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Weyerhaeuser Co

WY

24.820USD

-0.070-0.28%
終値 09/03, 16:00ET15分遅れの株価
17.92B時価総額
64.21直近12ヶ月PER

Weyerhaeuser Co

24.820

-0.070-0.28%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
46 / 246
全体ランキング
114 / 4737
業種
不動産

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.700
目標株価
+35.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Weyerhaeuser Company is a real estate investment trust. The Company is a private owner of timberlands and owns or controls approximately 10.4 million acres of timberlands in the United States and manages additional timberlands under long-term licenses in Canada. Its segments include Timberlands, Real Estate, Energy and Natural Resources (Real Estate & ENR), and Wood Products. The Timberlands segment includes logs, timber, recreational leases, and other products. The Real Estate & ENR segment includes the sales of timberlands and rights to explore for and extract hard minerals, construction materials, natural gas production, wind and solar. The Wood Products include structural lumber, oriented strand board, engineered wood products, and building materials distribution. Its products are primarily supplied to the residential, multi-family, repair and remodel, industrial and light commercial markets. The Company operates over 34 manufacturing facilities in the United States and Canada.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は174.24%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は174.24%です。
割高
同社の最新のPEは64.51で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は664.48M株で、前四半期比で0.53%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を114.01M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは7.23で、不動産業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.76Bで、前年同期比1.84%の減少でした。一方、純利益は前年同期比27.19%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

金融

6.76

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.18

業務効率

7.55

成長可能性

7.60

株主還元

7.05

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.40で、不動産業界の平均4.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は67.88で、直近高値40.51を-40.33%下回り、直近安値27.50を59.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 46/246
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは7.85で、不動産業界の平均7.16をより高い水準です。 Weyerhaeuser Coの平均目標株価は34.00で、最高は38.00、最低は29.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.700
目標株価
+35.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Weyerhaeuser Co
WY
13
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.19で、不動産業界の平均8.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.10と支持線24.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.251
中立
RSI(14)
39.278
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.383
売られ過ぎ
ATR(14)
0.555
高変動率
CCI(14)
-210.059
売られ過ぎ
Williams %R
94.533
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.025
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
25.530
売り
MA10
25.894
売り
MA20
25.857
売り
MA50
25.871
売り
MA100
25.962
売り
MA200
27.839
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、不動産業界の平均7.51をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.06%で、前四半期比1.26%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計114.01M株(発行済株式の15.80%)を保有しており、保有株数は1.48%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
113.48M
+0.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
45.13M
+0.30%
Wellington Management Company, LLP
35.77M
+0.54%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
38.74M
-0.49%
State Street Global Advisors (US)
31.59M
+1.52%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
38.29M
-4.94%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
22.68M
+0.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.57M
-2.99%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
14.40M
+0.28%
JP Morgan Asset Management
9.82M
+2.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.48で、不動産業界の平均4.82をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.08%
過去240日のボラティリティ
+26.78%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.47%
120日間
+7.01%
5年間
+9.31%
日次リターン(最小)
60日間
-3.79%
120日間
-6.95%
5年間
-6.95%
シャープレシオ
60日間
-0.69
120日間
-1.13
5年間
+0.21
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.08%
3年間
+31.28%
5年間
+39.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
-0.15
5年間
-0.03
歪度
240日間
+0.08
3年間
+0.55
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+26.78%
5年間
+26.73%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+3.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-173.51%
240日間
-173.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.13%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.09%
60日間
+16.29%
120日間
+10.97%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Weyerhaeuser Co
Weyerhaeuser Co
WY
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TPG RE Finance Trust Inc
TPG RE Finance Trust Inc
TRTX
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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