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Xunlei Ltd

XNET
9.190USD
+0.770+9.14%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
2.87B時価総額
3.98直近12ヶ月PER

Xunlei Ltd

9.190
+0.770+9.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのXunlei Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Xunlei Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
204 / 469
全体ランキング
377 / 4714
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Xunlei Ltdの注目ポイント

強みリスク
Xunlei Ltd is a company principally engaged in the provision of distributed cloud services. The Company engages in the operation of Internet platform based on cloud technology to enable users to access, store, manage and consume digital media content on the Internet. The Company also provides a wide range of products and services across cloud acceleration, shared cloud computing and digital entertainment to deliver a smart and safe Internet environment to users. The Company delivers products such as Xunlei Accelerator and subscription services. The Company also provides cloud computing services and products, live streaming and other value-added services. The Company mainly conducts its businesses in the domestic market.
割安
同社の最新のPEは0.72で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は17.21M株で、前四半期比で11.43%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を41.41K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.75です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは5.60で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は103.55Mで、前年同期比30.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26309.80%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

4.99

株主還元

5.00

Xunlei Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは7.30で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.72で、直近高値269.03を37202.95%下回り、直近安値-130.75を18228.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
1.18

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 204/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社には収益予測スコアがありませんが、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.74で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.97をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.96と支持線7.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.82
変動額
-0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.101
買い
RSI(14)
71.432
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.145
買われ過ぎ
ATR(14)
0.497
低変動率
CCI(14)
226.645
買われ過ぎ
Williams %R
2.059
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.960
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
8.362
買い
MA10
8.095
買い
MA20
7.795
買い
MA50
6.498
買い
MA100
5.744
買い
MA200
4.512
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は27.59%で、前四半期比0.80%の増加となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計41.41K株(発行済株式の0.07%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Itui International Inc
6.24M
--
Zou (Shenglong)
4.59M
--
Zhang (Yubo)
2.65M
+95.62%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.29M
+8.69%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
475.21K
+1.92%
Acadian Asset Management LLC
309.42K
-14.12%
UBS Financial Services, Inc.
33.89K
+17.10%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
47.35K
-48.70%
Nomura Securities Co., Ltd.
437.59K
--
Barclays Bank PLC
174.28K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは3.19で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより低い水準です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
-0.96
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+6.68%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.07%
過去240日のボラティリティ
+105.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+37.56%
120日間
+37.56%
5年間
+48.07%
日次リターン(最小)
60日間
-10.24%
120日間
-22.82%
5年間
-22.82%
シャープレシオ
60日間
+2.94
120日間
+1.86
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.07%
3年間
+41.07%
5年間
+90.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+7.97
3年間
+4.61
5年間
+0.42
歪度
240日間
+1.37
3年間
+1.61
5年間
+1.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+105.26%
5年間
+87.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.95%
5年間
+2.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+316.51%
240日間
+316.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+113.63%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+68.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+275.26%
60日間
+144.59%
120日間
+99.52%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Xunlei Ltd
Xunlei Ltd
XNET
5.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Information Services Group Inc
Information Services Group Inc
III
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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