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Exagen Inc

XGN

9.650USD

+0.480+5.23%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
212.29M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Exagen Inc

9.650

+0.480+5.23%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
40 / 72
全体ランキング
217 / 4723
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.714
目標株価
+28.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Exagen Inc. is a provider of autoimmune testing and its purpose as an organization is to provide clarity in autoimmune disease decision-making. The Company has developed and is commercializing a portfolio of testing products, under its AVISE brand. It commercially launched its testing product, AVISE CTD, which enables differential diagnosis for patients presenting with symptoms indicative of a variety of connective tissue diseases (CTDs) and other related diseases with overlapping symptoms. The comprehensive nature of AVISE CTD allows for the testing of various relevant biomarkers in one convenient blood draw. Included in AVISE CTD is its proprietary AVISE Lupus test, which enables the diagnosis of systemic lupus erythematosus (SLE) based on levels of erythrocyte bound C4d (EC4d) and B cell C4d (BC4d); along with anti-nuclear antibodies (ANA) and double-stranded DNA antibodies (ds-DNA). AVISE Lupus provides rheumatologists and their patients with sensitive and specific results.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.12%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 55.64Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-10.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.11M株で、前四半期比で11.99%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を681.62K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.96です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.75で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は17.20Mで、前年同期比14.19%の増加でした。一方、純利益は前年同期比49.66%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

金融

7.61

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.40

業務効率

7.16

成長可能性

9.19

株主還元

7.38

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.35をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-10.27で、直近高値-1.16を-88.68%下回り、直近安値-3.17を69.13%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 40/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.58をより高い水準です。 Exagen Incの平均目標株価は11.00で、最高は15.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.714
目標株価
+27.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Exagen Inc
XGN
8
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.02と支持線8.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.232
中立
RSI(14)
54.368
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.478
買い
ATR(14)
0.441
高変動率
CCI(14)
-49.273
中立
Williams %R
48.092
中立
TRIX(12,20)
0.181
売り
StochRSI(14)
84.028
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
9.396
買い
MA10
9.589
買い
MA20
9.700
売り
MA50
8.835
買い
MA100
7.776
買い
MA200
5.968
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均8.03をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.13%で、前四半期比12.40%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計681.62K株(発行済株式の3.10%)を保有しており、保有株数は11.31%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tullis Health Investors
1.81M
--
NMSIC Co-Investment Fund, L.P
1.76M
-16.60%
RTW Investments L.P.
1.51M
--
H.I.G. Capital, LLC
1.70M
--
TD Securities, Inc.
891.37K
--
Hunt Holdings, L.P
829.28K
-18.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
490.94K
--
Silvercrest Asset Management Group LLC
531.77K
-0.61%
Morgan Stanley & Co. LLC
484.92K
+0.52%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.23で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均4.17をより低い水準です。 同社のベータ値は1.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.52
VaR
+6.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.50%
過去240日のボラティリティ
+110.04%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+14.34%
120日間
+18.18%
5年間
+42.38%
日次リターン(最小)
60日間
-4.41%
120日間
-9.81%
5年間
-24.63%
シャープレシオ
60日間
+2.40
120日間
+2.91
5年間
+0.27
リスク
最大ドローダウン
240日間
+52.50%
3年間
+60.92%
5年間
+93.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.22
3年間
+1.51
5年間
-0.08
歪度
240日間
+1.15
3年間
+1.93
5年間
+1.45
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+110.04%
5年間
+102.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.92%
5年間
+5.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+535.42%
240日間
+535.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.66%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.65%
120日間
+1.42%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+95.54%
60日間
+153.91%
120日間
+118.45%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Exagen Inc
Exagen Inc
XGN
5.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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