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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
64.85%-3.48M
-38.26%7.71M
-72.06%2.61M
-51.76%10.55M
-587.65%-9.91M
-63.73%12.49M
-68.10%9.35M
-33.91%21.86M
-68.08%2.03M
-22.54%34.44M
0.17%29.30M
-18.64%33.08M
-55.87%6.37M
-18.21%44.46M
-43.81%29.25M
161.32%40.66M
-34.85%14.43M
--54.36M
12.07%52.06M
10.73%15.56M
629.62%22.15M
--46.45M
--14.05M
---4.18M
継続事業の当期純利益
63.07%-4.74M
92.26%-835.00K
-282.18%-9.82M
-235.53%-9.51M
-97.25%-12.83M
-291.67%-10.79M
-110.67%-2.57M
-51.22%7.01M
-229.81%-6.50M
-70.99%5.63M
17.12%24.08M
9.69%14.38M
-40.47%5.01M
-7.52%19.41M
-6.82%20.56M
124.81%13.11M
-37.18%8.42M
--20.99M
-4.53%22.06M
-347.84%-52.85M
220.90%13.40M
--23.11M
--21.32M
---11.08M
営業損益
-3.29%2.88M
-10.23%2.88M
2.45%3.22M
19.60%3.39M
-4.31%2.98M
1.26%3.21M
19.85%3.14M
-8.75%2.84M
13.88%3.11M
17.53%3.17M
-8.65%2.62M
17.90%3.11M
9.90%2.73M
9.29%2.69M
16.36%2.87M
18.09%2.64M
7.95%2.48M
--2.46M
6.99%2.46M
-14.35%2.23M
-5.42%2.30M
--2.30M
--2.61M
--2.43M
繰延税金
81.01%-875.00K
110.46%1.46M
917.80%5.88M
-135.67%-4.58M
66.34%-4.61M
-792.71%-13.95M
91.57%-719.00K
447.33%12.83M
-197.07%-13.69M
-181.28%-1.56M
-403.81%-8.53M
-123200.00%-3.69M
14.03%-4.61M
-42.18%1.92M
158.17%2.81M
100.02%3.00K
-270.07%-5.36M
--3.33M
---4.83M
---16.59M
--3.15M
--0.00
--0.00
--0.00
その他非資金項目
349.46%464.00K
64.82%-305.00K
3700.00%570.00K
75.46%-239.00K
81.84%-186.00K
23.48%-867.00K
114.02%15.00K
-18.78%-974.00K
-34.03%-1.02M
-240.40%-1.13M
-105.09%-107.00K
-131.91%-820.00K
-120.76%-764.00K
-55.85%807.00K
4.95%2.10M
43.10%2.57M
114.39%3.68M
--1.83M
22.37%2.00M
-47.73%1.80M
-0.35%1.72M
--1.64M
--3.44M
--1.72M
運転資本の増減
3.12%-9.58M
-124.52%-4.83M
-49.37%-8.29M
157.44%8.86M
-733.35%-9.89M
717.77%19.70M
29.26%-5.55M
-725.16%-15.43M
108.89%1.56M
1527.70%2.41M
57.36%-7.85M
-47.31%2.47M
-14.96%-17.57M
-97.58%148.00K
-321.20%-18.41M
-71.77%4.68M
-4345.83%-15.29M
--6.11M
-54.13%8.32M
213.19%16.59M
-21.05%360.00K
--18.14M
---14.66M
--456.00K
-売上債権の増減
187.24%1.44M
-256.24%-1.01M
-84.64%492.00K
31.45%-1.18M
-206.65%-1.65M
-88.20%649.00K
346.84%3.20M
-157.48%-1.72M
-78.61%1.55M
262.45%5.50M
-138.37%-1.30M
479.06%2.99M
167.22%7.25M
12.86%1.52M
143.33%3.38M
92.71%-788.00K
-109.38%-10.78M
--1.34M
-41.59%-7.81M
-245.05%-10.81M
-1247.91%-5.15M
---5.51M
--7.45M
---382.00K
-前払費用の増減
-254.17%-111.00K
-100.71%-56.00K
80.73%-1.02M
97.50%-119.00K
-96.36%72.00K
573.68%7.94M
-370.83%-5.28M
-2019.11%-4.77M
-18.57%1.98M
244.54%1.18M
-163.55%-1.12M
91.05%-225.00K
345.11%2.43M
-157.43%-815.00K
-14.95%1.76M
64.65%-2.51M
8.83%-991.00K
--1.42M
141.44%2.07M
-777.05%-7.11M
-339.96%-1.09M
--859.00K
--1.05M
--453.00K
-その他流動資産の増減
10.29%1.07M
-111.21%-65.00K
-86.35%119.00K
-81.17%151.00K
92.86%972.00K
432.11%580.00K
198.63%872.00K
380.24%802.00K
186.36%504.00K
115.40%109.00K
157.14%292.00K
175.91%167.00K
-92.04%176.00K
73.86%-708.00K
4.31%-511.00K
21.43%-220.00K
1120.99%2.21M
---2.71M
-10780.00%-534.00K
68.92%-280.00K
124.33%181.00K
--5.00K
---901.00K
---744.00K
-その他流動負債の増減
-2.36%870.00K
-13.42%-1.55M
-24.07%-433.00K
101.64%9.00K
486.18%891.00K
59.33%-1.37M
75.80%-349.00K
69.75%-550.00K
260.00%152.00K
