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FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
94.95%-56.96M
-97.98%-581.83M
1036.16%697.78M
82.51%-73.87M
-62.68%-1.13B
52.34%-293.88M
126.64%61.42M
-55.09%-422.38M
-44.00%-692.78M
-69.62%-616.65M
-259.20%-230.53M
12.70%-272.36M
-110445.18%-481.11M
30.23%-363.54M
-90.94%144.80M
-152.28%-311.96M
100.10%436.00K
-686.82%-521.09M
295.31%1.60B
273.61%596.76M
42.09%-417.71M
107.89%88.80M
39.44%-818.21M
-221.36%-343.73M
-195.56%-721.27M
31.03%-1.13B
-252.56%-1.35B
125.65%283.23M
222.96%754.77M
-6510.55%-1.63B
-718.79%-383.21M
-318.05%-1.10B
-173.54%-613.86M
114.69%25.47M
111.62%61.93M
--506.44M
---224.41M
---173.41M
---533.13M
継続事業の当期純利益
248.13%40.71M
99.94%-152.00K
130.04%3.08M
-221.29%-28.34M
86.54%-27.48M
-321.24%-263.25M
-643.70%-10.27M
120.89%23.36M
-48.66%-204.14M
54.57%-62.49M
102.40%1.89M
78.71%-111.83M
38.86%-137.32M
54.32%-137.57M
1.18%-78.83M
-255.05%-525.26M
-288.12%-224.62M
23.09%-301.14M
77.23%-79.77M
82.73%-147.94M
-20.35%119.40M
-204.75%-391.54M
-12.75%-350.31M
-136.50%-856.50M
-40.01%149.92M
83.30%-128.48M
90.02%-310.70M
56.15%-362.16M
105.43%249.92M
-93.35%-769.48M
-4540.24%-3.11B
-142.61%-825.86M
-1485.34%-4.61B
5.53%-397.98M
63.66%-67.09M
---340.41M
---290.48M
---421.29M
---184.61M
営業損益
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50.40%122.68M
70.07%111.13M
62.69%103.11M
35.81%88.68M
32.12%81.57M
14.83%65.34M
8.17%63.38M
15.63%65.30M
--61.74M
--56.90M
--58.59M
--56.47M
その他非資金項目
27.46%90.75M
-52.06%71.63M
-76.68%17.13M
-62.21%111.42M
-27.41%71.20M
60.64%149.42M
-8.99%73.45M
416.55%294.85M
-35.99%98.08M
4.98%93.02M
137.09%80.71M
--57.08M
-26.51%153.22M
-55.65%88.60M
118.22%34.04M
----
166.63%208.49M
-26.83%199.76M
-179.84%-186.82M
----
118.16%78.19M
279.38%273.02M
401.05%233.98M
----
-1217.07%-430.57M
-2536.50%-152.21M
-493.37%-77.72M
1015.04%325.99M
-99.05%38.55M
-194.86%-5.77M
62.15%19.76M
503.43%29.24M
13044.86%4.07B
-63.51%6.09M
-59.98%12.19M
--4.84M
--31.00M
--16.68M
--30.45M
運転資本の増減
86.88%-146.07M
-276.62%-597.03M
1776.80%681.39M
75.33%-171.67M
-96.77%-1.11B
74.35%-158.52M
112.95%36.31M
-274.02%-695.74M
-17.56%-565.94M
-102.36%-618.07M
-367.27%-280.25M
-184.84%-186.02M
-1541.67%-481.42M
45.65%-305.43M
-94.02%104.86M
-71.55%219.25M
105.68%33.39M
-314.33%-561.98M
327.82%1.75B
50.29%770.64M
-33.49%-588.17M
131.02%262.21M
13.54%-770.16M
-45.82%512.77M
-137.08%-440.62M
36.19%-845.40M
-442.65%-890.79M
273.30%946.45M
631.96%1.19B
-516.29%-1.32B
301.98%259.97M
-170.56%-546.12M
-5124.58%-223.39M
85.10%318.26M
115.48%64.67M
--773.99M
--4.45M
--171.94M
---417.74M
-売上債権の増減
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16.62%-238.63M
1446.94%544.26M
-100.78%-833.13M
-113.03%-297.42M
