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Willamette Valley Vineyards Inc

WVVI
3.150USD
-0.290-8.31%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
15.64M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Willamette Valley Vineyards Inc

3.150
-0.290-8.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWillamette Valley Vineyards Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Willamette Valley Vineyards Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 27
全体ランキング
322 / 4618
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Willamette Valley Vineyards Incの注目ポイント

強みリスク
Willamette Valley Vineyards, Inc. owns and operates vineyards, wineries and tasting rooms, and produces and distributes premium, super premium, and ultra-premium wines, primarily Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, Riesling and Sparkling wine. The Company has two segments: direct sales and distributor sales. The Direct sales segment includes retail sales in the tasting rooms, wine club sales, online sales, on-site events, kitchen and catering sales and other sales made directly to the consumer without the use of an intermediary. The Distributor sales segment includes all sales through a third party where prices are given at a wholesale rate. The grapes are harvested, fermented and made into wine primarily at the Company's winery in Turner, Oregon and the wines are sold principally under its Willamette Valley Vineyards label, but also under the Domaine Willamette, Griffin Creek, Tualatin Estate, Pambrun, Maison Bleue, Natoma, Metis, Pere Ami and Elton labels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.23%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 39.78Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-5.83で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は715.22K株で、前四半期比で1.17%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を72.45K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.50です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.02で、飲料業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は10.20Mで、前年同期比1.32%の減少でした。一方、純利益は前年同期比28.07%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
0

金融

7.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.50

株主還元

7.61

Willamette Valley Vineyards Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.37で、飲料業界の平均6.89をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.83で、直近高値-5.26を-9.74%下回り、直近安値-13.04を-123.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.37
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/27
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社には収益予測スコアがありませんが、飲料業界の平均は7.21です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.40で、飲料業界の平均7.09をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.94と支持線2.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0.44

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.034
売り
RSI(14)
34.502
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.236
中立
ATR(14)
0.284
高変動率
CCI(14)
-268.166
売られ過ぎ
Williams %R
56.297
売り
TRIX(12,20)
-0.288
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.514
売り
MA10
3.663
売り
MA20
3.624
売り
MA50
3.985
売り
MA100
4.525
売り
MA200
5.218
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、飲料業界の平均4.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は14.41%で、前四半期比60.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計224.81K株(発行済株式の4.53%)を保有しており、保有株数は0.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Riccardi (Christopher)
385.49K
--
Bernau (James W)
370.38K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
224.81K
--
FreeGulliver LLC
101.97K
+57.57%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
72.45K
-1.50%
Next Capital Management, LLC
54.80K
--
Thoma (Carl D)
50.00K
-85.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
37.03K
+0.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
32.44K
+3.17%
Teton Advisors, Inc.
23.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは2.99で、飲料業界の平均6.67をより低い水準です。 同社のベータ値は0.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.36
VaR
+3.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.63%
過去240日のボラティリティ
+74.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.89%
120日間
+10.89%
5年間
+19.57%
日次リターン(最小)
60日間
-14.25%
120日間
-14.25%
5年間
-16.87%
シャープレシオ
60日間
-1.90
120日間
-1.83
5年間
-0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.63%
3年間
+51.69%
5年間
+81.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.13
3年間
-0.31
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.57
3年間
+0.55
5年間
+0.75

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.84%
5年間
+53.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.88%
5年間
+7.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-233.73%
240日間
-233.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+85.78%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.24%
120日間
+0.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-50.46%
60日間
+98.46%
120日間
+46.13%

競合他社

飲料
Willamette Valley Vineyards Inc
Willamette Valley Vineyards Inc
WVVI
5.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
KO
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MGP Ingredients Inc
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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