24.69%-3.37M
-30.85%-1.44M
-455.96%-1.82M
-104.25%-95.00K
-105.70%-4.48M
-147.19%-1.10M
-108.77%-327.00K
-47.55%2.23M
---2.18M
4.61%2.33M
1236.59%3.73M
700.71%4.26M
--2.23M
---328.00K
---709.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
64.85%-3.48M
-38.26%7.71M
-72.06%2.61M
-51.76%10.55M
-587.65%-9.91M
-63.73%12.49M
-68.10%9.35M
-33.91%21.86M
-68.08%2.03M
-22.54%34.44M
0.17%29.30M
-18.64%33.08M
-55.87%6.37M
-18.21%44.46M
-43.81%29.25M
161.32%40.66M
-34.85%14.43M
--54.36M
12.07%52.06M
10.73%15.56M
629.62%22.15M
--46.45M
--14.05M
---4.18M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-24.40%2.20M
-20.94%1.48M
-33.97%1.41M
-33.86%1.68M
-2.74%2.91M
-19.60%1.87M
-20.19%2.13M
15.95%2.54M
-13.96%3.00M
17.04%2.32M
-37.13%2.67M
174.53%2.19M
-0.97%3.48M
-8.70%1.98M
44.06%4.25M
-83.93%797.00K
8.02%3.52M
--2.17M
116.29%2.95M
173.13%4.96M
13.41%3.25M
--1.36M
--1.82M
--2.87M
設備投資
-24.40%2.20M
-20.94%1.48M
-33.97%1.41M
-33.86%1.68M
-2.74%2.91M
-19.60%1.87M
-20.19%2.13M
15.95%2.54M
-13.96%3.00M
17.04%2.32M
-37.13%2.67M
174.53%2.19M
-0.97%3.48M
-8.70%1.98M
44.06%4.25M
-83.93%797.00K
8.02%3.52M
--2.17M
116.29%2.95M
173.13%4.96M
13.41%3.25M
--1.36M
--1.82M
--2.87M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-52.54%140.00K
-77.28%102.00K
96.84%374.00K
95.54%307.00K
134.13%295.00K
311.93%449.00K
-46.78%190.00K
313.16%157.00K
-69.57%126.00K
-76.71%109.00K
-36.25%357.00K
-94.40%38.00K
-58.01%414.00K
17.29%468.00K
-55.38%560.00K
-79.44%678.00K
-12.82%986.00K
--399.00K
822.79%1.25M
414.51%3.30M
391.74%1.13M
--136.00K
--641.00K
--230.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-21.23%2.06M
-3.10%1.37M
-46.78%1.03M
-42.39%1.37M
-8.75%2.62M
-35.92%1.42M
-16.08%1.94M
10.70%2.38M
-6.45%2.87M
45.98%2.21M
-37.27%2.31M
1706.72%2.15M
21.26%3.07M
-14.54%1.52M
117.78%3.69M
-92.84%119.00K
19.11%2.53M
--1.77M
37.98%1.69M
41.45%1.66M
-19.55%2.12M
--1.23M
--1.18M
--2.64M
事業取引による純キャッシュフロー
----
--0.00
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--0.00
---12.04M
----
----
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----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
88.08%78.93M
-55.74%-20.31M
212.78%19.79M
267.62%31.11M
380.46%41.97M
-166.29%-13.04M
-334.51%-17.55M
-138.08%-18.56M
-78.95%8.73M
112.78%19.67M
104.01%7.48M
--48.75M
--41.50M
---153.87M
---186.72M
----
----
----
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----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
96.47%76.73M
-46.14%-21.78M
157.96%18.38M
239.51%29.44M
580.50%39.05M
-185.93%-14.90M
-759.12%-31.72M
-145.32%-21.10M
-84.90%5.74M
111.13%17.34M
102.52%4.81M
5941.91%46.56M
1181.31%38.02M
-7072.34%-155.85M
-6377.82%-190.97M
83.93%-797.00K
-8.02%-3.52M
---2.17M
-116.29%-2.95M
-173.13%-4.96M
-13.41%-3.25M
---1.36M
---1.82M
---2.87M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
61.13%-10.30M
-103.65%-9.71M
46.67%-12.64M
-397.63%-57.61M
-218.64%-26.50M
60.52%-4.77M
19.48%-23.70M
79.14%-11.58M
85.47%-8.31M
91.62%-12.08M
46.70%-29.44M
34.96%-55.51M
-111.93%-57.24M
-5790.65%-144.20M
-2375.65%-55.23M
-1211.74%-85.34M
29393.24%479.86M
---2.45M
143.19%2.43M
167.91%7.68M
-93.93%1.63M
