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XBiotech Inc

XBIT

2.720USD

-0.040-1.45%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
82.93M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

XBiotech Inc

2.720

-0.040-1.45%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
250 / 506
全体ランキング
408 / 4720
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
XBiotech Inc. is a biopharmaceutical company that discovers and develops True Human monoclonal antibodies for treating a variety of diseases, such as inflammatory conditions like rheumatology, infectious disease, cardiovascular disease and cancer. The Company's True Human monoclonal antibodies are derived from human donors that mount a natural human immune response. The Company is focused on therapies that block a potent substance, known as interleukin-1 alpha (IL-1a), that mediates a number of pathophysiological processes including tissue breakdown (i.e. synovium, cartilage, bone), paraneoplastic angiogenesis and tumor stroma remodeling, formation of blood clots, malaise, muscle wasting and general inflammation. It has various candidate products including Natrunix. It has a clinical-stage therapeutic for methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), and several pre-clinical-stage therapeutics, including an oral delivery antibody therapeutic for colon infection by C. difficile.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 17.12です。
割高
同社の最新のPEは-2.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.95M株で、前四半期比で8.61%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を945.40K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.31です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.88で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.93をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.69

業務効率

10.00

成長可能性

4.70

株主還元

5.00

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.99で、直近高値-3.16を5.80%下回り、直近安値-5.69を-90.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 250/506
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均は8.03です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.58で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.58をと同等の水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.38と支持線2.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.060
売り
RSI(14)
37.978
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.748
買い
ATR(14)
0.151
低変動率
CCI(14)
-47.966
中立
Williams %R
79.681
売り
TRIX(12,20)
-0.553
売り
StochRSI(14)
72.914
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
2.712
買い
MA10
2.746
売り
MA20
2.964
売り
MA50
2.973
売り
MA100
2.926
売り
MA200
3.411
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は49.05%で、前四半期比2.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計945.40K株(発行済株式の3.10%)を保有しており、保有株数は11.21%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gut (Thomas)
3.91M
--
Simard (John)
3.82M
--
McKenzie (Thorpe W)
2.70M
-0.60%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.06M
-0.17%
Millennium Management LLC
82.36K
-68.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.15M
-1.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
461.23K
+1.47%
Waldin (Jan-Paul)
200.24K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.09で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.33をより低い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+6.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+69.70%
過去240日のボラティリティ
+80.53%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.37%
120日間
+13.89%
5年間
+29.02%
日次リターン(最小)
60日間
-8.39%
120日間
-14.29%
5年間
-29.47%
シャープレシオ
60日間
+0.75
120日間
-0.18
5年間
-0.21
リスク
最大ドローダウン
240日間
+69.70%
3年間
+74.72%
5年間
+85.71%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.10
5年間
-0.19
歪度
240日間
-0.91
3年間
+0.28
5年間
+0.48
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+80.53%
5年間
+70.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.08%
5年間
+14.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-27.71%
240日間
-27.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.96%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.30%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.32%
60日間
+38.48%
120日間
+7.41%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
XBiotech Inc
XBiotech Inc
XBIT
4.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Veracyte Inc
Veracyte Inc
VCYT
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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