-194.71%-286.21M
74.18%-40.41M
-10.05%-414.95M
-1232.67%-139.61M
--302.18M
---156.47M
---377.05M
--12.33M
-棚卸資産の増減
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-52.66%-13.81M
4747.39%22.30M
-282.18%-18.37M
228.39%5.88M
-45.27%-9.05M
175.53%460.00K
185.78%10.09M
-700.52%-4.58M
---6.23M
---609.00K
--3.53M
--763.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
94.95%-56.96M
-97.98%-581.83M
1036.16%697.78M
82.51%-73.87M
-62.68%-1.13B
52.34%-293.88M
126.64%61.42M
-55.09%-422.38M
-44.00%-692.78M
-69.62%-616.65M
-259.20%-230.53M
12.70%-272.36M
-110445.18%-481.11M
30.23%-363.54M
-90.94%144.80M
-152.28%-311.96M
100.10%436.00K
-686.82%-521.09M
295.31%1.60B
273.61%596.76M
42.09%-417.71M
107.89%88.80M
39.44%-818.21M
-221.36%-343.73M
-195.56%-721.27M
31.03%-1.13B
-252.56%-1.35B
125.65%283.23M
222.96%754.77M
-6510.55%-1.63B
-718.79%-383.21M
-318.05%-1.10B
-173.54%-613.86M
114.69%25.47M
111.62%61.93M
--506.44M
---224.41M
---173.41M
---533.13M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
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-10.96%119.82M
61.55%191.00M
-0.84%116.22M
48.79%146.94M
52.56%134.58M
31.53%118.23M
63.48%117.20M
72.65%98.76M
--88.21M
--89.89M
--71.69M
--57.20M
設備投資
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-11.55%121.62M
61.54%191.07M
-0.56%116.54M
48.89%147.04M
55.48%137.50M
30.80%118.28M
63.48%117.20M
58.99%98.76M
--88.44M
--90.43M
--71.69M
--62.12M
固定資産売却による純キャッシュフロー
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202.66%58.16M
430.84%106.49M
16.96%9.19M
215.00%47.08M
39.67%19.21M
-18.49%20.06M
-63.46%7.86M
86.35%14.95M
--13.76M
--24.61M
--21.50M
--8.02M
無形資産取引による純キャッシュフロー
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-46.55%61.66M
-13.91%84.51M
-2.12%107.03M
19.14%99.86M
54.94%115.36M
50.39%98.17M
117.88%109.34M
70.42%83.81M
--74.46M
--65.28M
--50.18M
--49.18M
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
---353.46M
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投資商品による純キャッシュフロー
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-1858.10%-747.23M
102.51%49.78M
6956.61%2.52B
3645.48%316.97M
1888.05%42.50M
-1653.28%-1.98B
139.70%35.74M
96.82%-8.94M
---2.38M
--127.77M
---90.02M
---281.40M
その他投資活動による純キャッシュフロー
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-78.91%28.22M
108.32%38.07M
-24.55%40.46M
-61.07%39.80M
173.48%133.82M
-258.29%-457.60M
147.63%53.62M
169.24%102.24M
33.93%-182.12M
196.07%289.09M
-252.32%-112.57M
---147.66M
---275.64M
---300.93M
--73.90M
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
97.30%-28.71M
145.92%805.00M
-481.16%-633.67M
378.35%628.52M
-5127.39%-1.06B
-1651.77%-1.75B
-751.57%-109.03M
-16.83%-225.80M
-171.99%-20.32M
196.78%112.97M
-131.65%-12.80M
-585.61%-193.28M
-78.91%28.22M
