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市場
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株式
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nasdaq-wtrg
/

Essential Utilities Inc

WTRG

38.960USD

+0.710+1.86%

取引時間（ET）15分遅れの株価

11.02B時価総額

16.19直近12ヶ月PER



Essential Utilities Inc

38.960

+0.710+1.86%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのEssential Utilities Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

Essential Utilities Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は42.70とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Essential Utilities Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Essential Utilities Incの注目ポイント

強みリスク

Essential Utilities, Inc. is the holding company for regulated utilities providing water, wastewater, or natural gas services. The Company’s segments include Regulated Water and Regulated Natural Gas. The Regulated Water segment consists of eight operating segments representing its water and wastewater regulated utility companies, which are organized by the states where the Company provides water and wastewater services. The Regulated Natural Gas segment consists of one operating segment representing natural gas utility companies for which the Company provides natural gas distribution services. It provides services in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The Company also operates market-based activities, conducted through its non-regulated subsidiaries, that provide utility service line protection solutions and repair services to households and gas marketing and production activities.

業界リーダー

同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 2.09Bです。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.09Bです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.09%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.09%です。

割安

同社の最新のPEは15.89で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

ETHSXが保有

スター投資家ETHSXは本銘柄を12.46K株保有しています。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

42.695

目標株価

+10.07%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Essential Utilities Incの現在の財務スコアは7.16で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中9位です。その財務状況は安定です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は476.97Mで、前年同期比増加の9.58%でした。一方、純利益は前年同期比増加の32.67%となりました。

スコア

金融

6.00

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

8.19

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

8.65

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

6.12

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

6.82

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Essential Utilities Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Essential Utilities Incの現在のバリュエーションスコアは8.05で、水道 & 関連公益事業業界では14社中4位です。現在のPERは15.89で、直近高値27.61を73.74%下回り、直近安値15.41を3.05%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 4/14

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Essential Utilities Incの現在の収益予測スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中8位です。目標株価の平均は43.00で、最高は45.00、最低は42.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく

中立

現在の評価

42.695

目標株価

+10.07%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Essential Utilities Inc

WTRG

American Water Works Company Inc

AWK

WaterBridge Infrastructure LLC

WBI

WaterBridge Infrastructure LLC

WBI

H2O America Ord Shs

HTO

California Water Service Group

CWT

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Essential Utilities Incの現在の価格モメンタムスコアは6.84で、水道 & 関連公益事業業界では14社中7位です。現在、株価は抵抗線39.78と支持線37.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(4)

中立(2)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.225

中立

RSI(14)

43.981

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

21.275

売り

ATR(14)

0.774

高変動率

CCI(14)

-126.448

売り

Williams %R

91.176

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

0.051

売り

StochRSI(14)

19.854

売り

移動平均

売り(2)

中立(0)

買い(4)

指標

数値

方向性

MA5

38.624

買い

MA10

38.978

売り

MA20

38.938

買い

MA50

38.705

買い

MA100

39.047

売り

MA200

38.797

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Essential Utilities Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、水道 & 関連公益事業業界では14社中4位です。最新の機関投資家保有比率は81.57%で、前四半期比減少4.16%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計30.67M株（発行済株式の10.84%）を保有しており、保有比率は増加3.03%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

30.99M

+2.71%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

27.58M

+7.88%

State Street Investment Management (US)

13.59M

+4.96%

CPP Investments

11.66M

Nordea Funds Oy

8.97M

+25.49%

Geode Capital Management, L.L.C.

5.11M

+7.99%

Pictet Asset Management Ltd.

3.80M

-28.86%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

4.35M

+27.60%

Amundi Asset Management, SAS

4.15M

-16.81%

First Trust Advisors L.P.

4.11M

-1.23%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Essential Utilities Incの現在のリスク評価スコアは9.46で、水道 & 関連公益事業業界では14社中2位です。同社のベータ値は0.80です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Essential Utilities Incの最新のESG開示は水道 & 関連公益事業業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。