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XPO Inc

XPO
203.610USD
+17.970+9.68%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
23.82B時価総額
76.03直近12ヶ月PER

XPO Inc

203.610
+17.970+9.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのXPO Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

XPO Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中13位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は187.19とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

XPO Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 75
全体ランキング
100 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

XPO Incの注目ポイント

強みリスク
XPO, Inc. is a provider of freight transportation services. The Company moves goods through its customers supply chains in North America and Europe. It operates through two segments: North American Less-Than-Truckload (LTL), and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the United States (U.S.), as well as Mexico, Canada, and the Caribbean. It also includes trailer manufacturing operations. The European Transportation segment offers a range of services, such as truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding and multimodal solutions, including road-rail and road-short sea combinations. It serves a base of customers in consumer, trade, and industrial markets. The Company offers XPO Smart, its proprietary suite of intelligent tools and analytics that self-adjusts site by site to drive productivity across LTL service center operations.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 8.16Bです。
割高
同社の最新のPBは12.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を880.00株保有しています。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
155.410
目標株価
-13.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

XPO Incの現在の財務スコアは7.42で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中35位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は2.01Bで、前年同期比増加の4.63%でした。一方、純利益は前年同期比増加の21.33%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0

金融

5.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.51

成長可能性

6.83

株主リターン

7.11

XPO Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

XPO Incの現在のバリュエーションスコアは5.23で、貨物 & 物流サービス業界では75社中71位です。 現在のPERは76.03で、直近高値289.54を280.81%下回り、直近安値5.25を93.10%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

XPO Incの現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中12位です。 目標株価の平均は155.00で、最高は168.00、最低は90.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
187.193
目標株価
-8.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
XPO Inc
XPO
26
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

XPO Incの現在の価格モメンタムスコアは9.86で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 現在、株価は抵抗線224.32と支持線162.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
0.38

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
10.138
買い
RSI(14)
84.621
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.577
買われ過ぎ
ATR(14)
8.179
高変動率
CCI(14)
187.845
買い
Williams %R
0.852
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.704
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
180.290
買い
MA10
164.609
買い
MA20
156.687
買い
MA50
148.221
買い
MA100
140.090
買い
MA200
131.870
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

XPO Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は111.04%で、前四半期比増加1.03%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.50M株(発行済株式の8.96%)を保有しており、保有比率は減少3.54%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital Research Global Investors
14.02M
-0.15%
MFN Partners Management LP
11.43M
--
Capital World Investors
10.86M
+7.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.66M
-0.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.59M
-0.85%
Durable Capital Partners LP
4.33M
+20.48%
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd.
4.27M
+29.52%
State Street Investment Management (US)
3.53M
-1.32%
Orbis Investment Management Ltd.
3.15M
+0.11%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.96M
+17.70%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 XPO Incの現在のリスク評価スコアは7.06で、貨物 & 物流サービス業界では75社中29位です。 同社のベータ値は2.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 XPO Incの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.02
VaR
+4.19%
240日間の最大ドローダウン
+26.13%
240日間のボラティリティ
+51.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.09%
120日間
+10.09%
5年間
+18.86%
日次リターン(最小)
60日間
-5.63%
120日間
-6.02%
5年間
-13.96%
シャープレシオ
60日間
+3.43
120日間
+2.31
5年間
+0.89

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.13%
3年間
+42.19%
5年間
+53.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.47
3年間
+4.50
5年間
+1.25
歪度
240日間
+0.63
3年間
+1.21
5年間
+0.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.35%
5年間
+47.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.58%
5年間
+1.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+461.99%
240日間
+461.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.16%
60日間
-21.23%
120日間
+2.05%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
XPO Inc
XPO Inc
XPO
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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