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市場
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Xilio Therapeutics Inc

XLO

8.310USD

-0.370-4.26%

終値 03/30, 16:00（ET）15分遅れの株価

221.59M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Xilio Therapeutics Inc

8.310

-0.370-4.26%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Xilio Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

85.89%-2.00M

-27.96%-17.50M

-172.56%-14.48M

375.93%28.98M

-5.44%-14.16M

-2.27%-13.67M

220.39%19.95M

58.41%-10.50M

26.32%-13.43M

32.85%-13.37M

1.09%-16.57M

-21.19%-25.25M

-6.18%-18.22M

3.91%-19.91M

16.79%-16.76M

8.35%-20.84M

-35.08%-17.16M

-98.06%-20.72M

-151.13%-20.14M

-363.30%-22.73M

---12.71M

---10.46M

---8.02M

---4.91M

継続事業の当期純利益

179.13%10.36M

-16.17%-16.29M

-13.78%-15.84M

22.89%-13.27M

25.84%-13.09M

16.29%-14.02M

28.05%-13.93M

24.04%-17.20M

21.41%-17.66M

15.37%-16.75M

21.36%-19.36M

-6.06%-22.65M

-14.03%-22.47M

-21.78%-19.79M

-6.18%-24.61M

-28.12%-21.35M

5.16%-19.70M

-9.66%-16.25M

-101.40%-23.18M

-105.31%-16.67M

---20.77M

---14.82M

---11.51M

---8.12M

営業損益

-13.87%323.00K

-10.76%340.00K

-14.38%381.00K

12.19%497.00K

-16.48%375.00K

-17.17%381.00K

-9.55%445.00K

-11.22%443.00K

-8.18%449.00K

-2.75%460.00K

10.56%492.00K

13.41%499.00K

24.11%489.00K

23.82%473.00K

19.30%445.00K

25.71%440.00K

15.54%394.00K

20.89%382.00K

34.66%373.00K

167.18%350.00K

--341.00K

--316.00K

--277.00K

--131.00K

その他非資金項目

--0.00

---17.50M

--2.28M

----

--2.00K

----

-100.00%0.00

101.31%4.00K

236.96%155.00K

-88.26%29.00K

-89.13%15.00K

---305.00K

--46.00K

--247.00K

--138.00K

運転資本の増減

291.55%5.66M

-1021.88%-18.05M

-108.45%-2.70M

808.52%40.21M

-261.32%-2.96M

-255.61%-1.61M

7880.50%31.92M

189.87%4.43M

-2.50%1.83M

141.00%1.03M

-91.40%400.00K

-145.76%-4.92M

10344.44%1.88M

58.92%-2.52M

193.93%4.65M

72.41%-2.00M

-99.76%18.00K

-287.39%-6.14M

-43.22%1.58M

-349.11%-7.26M

--7.62M

--3.28M

--2.79M

--2.92M

-売上債権の増減

--12.50M

---17.50M

----

--30.00M

---30.00M

----

-前払費用の増減

117.11%495.00K

-149.55%-500.00K

5.50%2.26M

145.79%816.00K

-325.14%-2.89M

160.56%1.01M

223.68%2.15M

-538.92%-1.78M

236.85%1.28M

-491.08%-1.67M

27.26%663.00K

20.83%406.00K

-303.69%-939.00K

119.37%426.00K

133.59%521.00K

119.61%336.00K

188.65%461.00K

-294.09%-2.20M

-236.05%-1.55M

-93.11%153.00K

---520.00K

---558.00K

--1.14M

--2.22M

-その他流動資産の増減

----

-212.12%-148.00K

16.54%148.00K

17.21%143.00K

17.09%137.00K

16.81%132.00K

17.59%127.00K

18.45%122.00K

17.00%117.00K

17.71%113.00K

17.39%108.00K

17.05%103.00K

17.65%100.00K

18.52%96.00K

17.95%92.00K

17.33%88.00K

18.06%85.00K

19.12%81.00K

-7.14%78.00K

--75.00K

--72.00K

--68.00K

--84.00K

-その他流動負債の増減

-403.89%-8.69M

30.84%-1.56M

-242.98%-8.08M

18.12%46.21M

---1.72M

---2.26M

---2.36M

--39.12M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

85.89%-2.00M

-27.96%-17.50M

-172.56%-14.48M

375.93%28.98M

-5.44%-14.16M

-2.27%-13.67M

220.39%19.95M

58.41%-10.50M

26.32%-13.43M

32.85%-13.37M

1.09%-16.57M

-21.19%-25.25M

-6.18%-18.22M

3.91%-19.91M

16.79%-16.76M

8.35%-20.84M

-35.08%-17.16M

-98.06%-20.72M

-151.13%-20.14M

-363.30%-22.73M

---12.71M

---10.46M

---8.02M

---4.91M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

1483.33%95.00K

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

設備投資

1483.33%95.00K

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

1483.33%95.00K

-100.00%0.00

1809.52%401.00K

--22.00K

--6.00K

--9.00K

-93.35%21.00K

-100.00%0.00

-59.01%316.00K

-33.07%170.00K

34.66%509.00K

192.11%333.00K

76.03%771.00K

49.41%254.00K

250.00%378.00K

-80.14%114.00K

-38.83%438.00K

-78.48%170.00K

--108.00K

--574.00K

