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XP Inc

XP
18.950USD
-0.890-4.49%
取引時間 ET15分遅れの株価
9.96B時価総額
10.61直近12ヶ月PER

XP Inc

18.950
-0.890-4.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのXP Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

主要インサイト

XP Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は118中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は23.30とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

XP Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 118
全体ランキング
76 / 4530
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

XP Incの注目ポイント

強みリスク
XP Inc. is a Cayman Islands-based holding company. The Company owns technological platforms for investments, financial services and education, in addition to media and content platforms, including brands, such as XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed and IM+. It distributes a range of financial products and services, such as financial education and digital content platform, financial advisory services and open financial product platform. Xpeed is a financial education platform in Brazil, which offers courses, MBAs and learning tools, as well as a range of digital content. It advises and supports its customers in a range of activities related to the financial universe, such as advisory services for institutional clients, private banking for high income clients, international financial services, structuring and issuance of financial products for corporate clients and issuers. It offers an open financial product platform to its clients, encompassing both proprietary and partnership products.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.13%です。
割高
同社の最新のPBは2.35で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.76K株保有しています。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.300
目標株価
+19.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

XP Incの現在の財務スコアは7.51で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは118社中30位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は874.46Mで、前年同期比減少の79.75%でした。一方、純利益は前年同期比減少の78.96%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

金融

6.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

4.75

株主リターン

6.45

XP Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

XP Incの現在のバリュエーションスコアは7.74で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中43位です。 現在のPERは11.11で、直近高値11.92を7.30%下回り、直近安値1.33を88.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

XP Incの現在の収益予測スコアは8.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中24位です。 目標株価の平均は23.00で、最高は26.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.400
目標株価
+18.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
10
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
XP Inc
XP
11
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

XP Incの現在の価格モメンタムスコアは9.01で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中13位です。 現在、株価は抵抗線21.72と支持線17.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.13
変動額
-0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.252
買い
RSI(14)
64.360
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.227
売り
ATR(14)
0.825
高変動率
CCI(14)
47.385
中立
Williams %R
28.518
買い
TRIX(12,20)
0.747
売り
StochRSI(14)
19.584
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
19.930
売り
MA10
19.892
売り
MA20
18.589
買い
MA50
17.939
買い
MA100
18.008
買い
MA200
17.945
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

XP Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は100.13%で、前四半期比増加2.30%です。 最大の機関投資家はバン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスで、合計34.48M株(発行済株式の8.30%)を保有しており、保有比率は減少17.37%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
39.91M
-4.09%
34.48M
+0.49%
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
15.34M
+0.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
25.46M
+0.35%
General Atlantic LLC
22.76M
-10.81%
Arga Investment Management, LP
9.08M
--
MFS Investment Management
10.57M
+26.41%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
10.64M
-2.01%
State Street Investment Management (US)
9.36M
-3.49%
Atmos Capital
8.35M
+3.03%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 XP Incの現在のリスク評価スコアは6.74で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中74位です。 同社のベータ値は1.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 XP Incの最新のESG開示は投資銀行 & 投資サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+4.84%
240日間の最大ドローダウン
+23.62%
240日間のボラティリティ
+40.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.29%
120日間
+8.68%
5年間
+12.43%
日次リターン(最小)
60日間
-9.92%
120日間
-9.92%
5年間
-18.75%
シャープレシオ
60日間
+1.08
120日間
+1.06
5年間
-0.00

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.62%
3年間
+59.76%
5年間
+79.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.43
3年間
+0.38
5年間
-0.13
歪度
240日間
-0.03
3年間
-0.22
5年間
-0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.52%
5年間
+49.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.99%
5年間
+4.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+146.16%
240日間
+146.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.90%
60日間
-0.94%
120日間
+19.96%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
XP Inc
XP Inc
XP
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bgc Group Inc
Bgc Group Inc
BGC
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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