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Xponential Fitness Inc

XPOF
6.270USD
-0.030-0.48%
取引時間 ET15分遅れの株価
219.96M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Xponential Fitness Inc

6.270
-0.030-0.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのXponential Fitness Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Xponential Fitness Incのスコア

関連情報

業界内順位
61 / 127
全体ランキング
214 / 4615
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.900
目標株価
+81.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Xponential Fitness Incの注目ポイント

強みリスク
Xponential Fitness, Inc. is the global franchisors of boutique health and wellness brands. The Company operates a diversified platform of ten brands spanning across verticals, including Pilates, indoor cycling, barre, stretching, rowing, dancing, boxing, strength training, metabolic health, and yoga. The Company's portfolio of brands includes Club Pilates, a Pilates brand in the United States; CycleBar, the indoor cycling brand in the United States; StretchLab, an assisted stretching brand offering one-on-one and group stretching services; AKT, a dance-based cardio workout combining toning, interval and circuit training; YogaSix, a yoga brand in the United States; Pure Barre, a total body workout that uses the ballet barre to perform small isometric movements; BFT, a functional training and strength-based program; Rumble, a boxing-inspired full-body workout, and Lindora, a provider of medically guided wellness and metabolic health solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.72%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 320.35Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPEは-3.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.45M株で、前四半期比で31.45%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.52M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.38です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.67で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は76.21Mで、前年同期比0.40%の減少でした。一方、純利益は前年同期比95.69%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

金融

4.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.81

業務効率

7.60

成長可能性

5.95

株主還元

7.15

Xponential Fitness Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.35で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.53で、直近高値55.17を-1664.87%下回り、直近安値-176.05を-4893.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 61/127
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.62をより低い水準です。 Xponential Fitness Incの平均目標株価は11.00で、最高は21.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.900
目標株価
+81.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

30
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Xponential Fitness Inc
XPOF
10
Booking Holdings Inc
BKNG
41
Expedia Group Inc
EXPE
38
Trip.com Group Ltd
TCOM
32
Tripadvisor Inc
TRIP
19
Planet Fitness Inc
PLNT
18
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.53で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.93をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.32と支持線5.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.017
売り
RSI(14)
29.758
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.930
売り
ATR(14)
0.340
低変動率
CCI(14)
-103.618
売り
Williams %R
98.901
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.747
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.526
売り
MA10
6.627
売り
MA20
6.892
売り
MA50
7.660
売り
MA100
8.463
売り
MA200
9.639
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.64をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は89.61%で、前四半期比9.62%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.52M株(発行済株式の4.32%)を保有しており、保有株数は1.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Snapdragon Capital Partners LLC
5.61M
--
Voss Capital LLC
3.00M
+1.69%
MSD Partners, L.P.
1.66M
+0.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.64M
+6.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.52M
+2.46%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.47M
--
Columbia Wanger Asset Management, LLC
1.35M
-21.94%
Nomura Securities Co., Ltd.
1.30M
+3716.58%
Nut Tree Capital Management, LP
1.13M
-61.22%
Marshall Wace LLP
1.11M
+25.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.16で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+65.89%
過去240日のボラティリティ
+87.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.54%
120日間
+35.39%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.29%
120日間
-26.38%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.95
120日間
-0.46
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+65.89%
3年間
+80.96%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.29
5年間
--
歪度
240日間
-0.41
3年間
+0.11
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+87.88%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.48%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-68.26%
240日間
-68.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.76%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.24%
120日間
+2.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.77%
60日間
+7.41%
120日間
+15.14%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Xponential Fitness Inc
Xponential Fitness Inc
XPOF
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Planet Fitness Inc
Planet Fitness Inc
PLNT
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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