M
---152.99M
---160.89M
---65.85M
---169.50M
---40.02M
37.09%-14.69M
-100.67%-17.68M
---23.35M
---8.81M
継続事業の当期純利益
38.29%-50.41M
13.70%-35.96M
49.27%-40.73M
9.41%-48.44M
14.40%-81.68M
39.74%-41.67M
33.60%-80.28M
-8.80%-53.47M
-54.49%-95.43M
57.10%-69.15M
12.35%-120.89M
40.35%-49.14M
70.84%-61.77M
-67.19%-161.19M
15.55%-137.93M
64.62%-82.39M
---211.82M
---96.41M
---163.32M
---232.91M
---46.43M
-1.12%-25.96M
-106.33%-24.42M
---25.68M
---11.84M
営業損益
29.16%3.92M
35.88%3.90M
27.00%3.73M
14.81%3.46M
20.51%3.03M
49.69%2.87M
47.42%2.94M
13.36%3.01M
18.29%2.52M
-13.84%1.92M
7.20%2.00M
31.99%2.66M
13.44%2.13M
35.98%2.23M
21.87%1.86M
39.02%2.01M
--1.88M
--1.64M
--1.53M
--1.45M
--1.29M
271.93%397.35K
63.58%150.78K
--106.83K
--92.17K
繰延税金
---3.34M
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その他非資金項目
-138.15%-9.44M
56.59%-5.79M
-121.49%-1.15M
-87.97%481.00K
342.14%24.74M
-287.99%-13.34M
-86.93%5.34M
156.88%4.00M
30.38%-10.22M
-104.62%-3.44M
3522.87%40.87M
-637.39%-7.03M
-1281.64%-14.68M
4177.86%74.39M
-18.38%1.13M
-97.94%1.31M
--1.24M
--1.74M
--1.38M
--63.49M
--2.75M
----
----
----
----
運転資本の増減
189.02%17.04M
-246.53%-11.14M
-1012.78%-10.07M
38.90%-34.91M
-126.40%-19.14M
206.65%7.60M
-84.86%1.10M
-78.27%-57.14M
251.03%72.48M
88.19%-7.13M
-89.62%7.28M
-16.09%-32.05M
-226.65%-47.99M
31.93%-60.37M
-16.36%70.20M
-218.86%-27.61M
--37.89M
---88.69M
--83.93M
---8.66M
---3.62M
362.98%5.06M
929.90%2.41M
---1.92M
--234.39K
-売上債権の増減
46.63%-19.66M
-81.01%3.67M
-22.79%-11.68M
757.91%8.74M
-113.92%-36.83M
220.05%19.33M
-58.28%-9.51M
53.44%-1.33M
-59.36%-17.22M
198.87%6.04M
-122.39%-6.01M
-116.61%-2.85M
59.88%-10.80M
-138.91%-6.11M
387.46%26.85M
429.66%17.17M
---26.93M
---2.56M
---9.34M
---5.21M
----
-109.85%-2.45M
-493.02%-1.23M
---1.17M
---207.68K
-棚卸資産の増減
-1391.50%-7.55M
-322.40%-5.39M
-112.48%-8.63M
-292.14%-13.17M
-86.03%-506.00K
131.65%2.42M
-1431.80%-4.06M
208.65%6.86M
87.35%-272.00K
8.46%-7.66M
109.99%305.00K
-371.88%-6.31M
66.70%-2.15M
-506.23%-8.37M
-301.59%-3.05M
-359.11%-1.34M
---6.46M
---1.38M
--1.51M
--516.00K
----
----
----
----
----
-前払費用の増減
186.01%6.85M
80.25%-2.64M
-36.48%2.46M
-27.77%-1.60M
-211.83%-7.96M
-365.51%-13.38M
-41.06%3.87M
80.63%-1.25M
153.14%7.12M
185.29%5.04M
542.14%6.56M
-522.60%-6.47M
-1319.28%-13.40M
-41.00%-5.91M
-203.42%-1.48M
145.22%1.53M
---944.00K
---4.19M
--1.43M
---3.39M
---1.13M
-5128.06%-793.62K
70.74%-17.36K
---15.18K
---59.33K
-その他流動資産の増減
-54.48%6.53M
22.63%-8.06M
-114.81%-1.08M
42.33%-5.48M
-20.09%14.35M
-312.75%-10.42M
266.21%7.26M
-11.53%-9.51M
888.55%17.96M
-314.61%-2.52M
-3341.73%-4.37M
-137.92%-8.53M
124.88%1.82M
-5990.00%-609.00K
-805.56%-127.00K
-7525.53%-3.58M
---7.30M
---10.00K
--18.00K
---47.00K
----
108.30%17.36K
4.66%-56.20K
---209.03K
---58.95K
-その他流動負債の増減
-49.59%11.58M
835.77%9.18M
649.82%7.70M
34.87%-23.29M
8.62%22.97M
-118.60%-1.25M
-115.75%-1.40M
-558.57%-35.75M
440.10%21.14M
125.70%6.71M
-77.30%8.89M
50.66%-5.43M
-38.05%3.92M
-453.28%-26.09M
428.01%39.19M
-150.98%-11.00M
--6.32M
---4.71M
--7.42M
--21.59M
----
487.92%3.29M
-31.97%271.18K
--560.39K
--398.63K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
53.34%-26.02M
-19.47%-32.04M
26.44%-31.02M
