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Willamette Valley Vineyards Inc

WVVI

4.350USD

-0.190-4.19%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
21.60M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Willamette Valley Vineyards Inc

4.350

-0.190-4.19%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
22 / 28
全体ランキング
379 / 4724
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Willamette Valley Vineyards, Inc. owns and operates vineyards, wineries and tasting rooms, and produces and distributes premium, super premium, and ultra-premium wines, primarily Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, Riesling and Sparkling wine. The Company has two segments: direct sales and distributor sales. The Direct sales segment includes retail sales in the tasting rooms, wine club sales, online sales, on-site events, kitchen and catering sales and other sales made directly to the consumer without the use of an intermediary. The Distributor sales segment includes all sales through a third party where prices are given at a wholesale rate. The grapes are harvested, fermented and made into wine primarily at the Company's winery in Turner, Oregon and the wines are sold principally under its Willamette Valley Vineyards label, but also under the Domaine Willamette, Griffin Creek, Tualatin Estate, Pambrun, Maison Bleue, Natoma, Metis, Pere Ami and Elton labels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.23%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 39.78Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは-8.41で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.81M株で、前四半期比で1.62%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を224.81K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.50です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.11で、飲料業界の平均7.13をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は7.54Mで、前年同期比14.33%の減少でした。一方、純利益は前年同期比19.09%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0.69

金融

6.03

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.16

成長可能性

7.62

株主還元

7.21

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、飲料業界の平均2.78をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.96で、直近高値-7.89を-0.87%下回り、直近安値-11.14を-39.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 22/28
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社には収益予測スコアがありませんが、飲料業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.00で、飲料業界の平均7.19をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.78と支持線3.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.52
変動額
-2.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.047
中立
RSI(14)
44.832
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.324
売り
ATR(14)
0.308
高変動率
CCI(14)
-41.773
中立
Williams %R
77.250
売り
TRIX(12,20)
0.131
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.781
売り
MA10
4.747
売り
MA20
4.558
売り
MA50
4.757
売り
MA100
5.262
売り
MA200
5.177
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、飲料業界の平均6.69をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は36.53%で、前四半期比0.48%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計224.81K株(発行済株式の4.53%)を保有しており、保有株数は0.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Riccardi (Christopher)
385.49K
--
Bernau (James W)
370.38K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
224.81K
--
FreeGulliver LLC
64.72K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
73.55K
-1.08%
Next Capital Management, LLC
54.80K
--
Thoma (Carl D)
336.19K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
36.91K
+6.11%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
31.44K
+5.02%
Teton Advisors, Inc.
23.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、飲料の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.90で、飲料業界の平均4.39をより高い水準です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.41
VaR
+3.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.36%
過去240日のボラティリティ
+65.45%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.89%
120日間
+10.89%
5年間
+19.57%
日次リターン(最小)
60日間
-10.55%
120日間
-10.55%
5年間
-16.87%
シャープレシオ
60日間
-1.23
120日間
-1.14
5年間
-0.01
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.36%
3年間
+50.46%
5年間
+81.35%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.89
3年間
-0.17
5年間
-0.08
歪度
240日間
+1.49
3年間
+1.22
5年間
+1.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+65.45%
5年間
+50.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.93%
5年間
+5.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-151.91%
240日間
-151.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+67.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.78%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.24%
120日間
+0.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-50.46%
60日間
+98.46%
120日間
+46.13%

競合他社

飲料
Willamette Valley Vineyards Inc
Willamette Valley Vineyards Inc
WVVI
4.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vita Coco Company Inc
Vita Coco Company Inc
COCO
7.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Celsius Holdings Inc
Celsius Holdings Inc
CELH
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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