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ZK International Group Co Ltd

ZKIN

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1.420USD

+0.040+2.90%

終値 05/14, 16:00（ET）15分遅れの株価

79.09M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



ZK International Group Co Ltd

1.420

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

ZK International Group Co Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

401.80%3.79M

-38.44%-5.86M

223.65%755.26K

-495.36%-4.23M

---610.79K

--1.07M

継続事業の当期純利益

-221.18%-6.06M

100.07%1.28K

-103.31%-1.89M

-2222.15%-1.92M

---927.34K

--90.33K

営業損益

405.47%3.93M

25.48%340.67K

184.34%778.31K

54.16%271.49K

--273.72K

--176.11K

繰延税金

----

199.86%406.06K

----

---406.64K

----

その他非資金項目

-12.83%-1.82M

-81.44%165.97K

-97.29%-1.61M

--894.17K

---816.94K

----

運転資本の増減

155.11%3.73M

-82.89%-6.37M

-7.52%1.46M

-532.92%-3.48M

--1.58M

--804.56K

-売上債権の増減

-276.96%-7.02M

-158.11%-5.35M

65.02%-1.86M

14428.63%9.21M

---5.32M

---64.30K

-棚卸資産の増減

95.98%3.12M

-1435.42%-5.73M

164.75%1.59M

-83.26%428.95K

---2.46M

--2.56M

-前払費用の増減

-448.79%-2.64M

189.83%8.13M

-72.69%756.66K

-5651.31%-9.05M

--2.77M

--163.10K

-その他流動資産の増減

----

---53.63K

----

-その他流動負債の増減

-242.04%-439.14K

-211.84%-3.25M

217.48%309.17K

4385.38%2.91M

---263.18K

--64.82K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

401.80%3.79M

-38.44%-5.86M

223.65%755.26K

-495.36%-4.23M

---610.79K

--1.07M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-11.59%1.94M

424.14%165.77K

264.80%2.20M

-109.14%-51.14K

--602.31K

--559.73K

設備投資

-11.78%1.94M

3303.24%165.77K

265.60%2.20M

-99.20%4.87K

--602.31K

--608.40K

固定資産売却による純キャッシュフロー

66.14%354.56K

424.14%165.77K

-64.57%213.40K

-109.14%-51.14K

--602.31K

--559.73K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-19.95%1.59M

----

--1.98M

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

-175438.07%-25.01M

147.08%6.71K

--14.26K

---14.26K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--60.00

---60.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

92.86%-1.94M

-386.52%-165.77K

-4526.59%-27.20M

110.08%57.86K

---587.99K

---574.05K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-95.86%680.39K

-106.93%-1.65M

386.33%16.42M

1011.17%23.82M

--3.38M

---2.61M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-98.08%337.94K

-324.27%-4.01M

964.71%17.59M

-24.57%-944.06K

--1.65M

---757.86K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%15.00

-1490.22%-2.58M

14818.12%27.34M

--185.76K

---185.76K

ワラント発行による収入

----

--1.35M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

429.01%342.46K

191.52%2.36M

-95.79%64.74K

-54.00%-2.57M

--1.54M

---1.67M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-95.86%680.39K

-106.93%-1.65M

386.33%16.42M

1011.17%23.82M

--3.38M

---2.61M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-74.73%6.01M

241.42%12.84M

1608.76%23.79M

8.94%3.76M

--1.39M

--3.45M

当期キャッシュフロー増減

115.75%1.60M

-137.89%-7.59M

-530.46%-10.19M

1073.09%20.03M

--2.37M

---2.06M

為替変動の影響

-480.69%-922.87K

-77.37%87.42K

-183.64%-158.93K

555.37%386.23K

--190.02K

--58.93K

現金および現金同等物の期末残高

-44.00%7.62M

-77.96%5.24M

261.83%13.60M

1608.76%23.79M

--3.76M

--1.39M

フリーキャッシュフロー

227.68%1.85M

-42.19%-6.03M

-19.27%-1.45M

-1016.40%-4.24M

---1.21M

--462.60K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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