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Essential Utilities Inc

WTRG

37.210USD

-0.100-0.27%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
10.44B時価総額
16.16直近12ヶ月PER

Essential Utilities Inc

37.210

-0.100-0.27%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
3 / 14
全体ランキング
64 / 4723
業種
水道 & 関連公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
46.571
目標株価
+24.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Essential Utilities, Inc. is a holding company for regulated utilities providing water, wastewater, or natural gas services. The Company’s segments include the Regulated Water segment and the Regulated Natural Gas segment. The Regulated Water segment consists of water and wastewater regulated utility companies, which are organized by the states where the Company provides water and wastewater services. The Regulated Natural Gas segment consists of natural gas utility companies, acquired in the Peoples Gas Acquisition, for which the Company provides natural gas distribution services. It provides services across Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The Company also operates market-based activities, conducted through its non-regulated subsidiaries, that provide utility service line protection solutions and repair services to households and gas marketing and production activities.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 2.09Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 27.96です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.09%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.09%です。
割安
同社の最新のPEは15.97で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は223.34M株で、前四半期比で4.09%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を30.17M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.76で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は514.91Mで、前年同期比18.53%の増加でした。一方、純利益は前年同期比43.04%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

金融

6.89

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.23

業務効率

9.01

成長可能性

7.54

株主還元

7.15

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.72で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.97で、直近高値21.30を33.38%下回り、直近安値18.20を-13.95%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 3/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは9.11で、水道 & 関連公益事業業界の平均8.55をより高い水準です。 Essential Utilities Incの平均目標株価は46.00で、最高は56.00、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.11
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
46.571
目標株価
+24.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

12
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Essential Utilities Inc
WTRG
9
American Water Works Co Inc
AWK
14
California Water Service Group
CWT
4
SJW Group
SJW
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
American States Water Co
AWR
3
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.38で、水道 & 関連公益事業業界の平均7.51をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.16と支持線36.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.463
売り
RSI(14)
36.388
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.786
売られ過ぎ
ATR(14)
0.627
高変動率
CCI(14)
-140.704
売り
Williams %R
85.714
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.091
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
37.586
売り
MA10
38.014
売り
MA20
38.628
売り
MA50
38.234
売り
MA100
38.355
売り
MA200
37.941
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界の平均6.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.63%で、前四半期比6.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計30.17M株(発行済株式の10.76%)を保有しており、保有株数は1.03%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
29.50M
-1.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.96M
-2.39%
State Street Global Advisors (US)
13.15M
+0.95%
CPP Investment Board
11.66M
-46.17%
Nordea Funds Oy
7.37M
+8.17%
Pictet Asset Management Ltd.
6.53M
-2.88%
Amundi Asset Management, SAS
4.76M
-21.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.56M
+5.65%
First Trust Advisors L.P.
4.16M
+28.28%
Legal & General Investment Management Ltd.
3.35M
+4.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.23で、水道 & 関連公益事業業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.41%
過去240日のボラティリティ
+23.08%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.75%
120日間
+3.75%
5年間
+5.93%
日次リターン(最小)
60日間
-2.49%
120日間
-4.02%
5年間
-5.22%
シャープレシオ
60日間
-0.43
120日間
-0.17
5年間
-0.00
リスク
最大ドローダウン
240日間
+17.41%
3年間
+33.48%
5年間
+39.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.22
3年間
-0.15
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.11
3年間
+0.26
5年間
+0.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+23.08%
5年間
+22.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.07%
5年間
+2.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-25.49%
240日間
-25.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.32%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+30.74%
60日間
+20.68%
120日間
+12.44%

競合他社

水道 & 関連公益事業
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
York Water Co
York Water Co
YORW
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American States Water Co
American States Water Co
AWR
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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