--716.00K

--790.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-1483.33%-95.00K

100.00%0.00

-1809.52%-401.00K

---22.00K

---6.00K

---9.00K

93.35%-21.00K

100.00%0.00

59.01%-316.00K

33.07%-170.00K

-34.66%-509.00K

-192.11%-333.00K

-76.03%-771.00K

-49.41%-254.00K

-250.00%-378.00K

80.14%-114.00K

38.83%-438.00K

78.48%-170.00K

---108.00K

---574.00K

---716.00K

---790.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

337.28%35.87M

-9400.00%-285.00K

136.30%47.36M

406.50%4.83M

601.96%8.20M

99.87%-3.00K

2120.46%20.04M

156.52%954.00K

-7680.95%-1.63M

-10063.64%-2.24M

-4623.81%-992.00K

-33660.00%-1.69M

-100.02%-21.00K

-107.31%-22.00K

93.98%-21.00K

-100.00%-5.00K

92560.80%115.83M

563.08%301.00K

---349.00K

1353.41%144.89M

--125.00K

---65.00K

--0.00

--9.97M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

99.69%-7.00K

98.14%-21.00K

-98.70%-3.35M

-7938.10%-1.69M

-10100.00%-2.24M

-5290.48%-1.13M

-7938.10%-1.69M

4.55%-21.00K

-107.67%-22.00K

94.07%-21.00K

0.00%-21.00K

21.43%-22.00K

504.23%287.00K

---354.00K

---21.00K

---28.00K

---71.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-99.55%37.00K

--0.00

94.59%47.36M

12.05%4.83M

15088.89%8.20M

--0.00

17283.57%24.34M

--4.31M

--54.00K

--0.00

--140.00K

----

--116.36M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

1353.37%144.89M

--0.00

--9.97M

従業員によるストックオプション行使による収入

--1.00K

-100.00%0.00

300.00%4.00K

--5.00K

--0.00

-50.00%4.00K

--1.00K

----

--0.00

--8.00K

--0.00

-100.00%0.00

-36.00%16.00K

56.21%239.00K

133.33%14.00K

--5.00K

--25.00K

--153.00K

--6.00K

----

ワラント発行による収入

--35.83M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--1.00K

---285.00K

----

---4.27M

----

---750.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

337.28%35.87M

-9400.00%-285.00K

136.30%47.36M

406.50%4.83M

601.96%8.20M

99.87%-3.00K

2120.46%20.04M

156.52%954.00K

-7680.95%-1.63M

-10063.64%-2.24M

-4623.81%-992.00K

-33660.00%-1.69M

-100.02%-21.00K

-107.31%-22.00K

93.98%-21.00K

-100.00%-5.00K

92560.80%115.83M

563.08%301.00K

---349.00K

1353.41%144.89M

--125.00K

---65.00K

--0.00

--9.97M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

67.47%105.56M

60.78%123.34M

147.29%90.86M

23.29%57.07M

2.74%63.03M

-0.31%76.72M

-61.26%36.74M

-62.04%46.29M

-56.40%61.35M

-52.19%76.96M

-46.87%94.84M

-38.91%121.95M

38.87%140.70M

32.10%160.96M

25.03%178.51M

860.15%199.61M

202.66%101.32M

173.35%121.85M

167.82%142.78M

-57.61%20.79M

--33.48M

--44.58M

--53.31M

--49.04M

当期キャッシュフロー増減

666.57%33.77M

-29.93%-17.78M

-18.74%32.48M

453.88%33.79M

60.42%-5.96M

12.31%-13.68M

323.55%39.98M

64.78%-9.55M

19.69%-15.06M

22.99%-15.61M

-1.90%-17.88M

-28.51%-27.11M

-119.08%-18.75M

1.31%-20.26M

16.13%-17.55M

-117.29%-21.09M

874.64%98.29M

-84.97%-20.53M

-139.56%-20.92M

2755.48%121.99M

---12.69M

---11.10M

---8.73M

--4.27M

現金および現金同等物の期末残高

144.14%139.34M

67.47%105.56M

60.78%123.34M

147.29%90.86M

23.29%57.07M

2.74%63.03M

-0.31%76.72M

-61.26%36.74M

-62.04%46.29M

-56.40%61.35M

-52.19%76.96M

-46.87%94.84M

-38.91%121.95M

38.87%140.70M

32.10%160.96M

25.03%178.51M

860.15%199.61M

202.66%101.32M

173.35%121.85M

167.82%142.78M

--20.79M

--33.48M

--44.58M

--53.31M

フリーキャッシュフロー

85.22%-2.09M

-27.88%-17.50M

-174.64%-14.88M

375.72%28.96M

-5.48%-14.16M

-2.33%-13.68M

218.01%19.93M

58.69%-10.50M

28.32%-13.43M

33.95%-13.37M

3.63%-16.89M

-20.54%-25.42M

-6.80%-18.73M

2.84%-20.24M

14.81%-17.53M

7.92%-21.09M

-36.89%-17.54M

-88.79%-20.83M

-135.56%-20.57M

-302.04%-22.90M

---12.81M

---11.04M

---8.73M

---5.70M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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