tradingkey.logo

Watts Water Technologies Inc

WTS
282.525USD
+1.835+0.65%
終値 10/03, 16:00ET15分遅れの株価
9.43B時価総額
30.25直近12ヶ月PER

Watts Water Technologies Inc

282.525
+1.835+0.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWatts Water Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Watts Water Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 192
全体ランキング
145 / 4707
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
273.314
目標株価
-1.82%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Watts Water Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Watts Water Technologies, Inc. is a supplier of products, solutions and systems that manage and conserve the flow of fluids and energy into, through and out of buildings. The Company’s product lines include residential and commercial flow control products, such as backflow preventers, water pressure regulators, temperature and pressure relief valves, and leak detection products; heating, ventilation and air conditioning and gas products, which include water heaters and heating solutions, hydronic and electric heating systems for under-floor radiant applications, custom heat and hot water solutions and hydronic pump groups; drainage and water re-use products, which includes drainage and engineered rainwater harvesting solutions for commercial, industrial, marine and residential applications, and water quality products, such as point-of-use and point-of-entry water filtration and scale prevention systems. The Company also offers commercial washroom and emergency safety products.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 15.79です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.06%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は19.06%です。
割高
同社の最新のPEは30.18で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.68M株で、前四半期比で1.64%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を54.07K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の財務スコアは7.97で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は643.70Mで、前年同期比7.77%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.05%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.97
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.52

業務効率

7.43

成長可能性

8.38

株主還元

8.52

Watts Water Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在のバリュエーションスコアは4.76で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.18で、直近高値30.73を1.84%下回り、直近安値18.48を38.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の収益予測スコアは6.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより低い水準です。 Watts Water Technologies Incの平均目標株価は283.00で、最高は300.00、最低は237.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
273.314
目標株価
-2.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Watts Water Technologies Inc
WTS
10
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
21
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.67で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.53をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線287.77と支持線273.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.346
中立
RSI(14)
54.549
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.152
買い
ATR(14)
4.952
高変動率
CCI(14)
6.170
中立
Williams %R
51.322
中立
TRIX(12,20)
0.031
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
278.626
買い
MA10
278.439
買い
MA20
279.862
買い
MA50
273.704
買い
MA100
259.653
買い
MA200
233.675
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.98をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.96%で、前四半期比0.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.10M株(発行済株式の11.30%)を保有しており、保有株数は0.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.10M
+2.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.00M
-4.99%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.38M
-3.61%
State Street Global Advisors (US)
1.01M
-1.22%
Boston Partners
888.09K
-1.95%
Impax Asset Management Ltd.
877.80K
-20.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
804.05K
+20.73%
Mirova US LLC
748.33K
+2.65%
Gabelli Funds, LLC
627.86K
-2.19%
First Trust Advisors L.P.
545.72K
+0.87%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-02

同社の現在のリスク評価スコアは9.46で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+2.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.70%
過去240日のボラティリティ
+28.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.46%
120日間
+11.07%
5年間
+11.07%
日次リターン(最小)
60日間
-2.68%
120日間
-2.89%
5年間
-13.01%
シャープレシオ
60日間
+2.13
120日間
+2.95
5年間
+0.82

リスク

最大ドローダウン
240日間
+19.70%
3年間
+19.70%
5年間
+44.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.77
3年間
+1.35
5年間
+0.63
歪度
240日間
+1.45
3年間
+0.58
5年間
-0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.73%
5年間
+28.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.90%
5年間
+1.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+713.70%
240日間
+713.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.62%
120日間
+0.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.71%
60日間
+26.50%
120日間
+30.15%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Watts Water Technologies Inc
Watts Water Technologies Inc
WTS
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
Crane NXT Co
CXT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI