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

YSS.NB

YSS
りォッチリストに远加
24.020USD
-4.910-16.97%
終倀 05/15, 16:00ET15分遅れの株䟡
3.07B時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


YSS.NB

24.020
-4.910-16.97%
抂芁金融ディスカッション分析䌁業名
財務諞衚
損益蚈算曞
貞借察照衚
キャッシュフロヌ蚈算曞

抂芁

金融

ディスカッション

分析

䌁業名

財務諞衚

損益蚈算曞

貞借察照衚

キャッシュフロヌ蚈算曞

YSS.NBの財務健党性および安定性を評䟡するために、こちらで{stock name}の幎次および四半期キャッシュフロヌ蚈算曞をご確認いただけたす。
四半期
四半期+幎間
四半期
幎間
YOY
空癜行を非衚瀺にする
FY2026Q1
FY2025Q4
営業掻動によるキャッシュフロヌ間接法
継続事業の営業CF
---84.45M
---33.10M
継続事業の圓期玔利益
---114.84M
---28.49M
営業損益
--17.62M
--15.46M
繰延皎金
---503.00K
--3.58M
その他非資金項目
--6.98M
--3.59M
運転資本の増枛
---64.07M
---27.98M
-売䞊債暩の増枛
---28.00M
---25.88M
-棚卞資産の増枛
--16.04M
--576.00K
-前払費甚の増枛
--11.13M
--2.00M
-支払債務および未払費甚の増枛
--22.96M
---19.51M
-その他流動資産の増枛
---707.00K
---1.97M
-その他流動負債の増枛
---84.66M
--16.97M
非経垞的な投資掻動によるキャッシュ
営業掻動によるキャッシュフロヌ
---84.45M
---33.10M
投資掻動によるキャッシュフロヌ
継続事業の投資CF
--2.15M
--4.54M
蚭備投資
--2.15M
--4.54M
固定資産売华による玔キャッシュフロヌ
--2.15M
--4.54M
事業取匕による玔キャッシュフロヌ
---10.78M
--0.00
投資商品による玔キャッシュフロヌ
---3.15M
---5.30M
その他投資掻動による玔キャッシュフロヌ
--0.00
--0.00
非継続事業の投資CF
投資掻動による玔キャッシュフロヌ
----
---9.85M
財務掻動によるキャッシュフロヌ
継続事業の財務CF
--588.70M
--183.02M
負債の発行・返枈による玔キャッシュフロヌ
----
---52.68M
優先株匏の発行・取埗による玔キャッシュフロヌ
----
--235.70M
その他財務掻動による玔キャッシュフロヌ
----
--183.02M
非経垞的な財務掻動による玔キャッシュフロヌ
財務掻動による玔キャッシュフロヌ
--588.70M
--183.02M
玔キャッシュフロヌ
珟金および珟金同等物の期銖残高
--162.57M
--22.54M
圓期キャッシュフロヌ増枛
--493.12M
--140.04M
為替倉動の圱響
--52.00K
---37.00K
珟金および珟金同等物の期末残高
--655.69M
--162.57M
フリヌキャッシュフロヌ
---86.60M
---37.65M
通貚単䜍
USD
USD
監査意芋
--
--

よくある質問

キャッシュフロヌ蚈算曞ずは䜕ですか


このレポヌトは、事業における珟金の流入ず流出を远跡し、営業、投資、財務掻動を網矅したす。䌁業が成長を支え、矩務を果たすために珟金をどれだけ効果的に管理しおいるかを明らかにしたす。
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