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Zeo Energy Corp

ZEO
0.934USD
+0.024+2.64%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
29.13M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Zeo Energy Corp

0.934
+0.024+2.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのZeo Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Zeo Energy Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは割安と評価されています。再生可能エネルギー業界での順位は30中29位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。

Zeo Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 30
全体ランキング
495 / 4521
業種
再生可能エネルギー

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Zeo Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Zeo Energy Corp. is a regional provider of residential solar, distributed energy, and energy efficiency solutions. The Company offers energy solutions and services that include the sale, design, procurement, installation, and maintenance of residential solar energy systems. It also offers other energy efficient-related equipment or services or roofing services. It is focused on long-duration energy generation and storage for commercial and industrial-scale facilities. It offers residential solar energy systems that homeowners use to supplement the amount of usable electricity required to power their homes. It uses subcontractors to install some of its residential solar energy systems. It also uses subcontractors to provide all of its insulation services and to install some of the roofing services and energy-efficient equipment, such as hybrid electric water heaters and pool pumps, which the Company sells. It serves customers in Florida, Texas, Arkansas, Missouri, Ohio, and Illinois.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 73.24Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を398.16K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Zeo Energy Corpの現在の財務スコアは8.53で、再生可能エネルギー業界におけるランキングは30社中5位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は23.90Mで、前年同期比増加の21.56%でした。一方、純利益は前年同期比増加の660.15%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0

金融

8.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

6.98

成長可能性

10.00

株主リターン

7.63

Zeo Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Zeo Energy Corpの現在のバリュエーションスコアは8.11で、再生可能エネルギー業界では30社中17位です。 現在のPERは-2.27で、直近高値9.77を-529.79%下回り、直近安値-9.08を-299.32%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Zeo Energy Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、再生可能エネルギー業界の平均は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Zeo Energy Corpの価格モメンタムスコアは現在利用できません。なお、再生可能エネルギー業界の平均は6.69です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.008
売り
RSI(14)
41.218
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.970
中立
ATR(14)
0.071
高変動率
CCI(14)
-115.559
売り
Williams %R
75.740
売り
TRIX(12,20)
-0.411
売り
StochRSI(14)
46.555
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.946
売り
MA10
0.975
売り
MA20
1.002
売り
MA50
1.072
売り
MA100
1.269
売り
MA200
1.747
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Zeo Energy Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、再生可能エネルギー業界では30社中13位です。 最新の機関投資家保有比率は26.34%で、前四半期比減少27.96%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計398.16K株(発行済株式の1.20%)を保有しており、保有比率は増加10.80%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
White Oak Global Advisors LLC
9.93M
+22.92%
ESGEN LLC
3.26M
--
Bridgewater (Brandon)
2.91M
-3.09%
Larsen (Kalen)
2.41M
+381.45%
Bridgewater (Timothy A)
2.25M
--
Guy (Gianluca)
1.50M
--
Southern Crown Holdings LLC
1.50M
--
Piper Sandler & Co.
677.71K
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
411.43K
-0.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
252.56K
-29.54%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、再生可能エネルギーの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Zeo Energy Corpの現在のリスク評価スコアは1.59で、再生可能エネルギー業界では30社中27位です。 同社のベータ値は-0.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.13
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+73.48%
240日間のボラティリティ
+141.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.11%
120日間
+27.33%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.33%
120日間
-16.24%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.39
120日間
-1.39
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+73.48%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.79
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+6.94
3年間
+7.00
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+141.38%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+19.73%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-253.87%
240日間
-253.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+76.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+7.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

再生可能エネルギー
Zeo Energy Corp
Zeo Energy Corp
ZEO
3.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Green Plains Inc
Green Plains Inc
GPRE
7.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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