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FY2026Q1
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
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FY2023Q3
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
66.61%-1.59M
-27.26%2.40M
126.72%3.08M
117.87%4.64M
67.40%-4.76M
622.66%3.30M
-33.72%-11.52M
-76.59%-25.99M
4.81%-14.59M
97.18%-631.00K
71.07%-8.61M
66.95%-14.72M
51.04%-15.33M
37.46%-22.36M
9.74%-29.77M
-291.56%-44.52M
-256.46%-31.30M
-1336.72%-35.76M
-467.77%-32.98M
-512.66%-11.37M
-302.11%-8.78M
---2.49M
---5.81M
---1.86M
---2.18M
継続事業の当期純利益
51.37%-4.95M
48.62%-9.75M
120.20%2.12M
22.33%-7.50M
7.43%-10.19M
-37.27%-18.98M
25.48%-10.51M
59.02%-9.66M
54.78%-11.00M
28.79%-13.83M
39.34%-14.11M
-149.05%-23.58M
-14.84%-24.33M
-269.74%-19.42M
-166.50%-23.25M
-3.37%-9.47M
-52.97%-21.19M
250.00%11.44M
983.30%34.97M
-138.18%-9.16M
-1019.64%-13.85M
---7.63M
---3.96M
---3.84M
---1.24M
営業損益
-32.41%613.00K
-86.42%745.00K
-41.13%531.00K
-34.95%564.00K
-0.66%907.00K
1546.85%5.48M
-45.00%902.00K
-2.91%867.00K
-55.22%913.00K
-61.81%333.00K
159.90%1.64M
203.74%893.00K
660.82%2.04M
707.41%872.00K
154.44%631.00K
1.03%294.00K
201.12%268.00K
31.71%108.00K
275.76%248.00K
96.62%291.00K
--89.00K
--82.00K
--66.00K
--148.00K
--0.00
その他非資金項目
-6.37%588.00K
-60.70%2.16M
-635.47%-7.11M
-174.85%-628.00K
-18.23%628.00K
177.69%5.50M
-0.38%1.33M
-81.80%839.00K
-68.69%768.00K
-48.55%1.98M
-69.99%1.33M
144.77%4.61M
5.05%2.45M
181.43%3.85M
--4.44M
94050.00%1.88M
-83.88%2.33M
--1.37M
--0.00
--2.00K
--14.48M
----
--0.00
--0.00
--0.00
運転資本の増減
-97.67%54.00K
-27.20%7.21M
196.08%5.37M
154.53%10.63M
131.14%2.32M
4.12%9.90M
-1162.55%-5.59M
-996.14%-19.50M
-429.23%-7.44M
115.02%9.51M
111.95%526.00K
110.99%2.18M
118.95%2.26M
132.61%4.42M
76.75%-4.40M
-402.97%-19.80M
-283.57%-11.93M
-436.38%-13.56M
-580.59%-18.93M
-865.95%-3.94M
-228.41%-3.11M
--4.03M
---2.78M
--514.00K
---947.00K
-売上債権の増減
-127.23%-1.25M
9.82%9.50M
137.56%2.52M
145.01%4.24M
187.98%4.57M
330.22%8.65M
-28.01%-6.71M
-1362.38%-9.43M
-509.94%-5.20M
9.06%-3.76M
-159.79%-5.24M
112.28%747.00K
136.28%1.27M
-47.61%-4.13M
3939.63%8.77M
-1151.65%-6.08M
-3818.09%-3.50M
-514.52%-2.80M
137.29%217.00K
-63.64%-486.00K
476.00%94.00K
--675.00K
---582.00K
---297.00K
---25.00K
-棚卸資産の増減
248.68%1.41M
-193.01%-2.21M
456.36%5.63M
288.62%8.42M
-144.88%-947.00K
-81.13%2.38M
-121.58%-1.58M
-518.67%-4.46M
98.31%2.11M
42.05%12.59M
203.30%7.33M
104.76%1.07M
109.97%1.06M
180.58%8.87M
49.44%-7.09M
-538.07%-22.39M
-644.97%-10.67M
-934.12%-11.00M
-624.86%-14.03M
-488.59%-3.51M
-145.21%-1.43M
--1.32M
---1.94M
--903.00K
---584.00K
-前払費用の増減
38.05%-539.00K
19.96%2.43M
65.24%-673.00K
-152.63%-1.39M
21.20%-870.00K
485.01%2.03M
58.34%-1.94M
-120.25%-551.00K
38.36%-1.10M
-104.30%-527.00K
-71.48%-4.65M
180.01%2.72M
-739.64%-1.79M
122540.00%12.24M
83.15%-2.71M
-307.31%-3.40M
132.48%280.00K
-103.60%-10.00K
-43578.38%-16.09M
-52.65%-835.00K
-471.55%-862.00K
--278.00K
--37.00K
---547.00K
--232.00K
-その他流動資産の増減
190.37%392.00K
967.65%295.00K
156.83%312.00K
107.53%165.00K
12.50%135.00K
93.92%-34.00K
-205.00%-549.00K
-1086.94%-2.19M
154.05%120.00K
-56000.00%-559.00K
-87.50%-180.00K
122.24%222.00K
---222.00K
200.00%1.00K
80.99%-96.00K
