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WAVE Life Sciences Ltd

WVE
7.260USD
+0.210+2.98%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.16B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

WAVE Life Sciences Ltd

7.260
+0.210+2.98%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWAVE Life Sciences Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

WAVE Life Sciences Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
100 / 407
全体ランキング
212 / 4608
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.938
目標株価
+182.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

WAVE Life Sciences Ltdの注目ポイント

強みリスク
Wave Life Sciences Ltd. is a biotechnology company. The Company is focused on unlocking the potential of RNA medicines (oligonucleotides), or those targeting ribonucleic acid (RNA), to transform human health. Its RNA medicines platform, PRISMTM, combines multiple modalities, chemistry innovation and deep insights in human genetics to deliver scientific breakthroughs that treat both rare and prevalent disorders. Its toolkit of RNA-targeting modalities includes RNA editing, splicing, antisense silencing and RNA interference (RNAi), providing Company with capabilities for designing and sustainably delivering candidates that optimally address disease biology. Its diversified pipeline includes clinical programs in Duchenne muscular dystrophy, Alpha-1 antitrypsin deficiency and Huntington’s disease, as well as a preclinical program in obesity. These programs include WVE-N531, WVE-006 and WVE-003. It is also building a pipeline of novel A-to-I RNA editing oligonucleotides (AIMers).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で2867.99%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-11.14で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は140.86M株で、前四半期比で3.43%増加しています。
リー・エインズリーが保有
スター投資家リー・エインズリーは本銘柄を8.26M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは6.23で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は7.61Mで、前年同期比199.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.83%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

金融

8.75

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.40

業務効率

2.57

成長可能性

5.30

株主還元

7.11

WAVE Life Sciences Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは6.44で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-11.14で、直近高値-1.74を-84.35%下回り、直近安値-19.26を-72.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 100/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより高い水準です。 WAVE Life Sciences Ltdの平均目標株価は19.50で、最高は36.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.938
目標株価
+182.80%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
WAVE Life Sciences Ltd
WVE
16
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.87で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.10と支持線6.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.172
中立
RSI(14)
43.655
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.230
中立
ATR(14)
0.697
高変動率
CCI(14)
-93.682
中立
Williams %R
82.257
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.249
売り
StochRSI(14)
24.836
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.618
売り
MA10
8.001
売り
MA20
7.801
売り
MA50
7.486
売り
MA100
7.891
売り
MA200
8.109
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.13をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.47%で、前四半期比10.15%の減少となりました。 最大の機関投資家はリー・エインズリーで、合計8.26M株(発行済株式の5.19%)を保有しており、保有株数は3.88%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
RA Capital Management, LP
18.21M
+0.07%
GSK plc
16.78M
--
Adage Capital Management, L.P.
15.02M
+19.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.75M
+6.59%
Maverick Capital, Ltd.
Star Investors
8.26M
--
Driehaus Capital Management, LLC
6.53M
+2.72%
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd
5.71M
--
M28 Capital Management LP
5.66M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.08M
+26.08%
Emerald Advisers LLC
5.19M
+2.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは4.41で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより高い水準です。 同社のベータ値は-1.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.41
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-1.66
VaR
+8.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.44%
過去240日のボラティリティ
+82.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.43%
120日間
+11.43%
5年間
+74.07%
日次リターン(最小)
60日間
-16.84%
120日間
-16.84%
5年間
-30.42%
シャープレシオ
60日間
-1.37
120日間
+0.66
5年間
+0.35

リスク

最大ドローダウン
240日間
+64.44%
3年間
+66.67%
5年間
+89.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
+0.06
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.38
3年間
+4.01
5年間
+2.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+82.89%
5年間
+95.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.32%
5年間
+6.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+89.72%
240日間
+89.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+79.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+66.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.96%
120日間
+0.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.17%
60日間
+15.58%
120日間
+16.70%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
WAVE Life Sciences Ltd
WAVE Life Sciences Ltd
WVE
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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