108.32%38.07M
-24.55%40.46M
-61.07%39.80M
173.48%133.82M
-258.29%-457.60M
147.63%53.62M
169.24%102.24M
33.93%-182.12M
196.07%289.09M
-252.32%-112.57M
82.97%-147.66M
-95.19%-275.64M
-114.66%-300.93M
-56.53%73.90M
-841.68%-867.05M
93.29%-141.22M
2619.56%2.05B
257.86%170.02M
-0.64%-92.08M
-6035.16%-2.11B
50.70%-81.46M
68.29%-107.70M
---91.49M
--35.48M
---165.21M
---339.60M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
72.02%-275.88M
-107.59%-488.01M
-2047.52%-667.68M
-159.65%-280.62M
-197.10%-986.07M
1520.59%6.43B
76.26%-31.09M
286.76%470.41M
463.85%1.02B
2091.74%396.81M
10.64%-130.96M
12.76%121.63M
190.64%180.11M
67.46%-19.92M
-121.32%-146.55M
-42.11%107.86M
-10.39%-198.71M
65.24%-61.22M
519.93%687.35M
164.66%186.32M
-16.47%-180.01M
-34.38%-176.10M
-104.71%-163.68M
-21.13%-288.18M
-104.92%-154.56M
-113.16%-131.04M
133831.49%3.48B
-105.73%-237.91M
-101.41%-75.42M
7355.50%996.03M
90.69%-2.60M
-697.54%-115.64M
32722.79%5.34B
-102.30%-13.73M
-104.46%-27.95M
---14.50M
---16.37M
--597.99M
--626.79M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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-411.69%-125.62M
86.14%-52.12M
4386.23%996.03M
86.05%-3.90M
-5.09%-24.55M
-1482.90%-375.95M
-108.10%-23.24M
-24.23%-27.95M
---23.36M
---23.75M
--287.05M
---22.50M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
-99.94%3.38M
-100.00%0.00
--2.42M
---9.71M
--5.72B
--9.51M
--0.00
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--0.00
--0.00
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
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--8.86M
--7.38M
--310.93M
--519.11M
その他財務活動による純キャッシュフロー
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190.64%180.11M
67.46%-19.92M
-121.32%-146.55M
-42.11%107.86M
-10.39%-198.71M
65.24%-61.22M
519.93%687.35M
164.66%186.32M
-16.47%-180.01M
-34.38%-176.10M
-104.71%-163.68M
-156.63%-288.18M
-479.18%-154.56M
---131.04M
311501.61%3.48B
-37.97%-112.29M
---26.69M
--0.00
---1.12M
---81.39M
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
72.02%-275.88M
-107.59%-488.01M
-2047.52%-667.68M
-159.65%-280.62M
-197.10%-986.07M
1520.59%6.43B
76.26%-31.09M
286.76%470.41M
463.85%1.02B
2091.74%396.81M
10.64%-130.96M
12.76%121.63M
190.64%180.11M
67.46%-19.92M
-121.32%-146.55M
-42.11%107.86M
-10.39%-198.71M
65.24%-61.22M
519.93%687.35M
164.66%186.32M
-16.47%-180.01M
-34.38%-176.10M
-104.71%-163.68M
-21.13%-288.18M
-104.92%-154.56M
-113.16%-131.04M
133831.49%3.48B
-105.73%-237.91M
-101.41%-75.42M
7355.50%996.03M
90.69%-2.60M
-697.54%-115.64M
32722.79%5.34B
-102.30%-13.73M
-104.46%-27.95M
---14.50M
---16.37M
--597.99M
--626.79M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-81.38%893.05M
152.12%1.15B
245.90%1.74B
141.56%1.63B
