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DENTSPLY SIRONA Inc

XRAY

13.160USD

-0.260-1.94%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
2.62B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

DENTSPLY SIRONA Inc

13.160

-0.260-1.94%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
84 / 207
全体ランキング
186 / 4720
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.792
目標株価
+25.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
DENTSPLY SIRONA Inc. is a manufacturer of professional dental products and technologies. It develops, manufactures, and markets a comprehensive solution offering including dental and oral health products as well as other consumable medical devices. Its Connected Technology Solutions segment includes the design, manufacture and sales of its dental technology and equipment products. Its Essential Dental Solutions segment includes the development, manufacture and sales of its value-added endodontic, restorative, and preventive consumable products and small equipment used in dental offices for the treatment of patients. Its Orthodontic and Implant Solutions segment includes the design, manufacture, and sales of its various digital implant systems and dental implant products, digital dentures and dental professional directed aligner solutions. Its Wellspect Healthcare segment includes the design, manufacture, and sales of its continence care solutions for both urinary and bowel management.
割高
同社の最新のPEは-2.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は202.86M株で、前四半期比で14.75%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を21.03M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.25で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は936.00Mで、前年同期比4.88%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1025.00%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

5.59

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.71

業務効率

8.49

成長可能性

8.79

株主還元

7.66

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、医療機器 & 備品業界の平均3.59をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.87で、直近高値-7.71を168.40%下回り、直近安値-28.61を-896.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 84/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.59で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより低い水準です。 DENTSPLY SIRONA Incの平均目標株価は16.50で、最高は24.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.792
目標株価
+25.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
DENTSPLY SIRONA Inc
XRAY
17
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.12で、医療機器 & 備品業界の平均6.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.43と支持線12.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.105
売り
RSI(14)
36.464
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.196
売られ過ぎ
ATR(14)
0.448
低変動率
CCI(14)
-145.499
売り
Williams %R
93.407
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.218
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
13.434
売り
MA10
13.646
売り
MA20
13.974
売り
MA50
14.479
売り
MA100
15.133
売り
MA200
16.168
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.79%で、前四半期比3.39%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計21.03M株(発行済株式の10.54%)を保有しており、保有株数は4.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.63M
+2.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.18M
+0.40%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
14.44M
-0.42%
AQR Capital Management, LLC
6.35M
+119.38%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
12.08M
+4.67%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
13.77M
+11.32%
Lazard Asset Management, L.L.C.
9.36M
+16.38%
Cooke & Bieler, L.P.
9.16M
-0.17%
State Street Global Advisors (US)
6.73M
-0.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.96M
+1.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.23で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.23
変動額
0.02
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+3.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.34%
過去240日のボラティリティ
+47.15%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.13%
120日間
+16.30%
5年間
+16.30%
日次リターン(最小)
60日間
-7.50%
120日間
-8.41%
5年間
-28.02%
シャープレシオ
60日間
-1.30
120日間
-0.38
5年間
-0.60
リスク
最大ドローダウン
240日間
+50.34%
3年間
+70.45%
5年間
+81.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.25
5年間
-0.18
歪度
240日間
-2.44
3年間
-1.80
5年間
-1.46
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.15%
5年間
+36.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.49%
5年間
+7.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-60.70%
240日間
-60.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.76%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.54%
120日間
+1.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.32%
60日間
-0.11%
120日間
+2.93%

競合他社

医療機器 & 備品
DENTSPLY SIRONA Inc
DENTSPLY SIRONA Inc
XRAY
6.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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