--998.00K
---11.30M
--26.79M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--550.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---11.50M
--26.50M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
65.30%-9.53M
-195.09%-8.00M
55.75%-10.01M
-555.68%-56.62M
-331.12%-27.48M
67.77%-2.71M
19.96%-22.63M
83.44%-8.63M
89.15%-6.37M
94.02%-8.41M
47.11%-28.27M
37.08%-52.14M
5.79%-58.74M
---140.58M
---53.45M
-3503.39%-82.88M
-13755.33%-62.35M
--0.00
--0.00
---2.30M
---450.00K
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
-80.15%301.00K
-20.38%336.00K
-91.28%79.00K
164.06%911.00K
459.41%1.52M
49.65%422.00K
-7.46%906.00K
-71.79%345.00K
-84.83%271.00K
-64.62%282.00K
77.03%979.00K
1.41%1.22M
-18.44%1.79M
-71.44%797.00K
-77.21%553.00K
-89.28%1.21M
5.49%2.19M
--2.79M
143.19%2.43M
5608.63%11.25M
621.18%2.08M
--998.00K
--197.00K
--288.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-98.88%-1.07M
17.42%-2.05M
-36.58%-2.71M
42.21%-1.90M
75.78%-536.00K
37.22%-2.48M
7.64%-1.98M
28.33%-3.29M
-663.10%-2.21M
10.67%-3.95M
7.98%-2.15M
-25.10%-4.58M
97.10%-290.00K
15.59%-4.42M
---2.33M
-188.58%-3.67M
---9.99M
---5.24M
--0.00
---1.27M
----
--0.00
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
61.13%-10.30M
-103.65%-9.71M
46.67%-12.64M
-397.63%-57.61M
-218.64%-26.50M
60.52%-4.77M
19.48%-23.70M
79.14%-11.58M
85.47%-8.31M
91.62%-12.08M
46.70%-29.44M
34.96%-55.51M
-111.93%-57.24M
-5790.65%-144.20M
-2375.65%-55.23M
-1211.74%-85.34M
29393.24%479.86M
---2.45M
143.19%2.43M
167.91%7.68M
-93.93%1.63M
--998.00K
---11.30M
--26.79M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-13.92%188.03M
-6.12%211.81M
-25.11%203.46M
-21.74%221.08M
-22.83%218.43M
-7.28%225.61M
13.84%271.69M
31.69%282.50M
24.48%283.04M
-49.62%243.34M
-65.90%238.66M
-71.22%214.53M
-10.70%227.38M
135.74%482.98M
356.45%699.92M
451.88%745.39M
122.30%254.62M
--204.88M
172.86%153.34M
144.40%135.06M
222.38%114.54M
--56.20M
--55.26M
--35.53M
当期キャッシュフロー増減
2279.89%62.95M
-231.12%-23.78M
118.13%8.35M
-62.98%-17.62M
587.11%2.65M
-118.09%-7.18M
-1085.33%-46.07M
-144.79%-10.81M
95.78%-543.00K
115.53%39.70M
102.16%4.68M
153.08%24.14M
-102.62%-12.85M
-613.87%-255.60M
-520.93%-216.94M
-348.78%-45.47M
2290.98%490.77M
--49.74M
11.82%51.54M
1856.85%18.28M
4.01%20.53M
--46.09M
--934.00K
--19.73M
現金および現金同等物の期末残高
13.52%250.98M
-13.92%188.03M
-6.12%211.81M
-25.11%203.46M
-21.74%221.08M
-22.83%218.43M
-7.28%225.61M
13.84%271.69M
31.69%282.50M
24.48%283.04M
-49.62%243.34M
-65.90%238.66M
-71.22%214.53M
-10.70%227.38M
135.74%482.98M
356.45%699.92M
451.88%745.39M
--254.62M
100.30%204.88M
172.86%153.34M
144.40%135.06M
--102.29M
--56.20M
--55.26M
フリーキャッシュフロー
55.66%-5.69M
-41.30%6.24M
-83.31%1.20M
-54.11%8.87M
-1232.09%-12.83M
-66.92%10.63M
-72.91%7.21M
-37.44%19.33M
-133.34%-963.00K
-24.39%32.12M
6.50%26.63M
-22.50%30.89M
-73.55%2.89M
-18.61%42.48M
-49.09%25.00M
276.07%39.87M
-42.24%10.92M
--52.19M
8.92%49.11M
-13.37%10.60M
367.96%18.90M
--45.09M
--12.24M
---7.05M
通貨単位
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USD
USD
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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