-385.14%-998.00K
----
-100.30%-1.00K
-7314.29%-505.00K
191.38%350.00K
---350.00K
--335.00K
--7.00K
---383.00K
--0.00
-その他流動負債の増減
-85.36%270.00K
86.65%-418.00K
-269.70%-2.35M
121.06%781.00K
187.81%1.84M
-317.88%-3.13M
-120.53%-637.00K
-179.08%-3.71M
-260.67%-2.10M
113.44%1.44M
11834.62%3.10M
-110.31%-1.33M
-69.12%1.31M
-519.87%-10.69M
106.28%26.00K
1175.37%12.89M
1046.76%4.23M
83.56%2.55M
38.94%-414.00K
-18.40%1.01M
-74.61%-447.00K
--1.39M
---678.00K
--1.24M
---256.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
66.61%-1.59M
-27.26%2.40M
126.72%3.08M
117.87%4.64M
67.40%-4.76M
622.66%3.30M
-33.72%-11.52M
-76.59%-25.99M
4.81%-14.59M
97.18%-631.00K
71.07%-8.61M
66.95%-14.72M
51.04%-15.33M
37.46%-22.36M
9.74%-29.77M
-291.56%-44.52M
-256.46%-31.30M
-1336.72%-35.76M
-467.77%-32.98M
-512.66%-11.37M
-302.11%-8.78M
---2.49M
---5.81M
---1.86M
---2.18M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
---312.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
177.89%148.00K
-88.56%126.00K
-88.14%30.00K
-90.02%221.00K
-107.80%-190.00K
-82.97%1.10M
-91.56%253.00K
40.90%2.21M
-7.76%2.44M
1192.80%6.46M
1384.16%3.00M
7960.00%1.57M
829.93%2.64M
338.60%500.00K
596.55%202.00K
---20.00K
--284.00K
--114.00K
--29.00K
設備投資
--19.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--148.00K
-88.56%126.00K
-88.14%30.00K
-90.02%221.00K
----
-82.97%1.10M
-91.56%253.00K
40.90%2.21M
-7.76%2.44M
1192.80%6.46M
1384.16%3.00M
--1.57M
829.93%2.64M
338.60%500.00K
596.55%202.00K
----
--284.00K
--114.00K
--29.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
---312.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
177.89%148.00K
-88.56%126.00K
-88.14%30.00K
-90.02%221.00K
-107.80%-190.00K
-82.97%1.10M
-91.56%253.00K
40.90%2.21M
-7.76%2.44M
1192.80%6.46M
1384.16%3.00M
7960.00%1.57M
829.93%2.64M
338.60%500.00K
596.55%202.00K
---20.00K
--284.00K
--114.00K
--29.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--51.35M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
--18.00K
-65.60%43.00K
----
----
--0.00
-99.11%125.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-21.28%14.05M
-62.20%14.90M
-23.50%23.07M
106.26%9.41M
--17.85M
--39.41M
--30.15M
---150.23M
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--43.00K
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--312.00K
--18.00K
286.96%43.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.16%-23.00K
-100.91%-126.00K
124.99%51.33M
-103.07%-221.00K
-7.61%14.24M
-58.13%13.80M
-15.99%22.81M
104.74%7.20M
683.72%15.42M
6689.20%32.95M
13542.08%27.15M
-759100.00%-151.80M
-829.93%-2.64M
-338.60%-500.00K
-596.55%-202.00K
--20.00K
---284.00K
---114.00K
---29.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-96.69%-2.92M
-64.18%-2.44M
5302.50%2.16M
-27.69%-618.00K
-35.59%-1.48M
86.31%-1.49M
100.40%40.00K
93.77%-484.00K
88.70%-1.09M
-348.57%-10.87M
-117.81%-10.07M
-293.21%-7.76M
-5243.65%-9.67M
770.71%4.37M
-74.23%56.54M
10147.50%4.02M
-100.53%-181.00K
-108.09%-652.00K
10924.82%219.39M
-100.42%-40.00K
886.51%34.15M
--8.06M
--1.99M
--9.57M
--3.46M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-163.38%-1.57M
-158.29%-1.57M
-19.05%-700.00K
-3.61%-602.00K
-5.10%-598.00K
