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XPO Inc

XPO

135.400USD

+1.480+1.11%
取引時間 ET15分遅れの株価
15.98B時価総額
46.31直近12ヶ月PER

XPO Inc

135.400

+1.480+1.11%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
8 / 70
全体ランキング
87 / 4724
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.609
目標株価
+5.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
XPO, Inc. is a provider of freight transportation services. The Company moves goods through its customers supply chains in North America and Europe. It operates through two segments: North American Less-Than-Truckload (LTL), and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the United States (U.S.), as well as Mexico, Canada, and the Caribbean. It also includes trailer manufacturing operations. The European Transportation segment offers a range of services, such as truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding and multimodal solutions, including road-rail and road-short sea combinations. It serves a base of customers in consumer, trade, and industrial markets. The Company offers XPO Smart, its proprietary suite of intelligent tools and analytics that self-adjusts site by site to drive productivity across LTL service center operations.
適正水準
同社の最新のPBは8.87で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は127.35M株で、前四半期比で2.22%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を10.73M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.37で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.95Bで、前年同期比3.17%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2.99%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
-0.06

金融

5.26

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.65

業務効率

7.39

成長可能性

8.03

株主還元

7.23

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、貨物 & 物流サービス業界の平均2.87をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は44.80で、直近高値51.77を15.54%下回り、直近安値32.70を27.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 8/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは8.23で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 XPO Incの平均目標株価は140.50で、最高は155.00、最低は84.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.609
目標株価
+2.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
17
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
XPO Inc
XPO
25
Union Pacific Corp
UNP
29
Canadian National Railway Co
CNI
28
CSX Corp
CSX
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.30で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線141.18と支持線119.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
1.83

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.330
買い
RSI(14)
55.491
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.593
買い
ATR(14)
4.379
低変動率
CCI(14)
63.753
中立
Williams %R
28.683
買い
TRIX(12,20)
0.119
売り
StochRSI(14)
74.232
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
131.876
買い
MA10
130.652
買い
MA20
131.039
買い
MA50
129.560
買い
MA100
123.650
買い
MA200
125.728
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.14%で、前四半期比1.36%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.73M株(発行済株式の9.11%)を保有しており、保有株数は3.18%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital Research Global Investors
14.51M
+6.38%
MFN Partners Management LP
11.43M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.94M
-0.59%
Capital World Investors
9.67M
+24.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.36M
+1.35%
Durable Capital Partners LP
2.01M
+246.40%
State Street Global Advisors (US)
3.66M
+1.58%
Orbis Investment Management Ltd.
2.70M
-9.84%
D1 Capital Partners L.P.
3.05M
+50.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.05で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.12をより低い水準です。 同社のベータ値は2.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.01
VaR
+4.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.19%
過去240日のボラティリティ
+50.36%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.41%
120日間
+15.42%
5年間
+18.86%
日次リターン(最小)
60日間
-9.07%
120日間
-13.75%
5年間
-13.96%
シャープレシオ
60日間
+0.82
120日間
+0.97
5年間
+0.80
リスク
最大ドローダウン
240日間
+42.19%
3年間
+42.19%
5年間
+53.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.40
3年間
+2.71
5年間
+0.91
歪度
240日間
+0.70
3年間
+0.97
5年間
+0.66
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+50.36%
5年間
+47.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.77%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+145.77%
240日間
+145.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.02%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.16%
60日間
-21.23%
120日間
+2.05%

競合他社

貨物 & 物流サービス
XPO Inc
XPO Inc
XPO
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Costamare Inc
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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