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ZKH Group Ltd

ZKH

3.230USD

0.000

終値 12/23, 16:00（ET）15分遅れの株価

422.69M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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ZKH Group Ltd

3.230

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

ZKH Group Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2023Q4

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

継続事業の当期純利益

124.22%20.23M

80.59%-83.53M

29.40%-204.29M

---430.41M

---289.34M

営業損益

-13.08%16.55M

5.52%19.04M

52.37%19.25M

--18.04M

--12.63M

その他非資金項目

-202.05%-6.79M

-63.56%6.65M

31.06%7.24M

--18.25M

--5.52M

運転資本の増減

-214.99%-101.66M

-41.19%88.41M

214.83%210.16M

--150.31M

---183.01M

-売上債権の増減

-260.39%-167.63M

396.46%104.51M

22.91%-381.60M

--21.05M

---495.01M

-棚卸資産の増減

233.71%16.77M

68.40%-12.54M

221.44%74.75M

---39.68M

---61.55M

-前払費用の増減

-112.08%-2.60M

-56.65%21.53M

-929.18%-11.11M

--49.67M

--1.34M

-その他流動資産の増減

-101.55%-169.00K

--10.93M

----

-その他流動負債の増減

-881.30%-12.12M

134.03%1.55M

-65.65%3.35M

---4.56M

--9.76M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

504.48%21.57M

-89.82%3.57M

-82.50%8.60M

--35.05M

--49.12M

設備投資

59.48%24.05M

-60.15%15.08M

-82.99%10.03M

--37.84M

--58.94M

固定資産売却による純キャッシュフロー

1465.71%20.68M

-95.37%1.32M

-90.71%5.27M

--28.53M

--56.68M

無形資産取引による純キャッシュフロー

-60.61%885.00K

-65.57%2.25M

144.07%3.33M

--6.53M

---7.56M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

---248.86M

100.00%0.00

-99.98%124.00K

---12.09M

--520.52M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-7479.37%-270.43M

92.43%-3.57M

-101.80%-8.47M

---47.15M

--471.40M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

169.04%151.00M

-407.73%-218.71M

-118.62%-15.70M

--71.07M

--84.28M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--385.77M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

213.42%17.78M

---15.68M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-53.46%1.05B

84.94%2.25B

89.21%2.11B

--1.22B

--1.11B

当期キャッシュフロー増減

183.43%203.34M

-172.51%-243.74M

38.85%143.10M

---89.44M

--103.06M

為替変動の影響

42.79%-21.52M

-522.83%-37.62M

2154.55%70.59M

---6.04M

--3.13M

現金および現金同等物の期末残高

-37.66%1.25B

77.99%2.01B

84.94%2.25B

--1.13B

--1.22B

フリーキャッシュフロー

-597.22%-83.31M

112.74%16.75M

116.84%86.65M

---131.47M

---514.70M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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