31.53%-61.70M
-273.86%-55.77M
51.47%-26.82M
28.16%-42.17M
-30.05%-90.11M
86.35%-14.92M
56.25%-55.27M
-30.74%-58.70M
20.48%-69.29M
28.56%-109.29M
21.48%-126.32M
31.81%-44.90M
48.60%-87.13M
---152.99M
---160.89M
---65.85M
---169.50M
---40.02M
37.09%-14.69M
-100.67%-17.68M
---23.35M
---8.81M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-92.70%1.30M
-86.45%4.05M
387.59%4.13M
-70.27%3.87M
2006.05%17.75M
1510.34%29.89M
111.06%846.00K
282.14%13.01M
-80.72%843.00K
-130.20%-2.12M
-305.42%-7.65M
-65.51%3.40M
-32.61%4.37M
9.93%7.02M
-10.82%3.73M
420.30%9.87M
--6.49M
--6.38M
--4.18M
--1.90M
--1.96M
124.11%4.89M
8363.51%4.15M
--2.18M
--49.01K
設備投資
-92.69%1.30M
-86.33%4.09M
376.91%4.17M
-70.27%3.87M
2006.05%17.75M
1575.17%29.89M
-62.73%875.00K
269.97%13.01M
-80.90%843.00K
-74.57%1.78M
-37.72%2.35M
-64.47%3.52M
-31.99%4.41M
9.88%7.02M
-9.74%3.77M
421.61%9.89M
--6.49M
--6.38M
--4.18M
--1.90M
--1.96M
127.91%4.97M
8363.51%4.15M
--2.18M
--49.01K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-74.04%675.00K
121.16%2.97M
298.46%2.84M
57.49%1.53M
1071.17%2.60M
162.51%1.34M
-58.63%712.00K
-71.36%974.00K
-94.97%222.00K
-132.12%-2.15M
-54.35%1.72M
-65.00%3.40M
-30.78%4.41M
6.60%6.68M
-4.89%3.77M
477.42%9.72M
--6.38M
--6.27M
--3.96M
--1.68M
--1.78M
124.01%4.87M
8363.51%4.15M
--2.17M
--49.01K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-95.90%621.00K
-96.21%1.08M
861.19%1.29M
-80.61%2.33M
2340.26%15.15M
101839.29%28.54M
101.43%134.00K
401033.33%12.03M
1652.50%621.00K
-91.57%28.00K
-20728.89%-9.37M
-98.03%3.00K
-135.09%-40.00K
196.43%332.00K
-121.13%-45.00K
-28.97%152.00K
--114.00K
--112.00K
--213.00K
--214.00K
--175.31K
161.62%14.69K
----
--5.62K
----
投資商品による純キャッシュフロー
96.97%-10.00M
--0.00
--0.00
1924.54%330.00M
-2256.86%-330.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
132.25%16.30M
--15.30M
-102.80%-16.10M
131.86%35.05M
-149.33%-50.55M
100.00%0.00
438.40%575.27M
---110.00M
-102.73%-20.27M
---275.00M
---170.00M
--0.00
--743.90M
--51.60M
---1.40M
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
--0.00
---30.00M
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
96.75%-11.30M
86.45%-4.05M
-245.39%-2.92M
9806.83%326.13M
-2505.44%-347.75M
-113.75%-29.89M
-101.98%-846.00K
106.10%3.29M
430.60%14.46M
-102.46%-13.98M
137.55%42.70M
-78.99%-53.95M
98.45%-4.37M
375.34%568.26M
-2622.65%-113.72M
-104.06%-30.14M
---281.49M
---206.38M
---4.18M
--742.00M
--49.64M
-153.19%-6.79M
-7343.21%-3.65M
---2.68M
---49.01K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-100.18%-430.00K
-50.74%20.79M
-60.36%8.85M
-9.27%43.14M
60411.96%237.81M
3016.86%42.21M
1595.11%22.32M
1323.57%47.55M
297.49%393.00K
-304.09%-1.45M
40.23%-1.49M
-1606.20%-3.89M
27.90%-199.00K
250.53%709.00K
-100.30%-2.50M
195.20%258.00K
---276.00K
---471.00K
--821.22M
---271.00K
--761.22K
--158.02M
-71.90%29.84M
--0.00
--106.20M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-103.42%-679.00K
-33.81%27.09M
-97.55%545.00K
-15.05%40.99M
--19.87M
--40.93M
--22.28M
--48.25M
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--181.30K
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---854.00K
--216.07M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---513.00K
