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Xylem Inc

XYL
151.310USD
+0.990+0.66%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
36.84B時価総額
38.86直近12ヶ月PER

Xylem Inc

151.310
+0.990+0.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのXylem Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Xylem Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 182
全体ランキング
64 / 4614
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
167.639
目標株価
+10.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Xylem Incの注目ポイント

強みリスク
Xylem Inc. is a water technology company. The Company designs, manufactures and services engineered products and solutions across a range of critical applications, primarily in the water sector, as well as in energy. The Company’s Water Infrastructure segment focuses on the transportation and treatment of water, offering a range of products including water, wastewater and storm water pumps, treatment equipment, and controls and systems. The Company’s Applied Water segment's products include pumps, valves, heat exchangers, controls and dispensing equipment. The Company’s Measurement & Control Solutions segment develops advanced technology solutions that enable intelligent use and conservation of critical water and energy resources as well as analytical instrumentation used in the testing of water. The Company’s Integrated Solutions & Services segment provides equipment systems for industrial needs, full-scale outsourcing of operations and maintenance and municipal services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.05%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 8.56Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は39.44%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は39.44%です。
適正水準
同社の最新のPEは38.80で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は233.95M株で、前四半期比で2.42%減少しています。
ジェローム・ドッドソン | PARNXが保有
スター投資家ジェローム・ドッドソン | PARNXは本銘柄を482.90K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは8.49で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.27Bで、前年同期比7.79%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.61%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

金融

9.57

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.24

業務効率

8.39

成長可能性

8.73

株主還元

7.52

Xylem Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.08で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は38.80で、直近高値60.72を56.49%下回り、直近安値27.57を28.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.91で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 Xylem Incの平均目標株価は175.00で、最高は182.00、最低は127.23です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.91
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
167.639
目標株価
+10.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Xylem Inc
XYL
23
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.79で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.29をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線155.85と支持線145.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.027
買い
RSI(14)
60.927
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.259
中立
ATR(14)
2.718
高変動率
CCI(14)
57.273
中立
Williams %R
35.749
買い
TRIX(12,20)
0.157
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
150.222
買い
MA10
150.634
買い
MA20
148.565
買い
MA50
145.414
買い
MA100
140.484
買い
MA200
131.646
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.09%で、前四半期比0.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計29.60M株(発行済株式の12.16%)を保有しており、保有株数は3.51%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
29.60M
+2.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.44M
-2.06%
State Street Investment Management (US)
10.82M
+0.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.14M
+2.27%
Pictet Asset Management Ltd.
5.45M
+6.98%
Amundi Asset Management, SAS
5.38M
+17.44%
Impax Asset Management Ltd.
5.50M
+13.71%
Swedbank Robur Fonder AB
4.37M
+13.87%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
4.06M
-3.31%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
3.78M
+5.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは9.58で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより高い水準です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+2.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.10%
過去240日のボラティリティ
+25.20%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.96%
120日間
+10.74%
5年間
+10.74%
日次リターン(最小)
60日間
-1.77%
120日間
-1.77%
5年間
-12.03%
シャープレシオ
60日間
+1.45
120日間
+1.74
5年間
+0.51

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.10%
3年間
+29.52%
5年間
+47.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.94
3年間
+0.43
5年間
+0.24
歪度
240日間
+1.21
3年間
+0.06
5年間
-0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.20%
5年間
+26.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.71%
5年間
+1.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+488.86%
240日間
+488.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.43%
60日間
-13.05%
120日間
+9.40%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Xylem Inc
Xylem Inc
XYL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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