tradingkey.logo

Zeo Energy Corp

ZEO
1.640USD
-0.090-5.20%
取引時間 ET15分遅れの株価
36.24M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Zeo Energy Corp

1.640
-0.090-5.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのZeo Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとファンダメンタルズは好調ですが、テクニカルは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Zeo Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 30
全体ランキング
409 / 4621
業種
再生可能エネルギー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Zeo Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Zeo Energy Corp. is a regional provider of residential solar, distributed energy, and energy efficiency solutions. The Company offers solutions that included sale, provision, installation, operation and maintenance of residential solar energy systems and other energy efficient equipment of services. It offers residential solar energy systems that homeowners use to supplement the amount of usable electricity required to power their homes. The Company installs roofs in Florida, as well as it contracts with roofing companies for the services. It also uses subcontractors to provide all of its insulation services and to install some of the roofing services and energy efficient equipment, such as hybrid electric water heaters and pool pumps which the Company sell. Its products and services to customers are offered through in-home visits carried out by its internal sales agents and indirectly through external sales dealers. It serves customers in Florida, Texas, Arkansas and Missouri.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 73.24Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは2.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.12M株で、前四半期比で18.73%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を358.43K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.27で、再生可能エネルギー業界の平均6.69をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は18.10Mで、前年同期比23.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1544.55%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

金融

6.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.83

業務効率

8.10

成長可能性

7.21

株主還元

7.18

Zeo Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.11で、再生可能エネルギー業界の平均8.07をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.42で、直近高値9.77を-280.42%下回り、直近安値-9.08を-67.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社には収益予測スコアがありませんが、再生可能エネルギー業界の平均は7.08です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.73で、再生可能エネルギー業界の平均6.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.11と支持線1.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.044
買い
RSI(14)
54.379
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.009
売り
ATR(14)
0.195
高変動率
CCI(14)
0.610
中立
Williams %R
44.595
買い
TRIX(12,20)
1.503
売り
StochRSI(14)
16.192
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
1.860
売り
MA10
1.810
売り
MA20
1.605
買い
MA50
1.498
買い
MA100
2.070
売り
MA200
2.024
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、再生可能エネルギー業界の平均4.90をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は29.41%で、前四半期比68.31%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計358.43K株(発行済株式の1.16%)を保有しており、保有株数は120.25%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
White Oak Global Advisors LLC
8.08M
--
ESGEN LLC
3.26M
-19.29%
Bridgewater (Brandon)
3.00M
--
Larsen (Kalen)
500.00K
--
Bridgewater (Timothy A)
2.25M
--
Southern Crown Holdings LLC
1.50M
--
Guy (Gianluca)
1.50M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
411.43K
-0.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
358.43K
+135.87%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは1.54で、再生可能エネルギー業界の平均3.29をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.16
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+73.96%
過去240日のボラティリティ
+189.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.33%
120日間
+117.09%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-16.24%
120日間
-21.36%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.74
120日間
+0.76
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+73.96%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.58
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+5.21
3年間
+7.27
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+189.55%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+15.30%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+230.32%
240日間
+230.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+138.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+85.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+7.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

再生可能エネルギー
Zeo Energy Corp
Zeo Energy Corp
ZEO
4.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Imperial Petroleum Inc
Imperial Petroleum Inc
IMPP
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Canadian Solar Inc
Canadian Solar Inc
CSIQ
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI