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Xpel Inc

XPEL
34.610USD
+0.510+1.50%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
957.65M時価総額
19.68直近12ヶ月PER

Xpel Inc

34.610
+0.510+1.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのXpel Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Xpel Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 72
全体ランキング
192 / 4617
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.667
目標株価
+39.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Xpel Incの注目ポイント

強みリスク
XPEL, Inc. is a provider of protective films and coatings, including automotive paint protection film, surface protection film, automotive and architectural window films, and ceramic coatings. The Company also provides installation services for its products through multiple channels. Paint protection film, its flagship product, is a self-adhesive, clear film designed to be applied to painted surfaces of automobiles and other surfaces. It sells several lines of automotive window films, primarily under the XPEL PRIME brand name. It sells architectural glass solutions for commercial and residential buildings under the VISION brand name, representing its product set with a fully non-automotive use. Its architectural window films come in several categories, including solar, safety and security, and other. It sells a hydrophobic, self-cleaning coating that can be applied to a variety of surface types for automobiles, aircraft and marine applications. It offers a Design Access Platform.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.76%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは19.67で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.75M株で、前四半期比で14.55%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を3.95M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.44で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.13をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は124.71Mで、前年同期比13.46%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.62

業務効率

8.94

成長可能性

8.36

株主還元

7.28

Xpel Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは4.32で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.67で、直近高値53.85を173.80%下回り、直近安値14.41を26.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.37をより高い水準です。 Xpel Incの平均目標株価は45.00で、最高は55.00、最低は43.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
47.667
目標株価
+39.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Xpel Inc
XPEL
3
Aptiv PLC
APTV
23
Cummins Inc
CMI
23
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
20
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.32で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.04をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.21と支持線32.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.120
中立
RSI(14)
48.408
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.244
売り
ATR(14)
1.168
高変動率
CCI(14)
-85.120
中立
Williams %R
74.699
売り
TRIX(12,20)
0.186
売り
StochRSI(14)
16.524
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
35.164
売り
MA10
35.439
売り
MA20
34.885
売り
MA50
34.864
売り
MA100
35.393
売り
MA200
35.013
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.22%で、前四半期比16.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計3.95M株(発行済株式の14.26%)を保有しており、保有株数は1.16%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.95M
+5.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.51M
-4.36%
Edge Capital Group, LLC
1.78M
-2.84%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.60M
+1.04%
Crumly (Richard K)
1.41M
+0.04%
SCS Capital Management LLC
1.24M
-29.12%
Pape (Ryan Lewis)
1.08M
+0.19%
Schwartz Investment Counsel, Inc.
871.00K
+12.48%
State Street Investment Management (US)
862.48K
-0.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
570.46K
+0.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.71で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.37をより高い水準です。 同社のベータ値は1.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.69
VaR
+4.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.86%
過去240日のボラティリティ
+56.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.05%
120日間
+8.05%
5年間
+47.69%
日次リターン(最小)
60日間
-3.95%
120日間
-6.07%
5年間
-38.91%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
-0.36
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.86%
3年間
+71.47%
5年間
+75.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
-0.19
5年間
-0.08
歪度
240日間
+0.41
3年間
+1.23
5年間
+0.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.55%
5年間
+58.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.37%
5年間
+7.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-68.58%
240日間
-68.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.64%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.84%
60日間
-13.36%
120日間
+5.37%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Xpel Inc
Xpel Inc
XPEL
6.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Motors Co
General Motors Co
GM
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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