1557.76%4.80B
7.87%456.46M
-37.07%503.60M
-41.05%673.27M
-79.50%289.38M
-75.84%423.18M
-53.24%800.28M
-38.79%1.14B
-26.74%1.41B
-41.17%1.75B
164.86%1.71B
778.16%1.87B
308.39%1.93B
1018.02%2.98B
-52.61%646.23M
-113.95%-275.11M
-85.19%471.73M
-94.25%266.31M
-44.68%1.36B
-39.52%1.97B
15.85%3.18B
253.51%4.63B
60.84%2.47B
13.29%3.26B
1071.88%2.75B
342.41%1.31B
293.32%1.53B
29497.82%2.88B
0.64%234.58M
105.89%296.16M
76.30%389.66M
--9.73M
--233.09M
--143.84M
--221.03M
当期キャッシュフロー増減
91.44%-271.48M
-105.94%-257.79M
-1065.62%-591.11M
168.12%115.58M
-925.96%-3.17B
3344.16%4.34B
86.55%-50.71M
50.35%-169.67M
242.53%383.89M
60.66%-133.80M
-1045.67%-377.11M
-121.80%-341.76M
-342.85%-269.35M
67.64%-340.08M
-98.29%39.88M
-116.72%-154.09M
91.86%-60.82M
-611.61%-1.05B
312.44%2.33B
251.29%921.34M
38.37%-746.84M
114.19%205.42M
-150.65%-1.10B
23.56%-608.98M
-336.33%-1.21B
-200.59%-1.45B
1074.19%2.17B
40.83%-796.65M
-80.61%512.79M
2436.27%1.44B
-137.86%-222.41M
-454.36%-1.35B
1285.34%2.64B
-169.21%-61.58M
-21.15%-93.51M
--379.94M
---223.09M
--88.98M
---77.19M
為替変動の影響
2017.04%90.06M
109.32%4.02M
-55.48%12.47M
-1351.20%-101.53M
-94.78%4.25M
-60.10%-43.13M
1095.66%28.00M
260.83%8.12M
2274.29%81.44M
-606.43%-26.94M
-340.34%-2.81M
-77.99%2.25M
-5.69%3.43M
148.32%5.32M
114.91%1.17M
-71.63%10.22M
-88.98%3.64M
-403.86%-11.01M
-170.55%-7.85M
-78.89%36.01M
154.63%33.01M
-96.73%3.62M
91.60%-2.90M
580.34%170.59M
-138.40%-60.42M
381.20%110.83M
-421.59%-34.53M
173.00%25.07M
-206.92%-25.34M
183.17%23.03M
66.54%-6.62M
-67.47%-34.35M
233.22%23.70M
104.77%8.13M
-111.72%-19.79M
---20.51M
---17.79M
---170.39M
--168.76M
現金および現金同等物の期末残高
-61.78%621.58M
-81.38%893.05M
154.11%1.15B
245.90%1.74B
141.56%1.63B
1557.76%4.80B
7.02%452.89M
-37.07%503.60M
-41.05%673.27M
-79.50%289.38M
-75.84%423.18M
-53.24%800.28M
-38.79%1.14B
-26.74%1.41B
-41.17%1.75B
164.86%1.71B
778.16%1.87B
308.39%1.93B
1018.02%2.98B
-52.61%646.23M
-113.95%-275.11M
-85.19%471.73M
-94.25%266.31M
-44.68%1.36B
-39.52%1.97B
15.85%3.18B
253.51%4.63B
60.84%2.47B
13.29%3.26B
1071.88%2.75B
342.41%1.31B
293.32%1.53B
28698.44%2.88B
0.75%234.58M
105.89%296.16M
--389.66M
--10.00M
--232.82M
--143.84M
フリーキャッシュフロー
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-110445.18%-481.11M
30.23%-363.54M
-90.94%144.80M
-152.28%-311.96M
100.10%436.00K
-686.82%-521.09M
295.31%1.60B
273.61%596.76M
42.09%-417.71M
107.89%88.80M
39.44%-818.21M
-312.69%-343.73M
-227.95%-721.27M
35.62%-1.13B
-154.79%-1.35B
113.01%161.61M
176.99%563.70M
-1806.99%-1.75B
-1339.62%-530.25M
-397.08%-1.24B
-132.54%-732.13M
62.57%-91.73M
93.81%-36.83M
--418.00M
---314.84M
---245.09M
---595.25M
通貨単位
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監査意見
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