--818.52M
---973.00K
---27.71K
--158.02M
---224.99K
----
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
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----
--0.00
----
-71.75%30.00M
--0.00
--106.20M
従業員によるストックオプション行使による収入
-86.75%249.00K
55.21%1.98M
19070.45%8.44M
--3.01M
299.79%1.88M
832.12%1.28M
-92.21%44.00K
-100.00%0.00
104.35%470.00K
-86.58%137.00K
-86.93%565.00K
303.03%1.20M
-54.90%230.00K
-64.97%1.02M
31.37%4.32M
-57.69%297.00K
--510.00K
--2.92M
--3.29M
--702.00K
--607.63K
--52.00
--65.45K
----
--0.00
ワラント発行による収入
----
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--0.00
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
---8.28M
---131.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
86.23%-700.00K
82.05%-77.00K
-407.69%-1.58M
69.82%-2.06M
-12933.33%-5.08M
45.42%-429.00K
89.14%-312.00K
-1048.15%-6.82M
---39.00K
---786.00K
---2.87M
---594.00K
----
----
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-100.18%-430.00K
-50.74%20.79M
-60.36%8.85M
-9.27%43.14M
60411.96%237.81M
3016.86%42.21M
1595.11%22.32M
1323.57%47.55M
297.49%393.00K
-304.09%-1.45M
40.23%-1.49M
-1606.20%-3.89M
27.90%-199.00K
250.53%709.00K
-100.30%-2.50M
195.20%258.00K
---276.00K
---471.00K
--821.22M
---271.00K
--761.22K
--158.02M
-71.90%29.84M
--0.00
--106.20M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
14.09%818.27M
13.98%833.38M
14.16%858.38M
-30.39%550.78M
-9.28%717.20M
-15.07%731.16M
-14.64%751.89M
-21.60%791.26M
-29.43%790.60M
26.31%860.95M
3.90%880.85M
4.60%1.01B
-19.94%1.12B
-61.43%681.62M
-16.41%847.76M
117.88%964.90M
--1.40B
--1.77B
--1.01B
--442.86M
--69.22M
-16.23%92.56M
537.87%83.95M
--110.50M
--13.16M
当期キャッシュフロー増減
77.42%-37.58M
-8.27%-15.11M
-20.56%-24.99M
881.29%307.60M
-25088.44%-166.42M
80.16%-13.96M
-4.17%-20.73M
69.34%-39.37M
100.60%666.00K
-116.04%-70.35M
88.02%-19.90M
-9.63%-128.43M
74.44%-111.01M
219.18%438.66M
-122.06%-166.14M
-120.50%-117.14M
---434.34M
---368.07M
--753.15M
--571.30M
--7.22M
616.39%137.10M
-91.15%8.61M
---26.55M
--97.34M
為替変動の影響
123.46%167.00K
-65.49%186.00K
418.18%105.00K
119.23%20.00K
-197.14%-712.00K
53.13%539.00K
98.63%-33.00K
91.99%-104.00K
-74.35%733.00K
108.83%352.00K
51.97%-2.41M
-899.23%-1.30M
578.86%2.86M
-1097.60%-3.99M
-356.08%-5.01M
86.02%-130.00K
--421.00K
---333.00K
--1.96M
---930.00K
---3.16M
206.88%555.25K
2100.10%97.34K
---519.53K
---4.87K
現金および現金同等物の期末残高
41.74%780.69M
14.09%818.27M
13.98%833.38M
14.16%858.38M
-30.39%550.78M
-9.28%717.20M
-15.07%731.16M
-14.64%751.89M
-21.60%791.26M
-29.43%790.60M
26.31%860.95M
3.90%880.85M
4.60%1.01B
-19.94%1.12B
-61.43%681.62M
-16.41%847.76M
--964.90M
--1.40B
--1.77B
--1.01B
--76.44M
173.57%229.66M
-16.23%92.56M
--83.95M
--110.50M
フリーキャッシュフロー
62.84%-27.32M
36.29%-36.13M
18.24%-35.20M
36.41%-65.57M
-366.52%-73.52M
0.61%-56.71M
29.49%-43.05M
-41.63%-103.11M
86.14%-15.76M
57.21%-57.06M
-25.44%-61.05M
24.96%-72.80M
28.70%-113.70M
20.29%-133.34M
30.50%-48.67M
43.39%-97.02M
---159.48M
---167.27M
---70.03M
---171.40M
---41.98M
22.99%-19.66M
-146.39%-21.82M
---25.53M
---8.86M
通貨単位
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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