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XP Inc

XP

18.750USD

-0.120-0.64%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
9.88B時価総額
2.01直近12ヶ月PER

XP Inc

18.750

-0.120-0.64%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
22 / 117
全体ランキング
147 / 4724
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.444
目標株価
+18.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
XP Inc. is a Cayman Islands-based holding company. The Company owns technological platforms for investments, financial services and education, in addition to media and content platforms, including brands, such as XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed and IM+. It distributes a range of financial products and services, such as financial education and digital content platform, financial advisory services and open financial product platform. Xpeed is a financial education platform in Brazil, which offers courses, MBAs and learning tools, as well as a range of digital content. It advises and supports its customers in a range of activities related to the financial universe, such as advisory services for institutional clients, private banking for high income clients, international financial services, structuring and issuance of financial products for corporate clients and issuers. It offers an open financial product platform to its clients, encompassing both proprietary and partnership products.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.13%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.44で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は373.92M株で、前四半期比で21.56%減少しています。
バン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスが保有
スター投資家バン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスは本銘柄を34.31M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.71で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.34Bで、前年同期比7.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
1.08

金融

5.32

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.74

業務効率

10.00

成長可能性

6.96

株主還元

6.92

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは5.60で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は1.86で、直近高値2.97を60.04%下回り、直近安値2.13を-14.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.22
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 22/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.34をより高い水準です。 XP Incの平均目標株価は22.00で、最高は26.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.444
目標株価
+18.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
XP Inc
XP
10
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Charles Schwab Corp
SCHW
22
Citigroup Inc
C
22
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.72で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均8.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.01と支持線15.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.286
買い
RSI(14)
59.941
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.985
中立
ATR(14)
0.613
高変動率
CCI(14)
84.794
中立
Williams %R
16.635
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.399
売り
StochRSI(14)
62.477
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
18.680
買い
MA10
18.443
買い
MA20
17.696
買い
MA50
17.517
買い
MA100
18.023
買い
MA200
15.803
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.28%で、前四半期比1.41%の減少となりました。 最大の機関投資家はバン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスで、合計34.31M株(発行済株式の8.10%)を保有しており、保有株数は18.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
39.69M
+35.61%
42.54M
-1.43%
General Atlantic LLC
29.62M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.14M
-0.97%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
7.97M
-13.45%
State Street Global Advisors (US)
9.57M
-0.44%
MFS Investment Management
4.89M
+17267.96%
Atmos Capital
8.94M
+20.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.88で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.16をより低い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.11
VaR
+4.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.29%
過去240日のボラティリティ
+42.04%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.68%
120日間
+11.05%
5年間
+12.43%
日次リターン(最小)
60日間
-8.57%
120日間
-8.71%
5年間
-18.75%
シャープレシオ
60日間
-0.46
120日間
+1.28
5年間
-0.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+39.29%
3年間
+59.76%
5年間
+79.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.10
3年間
+0.07
5年間
-0.13
歪度
240日間
-0.14
3年間
-0.50
5年間
-0.12
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.04%
5年間
+50.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.86%
5年間
+5.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+182.64%
240日間
+182.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.47%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.13%
120日間
+1.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.90%
60日間
-0.94%
120日間
+19.96%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
XP Inc
XP Inc
XP
6.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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