tradingkey.logo

W&T Offshore Inc

WTI

1.820USD

+0.010+0.55%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
269.89M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

W&T Offshore Inc

1.820

+0.010+0.55%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
68 / 118
全体ランキング
262 / 4723
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.250
目標株価
+24.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
W&T Offshore, Inc. is an independent oil and natural gas producer. The Company is engaged in the exploration, development and acquisition of oil and natural gas properties in the Gulf of Mexico. It has a working interest in over 53 offshore producing fields in federal and state waters (which include 44 fields in federal waters and nine in state waters). The Company has under lease approximately 597,100 gross acres (440,000 net acres) spanning across the outer continental shelf off the coasts of Louisiana, Texas, Mississippi and Alabama, with approximately 435,600 gross acres on the conventional shelf, approximately 153,500 gross acres in the deepwater and 8,000 gross acres in Alabama onshore. The Company's wholly owned subsidiaries consists of Aquasition Energy, LLC, Aquasition, LLC, Aquasition II, LLC, Aquasition III, LLC, Aquasition IV, LLC, Aquasition V, LLC, Green Hell, LLC, Seaquester, LLC, Seaquestration, LLC, and W & T Energy VI, LLC.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 87.14Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPBは-2.61で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は106.07M株で、前四半期比で11.94%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.81M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.48です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.47で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は122.37Mで、前年同期比14.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比35.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0

金融

6.07

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

4.76

業務効率

7.06

成長可能性

5.57

株主還元

8.88

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.39で、直近高値4.21を-276.19%下回り、直近安値-2.79を-16.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 68/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.37をより高い水準です。 W&T Offshore Incの平均目標株価は2.25で、最高は2.25、最低は2.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.250
目標株価
+24.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
W&T Offshore Inc
WTI
2
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.65で、石油 & ガス業界の平均7.57をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.90と支持線1.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.01
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.002
買い
RSI(14)
54.940
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.790
買い
ATR(14)
0.059
高変動率
CCI(14)
94.594
中立
Williams %R
33.333
買い
TRIX(12,20)
0.016
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
1.766
買い
MA10
1.765
買い
MA20
1.778
買い
MA50
1.759
買い
MA100
1.677
買い
MA200
1.630
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均6.67をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.51%で、前四半期比0.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.81M株(発行済株式の4.59%)を保有しており、保有株数は6.91%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Krohn (Tracy W)
48.44M
+0.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.21M
-3.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.13M
-1.84%
Huber Capital Management LLC
6.86M
+35.80%
Columbia Threadneedle Investments (US)
3.99M
+4.08%
Two Sigma Investments, LP
4.13M
-7.23%
State Street Global Advisors (US)
2.67M
+1.70%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.29M
+4.54%
Millennium Management LLC
3.07M
+24.21%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
839.45K
+142.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.16で、石油 & ガス業界の平均4.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+5.92%
過去240日間の最大ドローダウン
+60.22%
過去240日のボラティリティ
+65.36%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.56%
120日間
+10.82%
5年間
+23.15%
日次リターン(最小)
60日間
-13.66%
120日間
-13.66%
5年間
-22.22%
シャープレシオ
60日間
-1.01
120日間
+0.70
5年間
+0.29
リスク
最大ドローダウン
240日間
+60.22%
3年間
+87.65%
5年間
+87.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.37
3年間
-0.29
5年間
-0.04
歪度
240日間
-0.32
3年間
-0.27
5年間
+0.17
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+65.36%
5年間
+64.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.26%
5年間
+12.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+104.81%
240日間
+104.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.61%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.48%
120日間
+1.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-47.75%
60日間
+4.79%
120日間
-13.80%

競合他社

石油 & ガス
W&T Offshore Inc
W&T Offshore Inc
WTI
5.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI