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XP Inc

XP
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17.600USD
+0.310+1.79%
終値 05/14, 16:00ET15分遅れの株価
9.09B時価総額
9.83直近12ヶ月PER

XP Inc

17.600
+0.310+1.79%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのXP Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

主要インサイト

XP Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は116中49位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は24.70とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

XP Incのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 116
全体ランキング
169 / 4482
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

XP Incの注目ポイント

強みリスク
XP Inc. is a Cayman Islands-based holding company. The Company owns technological platforms for investments, financial services and education, in addition to media and content platforms, including brands, such as XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed and IM+. It distributes a range of financial products and services, such as financial education and digital content platform, financial advisory services and open financial product platform. Xpeed is a financial education platform in Brazil, which offers courses, MBAs and learning tools, as well as a range of digital content. It advises and supports its customers in a range of activities related to the financial universe, such as advisory services for institutional clients, private banking for high income clients, international financial services, structuring and issuance of financial products for corporate clients and issuers. It offers an open financial product platform to its clients, encompassing both proprietary and partnership products.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は45.13%です。
割高
同社の最新のPBは2.12で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を105.00K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.34です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.700
目標株価
+42.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

XP Incの現在の財務スコアは5.51で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは116社中103位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は947.51Mで、前年同期比減少の78.66%でした。一方、純利益は前年同期比減少の78.93%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0

金融

6.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.41

業務効率性

3.47

成長可能性

8.39

株主リターン

5.13

XP Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

XP Incの現在のバリュエーションスコアは7.74で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中42位です。 現在のPERは9.83で、直近高値12.82を30.40%下回り、直近安値1.33を86.51%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/116
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

XP Incの現在の収益予測スコアは8.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中21位です。 目標株価の平均は23.00で、最高は26.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.700
目標株価
+42.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
11
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
XP Inc
XP
11
Citigroup Inc
C
25
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
21
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

XP Incの現在の価格モメンタムスコアは6.39で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中106位です。 現在、株価は抵抗線20.51と支持線15.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0.13

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.394
売り
RSI(14)
38.767
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.279
売られ過ぎ
ATR(14)
0.729
高変動率
CCI(14)
-167.584
売り
Williams %R
86.466
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.283
売り
StochRSI(14)
23.699
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.255
売り
MA10
18.610
売り
MA20
19.223
売り
MA50
19.244
売り
MA100
19.122
売り
MA200
18.477
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

XP Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は100.13%で、前四半期比減少4.07%です。 最大の機関投資家はバン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスで、合計33.96M株(発行済株式の8.18%)を保有しており、保有比率は減少18.50%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
65.20M
+49.22%
Capital World Investors
37.50M
-6.04%
33.96M
-1.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.89M
+9.54%
General Atlantic LLC
22.70M
-11.05%
Arga Investment Management, LP
19.90M
+119.16%
MFS Investment Management
11.81M
+11.76%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
11.80M
+10.91%
State Street Investment Management (US)
9.50M
+1.55%
Ninety One UK Limited
6.19M
+9.45%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-14

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 XP Incの現在のリスク評価スコアは6.74で、投資銀行 & 投資サービス業界では116社中74位です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 XP Incの最新のESG開示は投資銀行 & 投資サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.17
VaR
+4.96%
240日間の最大ドローダウン
+24.66%
240日間のボラティリティ
+43.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.39%
120日間
+7.39%
5年間
+12.43%
日次リターン(最小)
60日間
-9.47%
120日間
-9.92%
5年間
-18.75%
シャープレシオ
60日間
-0.49
120日間
+0.08
5年間
-0.06

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.66%
3年間
+59.76%
5年間
+79.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.37
3年間
-0.14
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.14
3年間
-0.35
5年間
-0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.05%
5年間
+50.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.99%
5年間
+5.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+11.56%
240日間
+11.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.39%
60日間
-13.04%
120日間
-2.06%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
XP Inc
XP Inc
XP
7.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Victory Capital Holdings Inc
Victory Capital Holdings Inc
VCTR
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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