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Xenetic Biosciences Inc

XBIO
2.080USD
-0.020-0.95%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.21M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Xenetic Biosciences Inc

2.080
-0.020-0.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのXenetic Biosciences Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Xenetic Biosciences Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。バイオテクノロジー & 医療研究業界での順位は392中194位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は0.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Xenetic Biosciences Incのスコア

関連情報

業界内順位
194 / 392
全体ランキング
374 / 4521
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Xenetic Biosciences Incの注目ポイント

強みリスク
Xenetic Biosciences, Inc. is a biopharmaceutical company. The Company is focused on advancing immuno-oncology technologies addressing difficult to treat cancers. The Company's Deoxyribonuclease (DNase) technology is designed to improve outcomes of existing treatments, including immunotherapies, by targeting neutrophil extracellular traps (NETs), which are involved in the progression of many human cancers. It is focused on advancing the development of its DNase technology toward a first-in-human, multicenter, dose escalation and dose-expansion study of IV rhDNase I in subjects with locally advanced or metastatic solid tumors. Its systemic DNase program is initially targeting multi-billion-dollar indications including pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), colorectal carcinoma and other gastrointestinal cancers. These are all cancer indications with significant unmet need, and with opportunities for substantial improvement of the currently available therapeutic options.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で46.48%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 2.50Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-1.02で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を28.95K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.31です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Xenetic Biosciences Incの現在の財務スコアは9.28で、バイオテクノロジー & 医療研究業界におけるランキングは392社中8位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.03Mで、前年同期比増加の67.19%でした。一方、純利益は前年同期比増加の16.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.66

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.73

Xenetic Biosciences Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Xenetic Biosciences Incの現在のバリュエーションスコアは8.08で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中63位です。 現在のPERは-1.02で、直近高値-0.66を-34.85%下回り、直近安値-5.18を-409.93%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 194/392
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Xenetic Biosciences Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均は8.05です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Xenetic Biosciences Incの現在の価格モメンタムスコアは6.13で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中278位です。 現在、株価は抵抗線2.55と支持線1.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
-0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.081
売り
RSI(14)
38.590
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
2.020
売られ過ぎ
ATR(14)
0.142
低変動率
CCI(14)
-107.963
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.018
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.153
売り
MA10
2.290
売り
MA20
2.343
売り
MA50
2.312
売り
MA100
2.968
売り
MA200
3.068
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Xenetic Biosciences Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中197位です。 最新の機関投資家保有比率は4.97%で、前四半期比増加131.83%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計28.95K株(発行済株式の1.26%)を保有しており、保有比率は減少27.19%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
CLS Therapeutics, Ltd.
147.50K
--
Genkin (Dmitry Dmitrievich)
68.46K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
28.95K
+16.97%
Vinogradov (Alexey Andreevich)
18.68K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
10.68K
+1.97%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.73K
--
JTC Employer Solutions Trusteee Ltd
2.70K
--
Alexis Investment Partners, LLC
25.00
--
BofA Global Research (US)
12.00
-7.69%
Darwin Wealth Management, LLC
2.00
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Xenetic Biosciences Incの現在のリスク評価スコアは1.12で、バイオテクノロジー & 医療研究業界では392社中347位です。 同社のベータ値は2.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.30
VaR
+7.89%
240日間の最大ドローダウン
+80.50%
240日間のボラティリティ
+150.85%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.30%
120日間
+141.49%
5年間
+141.49%
日次リターン(最小)
60日間
-11.16%
120日間
-33.09%
5年間
-33.09%
シャープレシオ
60日間
-1.05
120日間
+0.39
5年間
+0.01

リスク評価

最大下落率
240日間
+80.50%
3年間
+80.50%
5年間
+96.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.19
5年間
-0.19
歪度
240日間
+9.61
3年間
+9.92
5年間
+8.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+150.85%
5年間
+126.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.61%
5年間
+33.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+123.83%
240日間
+123.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.31%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.47%
120日間
+3.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.46%
60日間
+334.70%
120日間
+140.87%

同業他社比較

バイオテクノロジー & 医療研究
Xenetic Biosciences Inc
Xenetic Biosciences Inc
XBIO
5.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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