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Xcel Brands Inc

XELB
1.980USD
-0.070-3.41%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.83M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Xcel Brands Inc

1.980
-0.070-3.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのXcel Brands Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Xcel Brands Incのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 82
全体ランキング
277 / 4697
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+152.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Xcel Brands Incの注目ポイント

強みリスク
Xcel Brands, Inc. is a media and consumer products company. The Company is engaged in the designing, production, marketing, live streaming, and social commerce sales of branded apparel, footwear, accessories, fine jewelry, home goods and other consumer products, and the acquisition of dynamic consumer lifestyle brands. It owns the Judith Ripka, Halston, LOGO by Lori Goldstein, and C. Wonder brands and a minority stake in the Isaac Mizrahi brand. It also owns and manages the Longaberger brand. The Company is engaged in pioneering a modern consumer products sales strategy, which includes the promotion and sale of products under its brands through interactive television, digital live-stream shopping, social commerce, brick-and-mortar retail, and e-commerce channels. Judith Ripka is a luxury jewelry brand and is available in fine jewelry stores, luxury retailers and via e-commerce. Lori Goldstein brands, including LOGO by Lori Goldstein, and the brand is available through the QVC channel.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 8.26Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 457.37です。
割高
同社の最新のPEは-0.02で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は699.07K株で、前四半期比で18.87%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を11.32K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は5.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは5.02で、メディア & 出版業界の平均7.30をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.32Mで、前年同期比55.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2145.13%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.02
変動額
0

金融

5.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.54

業務効率

2.57

成長可能性

2.62

株主還元

7.11

Xcel Brands Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.23をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.02で、直近高値-0.01を-48.98%下回り、直近安値-58.28を-297257.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/82
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.36をより高い水準です。 Xcel Brands Incの平均目標株価は5.00で、最高は7.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+152.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

18
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Xcel Brands Inc
XELB
2
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
26
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、メディア & 出版業界の平均6.46をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.63と支持線1.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.044
買い
RSI(14)
59.867
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.755
中立
ATR(14)
0.229
高変動率
CCI(14)
35.505
中立
Williams %R
59.127
売り
TRIX(12,20)
1.662
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
2.010
売り
MA10
1.947
買い
MA20
1.751
買い
MA50
1.463
買い
MA100
1.680
買い
MA200
2.535
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、メディア & 出版業界の平均5.56をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は14.68%で、前四半期比67.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.32K株(発行済株式の0.24%)を保有しており、保有株数は87.66%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
D'Loren (Robert W)
771.32K
+1.19%
DiSanto (Mark)
506.86K
+177.74%
Potomac Capital Management Inc.
315.30K
+304.51%
Summit Trail Advisors, LLC
236.25K
+20.38%
Mizrahi (Isaac)
167.23K
--
Burroughs (Seth)
65.31K
+16.45%
Perritt Capital Management, Inc.
59.63K
-6.23%
Haran (James F)
20.40K
--
Susquehanna International Group, LLP
20.18K
--
JB Capital Partners, L.P.
15.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは1.58で、メディア & 出版業界の平均4.91をより低い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+8.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+87.60%
過去240日のボラティリティ
+144.29%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+37.57%
120日間
+37.57%
5年間
+56.25%
日次リターン(最小)
60日間
-19.86%
120日間
-19.86%
5年間
-23.93%
シャープレシオ
60日間
+1.26
120日間
+0.38
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+87.60%
3年間
+95.10%
5年間
+96.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.27
5年間
-0.17
歪度
240日間
+2.35
3年間
+1.70
5年間
+1.97

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+144.29%
5年間
+120.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+15.81%
5年間
+47.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+61.11%
240日間
+61.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+137.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+106.32%

流動性

平均売買回転率
60日間
+25.09%
120日間
+19.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+522.86%
60日間
+181.03%
120日間
+117.27%

競合他社

メディア & 出版
Xcel Brands Inc
Xcel Brands Inc
XELB
5.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
News Corp
News Corp
NWSA
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Omnicom Group Inc
Omnicom Group Inc
OMC
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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