93.62%-609.00K
94.18%-588.00K
96.27%-581.00K
5.17%-569.00K
-265.94%-9.55M
-118.79%-10.10M
-7460.19%-15.57M
-622.89%-600.00K
1909.75%5.75M
109802.04%53.75M
-347.83%-206.00K
-167.74%-83.00K
-424.49%-318.00K
-114.24%-49.00K
-100.47%-46.00K
-100.94%-31.00K
--98.00K
--344.00K
--9.74M
--3.29M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
---36.00K
--2.44M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--47.00K
----
--278.00K
-78.56%924.00K
----
--0.00
--0.00
--4.31M
----
----
----
----
----
---3.00K
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---2.00K
--31.76M
--7.92M
--1.65M
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
42.86%10.00K
----
-100.00%0.00
-50.00%1.00K
--7.00K
----
300.00%4.00K
-71.43%2.00K
----
----
-90.00%1.00K
--7.00K
--1.00K
--2.00K
--10.00K
--0.00
--0.00
--0.00
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--2.71M
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-51.58%-1.34M
5.12%-834.00K
-32.64%423.00K
-118.39%-16.00K
-54.82%-884.00K
33.41%-879.00K
352.21%628.00K
-98.74%87.00K
93.71%-571.00K
4.76%-1.32M
-108.95%-249.00K
8191.76%6.88M
-9157.14%-9.07M
-313.73%-1.39M
-98.72%2.78M
-1314.29%-85.00K
-104.04%-98.00K
-1216.67%-335.00K
--216.72M
104.17%7.00K
1342.26%2.42M
--30.00K
--0.00
---168.00K
--168.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-96.69%-2.92M
-64.18%-2.44M
5302.50%2.16M
-27.69%-618.00K
-35.59%-1.48M
86.31%-1.49M
100.40%40.00K
93.77%-484.00K
88.70%-1.09M
-348.57%-10.87M
-117.81%-10.07M
-293.21%-7.76M
-5243.65%-9.67M
770.71%4.37M
-74.23%56.54M
10147.50%4.02M
-100.53%-181.00K
-108.09%-652.00K
10924.82%219.39M
-100.42%-40.00K
886.51%34.15M
--8.06M
--1.99M
--9.57M
--3.46M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
27.68%14.04M
53.12%14.07M
-57.53%8.79M
-89.94%4.76M
-5.53%11.00M
-60.68%9.19M
-25.60%20.69M
29.58%47.28M
-69.90%11.64M
-52.78%23.36M
281.66%27.80M
145.82%36.49M
101.68%38.67M
-76.15%49.47M
-69.15%7.29M
-58.22%14.84M
85.11%19.18M
4248.67%207.39M
166.20%23.62M
2701.89%35.53M
54421.05%10.36M
--4.77M
--8.87M
--1.27M
--19.00K
当期キャッシュフロー増減
32.82%-4.19M
-101.44%-26.00K
145.92%5.28M
115.14%4.03M
-117.50%-6.24M
115.44%1.81M
-158.89%-11.50M
-206.24%-26.60M
1730.51%35.64M
-8.59%-11.72M
-110.53%-4.44M
-14.90%-8.69M
49.54%-2.19M
94.26%-10.79M
-77.04%42.19M
36.54%-7.56M
-117.21%-4.33M
-3466.94%-188.21M
4578.94%183.77M
-256.64%-11.91M
1915.13%25.17M
--5.59M
---4.10M
--7.60M
--1.25M
現金および現金同等物の期末残高
107.00%9.85M
27.68%14.04M
53.12%14.07M
-57.53%8.79M
-89.94%4.76M
-5.53%11.00M
-60.68%9.19M
-25.60%20.69M
29.58%47.28M
-69.90%11.64M
-52.78%23.36M
281.66%27.80M
145.82%36.49M
101.68%38.67M
-76.15%49.47M
-69.15%7.29M
-58.22%14.84M
85.11%19.18M
4248.67%207.39M
166.20%23.62M
2701.89%35.53M
--10.36M
--4.77M
--8.87M
--1.27M
フリーキャッシュフロー
66.21%-1.61M
-27.26%2.40M
126.38%3.08M
117.79%4.64M
67.47%-4.76M
487.09%3.30M
-35.43%-11.66M
-65.09%-26.11M
6.16%-14.62M
96.53%-852.00K
73.26%-8.61M
68.98%-15.82M
54.58%-15.58M
34.16%-24.58M
9.59%-32.20M
-329.52%-50.99M
-281.81%-34.30M
---37.33M
-484.65%-35.62M
-502.59%-11.87M
-305.96%-8.98M
----
---6.09M
---1.97M
---2.21M
通貨単位
USD
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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