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YXT.Com Group Holding Ltd

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0.476USD

-0.004-0.92%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

28.38M時価総額

0.51直近12ヶ月PER



YXT.Com Group Holding Ltd

0.476

-0.004-0.92%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

YXT.Com Group Holding Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024Q1

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

63.79%-58.49M

---50.76M

---161.54M

---49.40M

---85.82M

継続事業の当期純利益

153.70%35.04M

---83.58M

---65.25M

---210.49M

---133.58M

営業損益

-58.80%3.31M

--8.65M

--8.03M

--8.10M

--7.85M

繰延税金

100.00%0.00

---1.23M

その他非資金項目

-11.04%2.18M

--744.00K

--2.46M

--36.90M

--192.00K

運転資本の増減

82.73%-20.85M

--5.96M

---120.76M

--99.28M

--19.08M

-売上債権の増減

96.19%-729.00K

---3.65M

---19.15M

--51.01M

---16.14M

-前払費用の増減

72.33%3.10M

--7.02M

--1.80M

---155.00K

--5.12M

-支払債務および未払費用の増減

99.89%-88.00K

--8.71M

---80.86M

--41.87M

--9.52M

-その他流動負債の増減

9.14%-22.22M

---661.00K

---24.45M

--7.06M

--19.34M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

63.79%-58.49M

---50.76M

---161.54M

---49.40M

---85.82M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-56.80%995.00K

--1.71M

--2.30M

--4.46M

--2.94M

設備投資

-56.80%995.00K

--1.71M

--2.30M

--4.46M

--2.94M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-56.80%995.00K

--1.49M

--2.30M

--4.13M

--2.94M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--222.00K

----

--331.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

-220.49%-30.77M

--0.00

---9.60M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-95.12%2.25M

---649.00K

--46.18M

--243.30M

--30.39M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-186.08%-29.51M

---2.36M

--34.28M

--238.84M

--27.45M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-236.03%-13.40M

--135.71M

--9.85M

---24.00K

---8.93M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-235.35%-13.40M

--139.40M

--9.90M

----

---8.00M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---3.69M

---49.00K

---24.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

---927.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-236.03%-13.40M

--135.71M

--9.85M

---24.00K

---8.93M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-25.81%320.49M

--310.57M

--432.01M

--245.75M

--302.33M

当期キャッシュフロー増減

16.32%-101.62M

--90.47M

---121.44M

--186.26M

---56.59M

為替変動の影響

94.56%-219.00K

--7.88M

---4.03M

---3.16M

--10.71M

現金および現金同等物の期末残高

-29.53%218.87M

--401.04M

--310.57M

--432.01M

--245.75M

フリーキャッシュフロー

63.69%-59.49M

---52.47M

---163.85M

---53.86M

---88.76M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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