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cbdMD Inc

YCBD

0.658USD

-0.062-8.62%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
5.86M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

cbdMD Inc

0.658

-0.062-8.62%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
101 / 175
全体ランキング
337 / 4720
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+177.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
cbdMD, Inc. is a cannabidiol (CBD) company. The Company has a comprehensive line of United States produced, THC-free CBD products, including NSF Certified for Sport products, as well as its new Full Spectrum products. The Company's flagship brands include cbdMD and Paw CBD, as well as its functional mushroom brand ATRx Labs. Its cbdMD brand includes high-grade, premium CBD products including CBD tinctures, CBD gummies, CBD topicals, CBD capsules, CBD sleep aids and CBD drink products including its Herbal Oasis Social Tonic and an array of Farm Act compliant Delta 9 products. Its Paw CBD brand of pet products includes veterinarian-formulated products including tinctures, chews, topicals products in varying strengths, and its ATRx brand of natural functional mushroom support. Its cbdMD, Paw CBD and ATRx products are distributed through its e-commerce websites, third party e-commerce sites, select distributors and marketing partners as well as a variety of brick-and-mortar retailers.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 19.48Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.44で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.71M株で、前四半期比で47.57%増加しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.66で、医薬品業界の平均7.84をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.61Mで、前年同期比10.96%の減少でした。一方、純利益は前年同期比127.23%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

金融

6.04

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.50

業務効率

10.00

成長可能性

7.52

株主還元

7.26

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、医薬品業界の平均2.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.48で、直近高値-0.48を-0.77%下回り、直近安値-1.59を-232.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 101/175
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界の平均7.78をより高い水準です。 cbdMD Incの平均目標株価は2.00で、最高は2.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+177.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

179
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
cbdMD Inc
YCBD
1
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.42で、医薬品業界の平均6.84をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.81と支持線0.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.42
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.008
中立
RSI(14)
40.491
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.768
売り
ATR(14)
0.046
低変動率
CCI(14)
-130.695
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.596
売り
StochRSI(14)
15.192
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.691
売り
MA10
0.694
売り
MA20
0.708
売り
MA50
0.808
売り
MA100
0.899
売り
MA200
2.034
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Crc Investment Fund LP
1.23M
--
Porter (Jeffrey H)
73.26K
--
Citadel Advisors LLC
15.79K
--
Coffman (Raymond Scott)
48.46K
--
Lambeth (Marianne)
46.70K
--
GSA Capital Partners LLP
3.97K
--
Virtu Americas LLC
8.88K
+55.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.98で、医薬品業界の平均4.07をより低い水準です。 同社のベータ値は2.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.31
VaR
+10.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+87.14%
過去240日のボラティリティ
+164.41%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.51%
120日間
+44.79%
5年間
+44.79%
日次リターン(最小)
60日間
-10.98%
120日間
-29.92%
5年間
-40.55%
シャープレシオ
60日間
-0.43
120日間
-1.31
5年間
-0.90
リスク
最大ドローダウン
240日間
+87.14%
3年間
+99.60%
5年間
+99.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.49
3年間
+0.45
5年間
+0.53
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+164.41%
5年間
+138.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+42.98%
5年間
+3404.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-194.01%
240日間
-194.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.86%
流動性
平均売買回転率
60日間
+96.98%
120日間
+349.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.14%
60日間
-47.51%
120日間
+89.15%

競合他社

医薬品
cbdMD Inc
cbdMD Inc
YCBD
4.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Supernus Pharmaceuticals Inc
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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