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Weyerhaeuser Co

WY
26.640USD
-0.070-0.26%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
19.19B時価総額
59.46直近12ヶ月PER

Weyerhaeuser Co

26.640
-0.070-0.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWeyerhaeuser Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Weyerhaeuser Coのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中43位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は30.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Weyerhaeuser Coのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 191
全体ランキング
93 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Weyerhaeuser Coの注目ポイント

強みリスク
Weyerhaeuser Company is a real estate investment trust. The Company is a private owner of timberlands and owns or controls approximately 10.4 million acres of timberlands in the United States and manages additional timberlands under long-term licenses in Canada. Its segments include Timberlands, Real Estate, Energy and Natural Resources (Real Estate & ENR), and Wood Products. The Timberlands segment includes logs, timber, recreational leases, and other products. The Real Estate & ENR segment includes the sales of timberlands and rights to explore for and extract hard minerals, construction materials, natural gas production, wind and solar. The Wood Products include structural lumber, oriented strand board, engineered wood products, and building materials distribution. Its products are primarily supplied to the residential, multi-family, repair and remodel, industrial and light commercial markets. The Company operates over 34 manufacturing facilities in the United States and Canada.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は174.24%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は174.24%です。
割高
同社の最新のPEは59.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を10.71K株保有しています。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.917
目標株価
+15.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Weyerhaeuser Coの現在の財務スコアは7.43で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中103位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.54Bで、前年同期比減少の9.78%でした。一方、純利益は前年同期比減少の8.64%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

8.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.00

業務効率性

6.48

成長可能性

5.47

株主リターン

7.32

Weyerhaeuser Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Weyerhaeuser Coの現在のバリュエーションスコアは6.19で、住宅 & 商業REIT業界では191社中158位です。 現在のPERは59.46で、直近高値69.73を17.27%下回り、直近安値11.12を81.30%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Weyerhaeuser Coの現在の収益予測スコアは7.43で、住宅 & 商業REIT業界では191社中70位です。 目標株価の平均は30.00で、最高は38.00、最低は26.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.917
目標株価
+15.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Weyerhaeuser Co
WY
14
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Weyerhaeuser Coの現在の価格モメンタムスコアは9.04で、住宅 & 商業REIT業界では191社中59位です。 現在、株価は抵抗線28.15と支持線24.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-0.27

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.169
中立
RSI(14)
63.455
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.841
買い
ATR(14)
0.658
高変動率
CCI(14)
37.118
中立
Williams %R
32.557
買い
TRIX(12,20)
0.362
売り
StochRSI(14)
85.542
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.514
買い
MA10
26.316
買い
MA20
26.403
買い
MA50
24.411
買い
MA100
23.974
買い
MA200
24.961
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Weyerhaeuser Coの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は90.78%で、前四半期比減少2.90%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計113.66M株(発行済株式の15.77%)を保有しており、保有比率は増加0.81%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
113.85M
-0.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
43.79M
+1.24%
Wellington Management Company, LLP
39.65M
+6.28%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
14.14M
-0.07%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
34.10M
-2.21%
State Street Investment Management (US)
32.47M
+1.89%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
23.68M
-20.88%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
23.37M
+3.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
20.07M
+0.82%
JP Morgan Asset Management
12.17M
+8.81%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Weyerhaeuser Coの現在のリスク評価スコアは9.13で、住宅 & 商業REIT業界では191社中74位です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Weyerhaeuser Coの最新のESG開示は住宅 & 商業REIT業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
9.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+2.59%
240日間の最大ドローダウン
+31.98%
240日間のボラティリティ
+27.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.25%
120日間
+7.25%
5年間
+9.31%
日次リターン(最小)
60日間
-3.38%
120日間
-3.79%
5年間
-6.95%
シャープレシオ
60日間
+2.24
120日間
+0.23
5年間
+0.02

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.98%
3年間
+40.58%
5年間
+47.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.35
3年間
-0.05
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.38
3年間
+0.52
5年間
+0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.57%
5年間
+26.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.41%
5年間
+2.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+44.27%
240日間
+44.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.09%
60日間
+16.29%
120日間
+10.97%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Weyerhaeuser Co
Weyerhaeuser Co
WY
7.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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