tradingkey.logo

XPO Inc

XPO
143.870USD
+7.740+5.69%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
16.83B時価総額
50.70直近12ヶ月PER

XPO Inc

143.870
+7.740+5.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのXPO Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

XPO Incのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 73
全体ランキング
98 / 4618
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.320
目標株価
+1.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

XPO Incの注目ポイント

強みリスク
XPO, Inc. is a provider of freight transportation services. The Company moves goods through its customers supply chains in North America and Europe. It operates through two segments: North American Less-Than-Truckload (LTL), and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the United States (U.S.), as well as Mexico, Canada, and the Caribbean. It also includes trailer manufacturing operations. The European Transportation segment offers a range of services, such as truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding and multimodal solutions, including road-rail and road-short sea combinations. It serves a base of customers in consumer, trade, and industrial markets. The Company offers XPO Smart, its proprietary suite of intelligent tools and analytics that self-adjusts site by site to drive productivity across LTL service center operations.
割高
同社の最新のPBは9.26で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は127.19M株で、前四半期比で4.27%減少しています。
スタンレー・ドラッケンミラーが保有
スター投資家スタンレー・ドラッケンミラーは本銘柄を163.10K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.19で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をと同等の水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.08Bで、前年同期比0.05%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.19
変動額
0

金融

6.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.79

業務効率

7.24

成長可能性

7.26

株主還元

7.38

XPO Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.23で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は50.94で、直近高値289.54を468.43%下回り、直近安値5.25を89.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.16で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 XPO Incの平均目標株価は151.00で、最高は166.00、最低は83.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
146.320
目標株価
+1.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
16
平均
会社名
評価
アナリスト
XPO Inc
XPO
26
Canadian National Railway Co
CNI
29
Union Pacific Corp
UNP
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.73で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線151.77と支持線128.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.778
中立
RSI(14)
65.564
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.491
買い
ATR(14)
6.047
高変動率
CCI(14)
177.247
買い
Williams %R
2.863
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.050
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
130.700
買い
MA10
130.576
買い
MA20
131.214
買い
MA50
130.954
買い
MA100
129.113
買い
MA200
123.335
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.00%で、前四半期比0.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.73M株(発行済株式の9.11%)を保有しており、保有株数は3.18%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital Research Global Investors
14.04M
-3.27%
MFN Partners Management LP
11.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.73M
-1.96%
Capital World Investors
10.13M
+4.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.67M
-6.63%
Durable Capital Partners LP
3.60M
+79.28%
State Street Investment Management (US)
3.57M
-2.30%
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd.
3.30M
--
Orbis Investment Management Ltd.
3.15M
+16.79%
D1 Capital Partners L.P.
3.14M
+3.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.74で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより高い水準です。 同社のベータ値は2.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.04
VaR
+4.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.19%
過去240日のボラティリティ
+50.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.99%
120日間
+13.96%
5年間
+18.86%
日次リターン(最小)
60日間
-6.02%
120日間
-9.07%
5年間
-13.96%
シャープレシオ
60日間
+1.67
120日間
+1.44
5年間
+0.79

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.19%
3年間
+42.19%
5年間
+53.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.08
3年間
+2.35
5年間
+0.96
歪度
240日間
+0.53
3年間
+0.96
5年間
+0.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.89%
5年間
+47.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.51%
5年間
+2.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+258.54%
240日間
+258.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.75%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.16%
60日間
-21.23%
120日間
+2.05%

競合他社

貨物 & 物流サービス
XPO Inc
XPO Inc
XPO
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI