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West Pharmaceutical Services Inc

WST
278.540USD
-6.320-2.22%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
20.03B時価総額
40.73直近12ヶ月PER

West Pharmaceutical Services Inc

278.540
-6.320-2.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWest Pharmaceutical Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

West Pharmaceutical Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 210
全体ランキング
91 / 4621
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
345.675
目標株価
+21.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

West Pharmaceutical Services Incの注目ポイント

強みリスク
West Pharmaceutical Services, Inc. is a global manufacturer that is engaged in the design and production of technologically advanced, integrated containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products. The Company operates through two segments: Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers packaging, containment solutions, and drug delivery products, along with analytical lab services and other integrated services and solutions, primarily to biologic, generic and pharmaceutical drug customers. The Contract-Manufactured Products segment serves as a fully integrated business, focused on the design, manufacture, and automated assembly of complex devices, primarily for pharmaceutical, diagnostic, and medical device customers. This segment manufactures customer-owned components and devices used in surgical, diagnostic, ophthalmic, injectable, and other drug delivery systems, as well as consumer products.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は12.08%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は12.08%です。
適正水準
同社の最新のPEは41.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は70.72M株で、前四半期比で3.44%減少しています。
アル・ゴアが保有
スター投資家アル・ゴアは本銘柄を1.17M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは9.80で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は804.60Mで、前年同期比7.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.80
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.10

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.92

West Pharmaceutical Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは4.45で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は41.02で、直近高値59.15を44.21%下回り、直近安値29.50を28.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/210
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.13で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 West Pharmaceutical Services Incの平均目標株価は350.00で、最高は375.00、最低は309.45です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
345.675
目標株価
+21.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

110
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
West Pharmaceutical Services Inc
WST
17
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.15で、医療機器 & 備品業界の平均6.55をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線314.75と支持線249.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.476
買い
RSI(14)
53.818
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.915
売り
ATR(14)
10.455
高変動率
CCI(14)
13.441
中立
Williams %R
70.395
売り
TRIX(12,20)
0.445
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
286.316
売り
MA10
284.072
売り
MA20
274.719
買い
MA50
262.242
買い
MA100
246.854
買い
MA200
243.587
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.43をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.35%で、前四半期比1.81%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.28M株(発行済株式の12.90%)を保有しており、保有株数は4.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.28M
+0.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.79M
-8.65%
State Street Investment Management (US)
3.27M
+2.13%
Brown Advisory
3.02M
-7.56%
Artisan Partners Limited Partnership
2.27M
+3.27%
Walter Scott & Partners Ltd.
2.20M
-6.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.83M
-1.12%
APG Asset Management N.V.
1.66M
+6.18%
Van Eck Associates Corporation
1.49M
+2.65%
Generation Investment Management LLP
Star Investors
1.17M
+1304.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.38で、医療機器 & 備品業界の平均4.57をより高い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+3.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.27%
過去240日のボラティリティ
+51.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.92%
120日間
+22.78%
5年間
+22.78%
日次リターン(最小)
60日間
-3.88%
120日間
-5.59%
5年間
-38.22%
シャープレシオ
60日間
+2.07
120日間
+1.38
5年間
+0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+45.27%
3年間
+53.90%
5年間
+59.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
+0.11
5年間
-0.02
歪度
240日間
-3.82
3年間
-2.92
5年間
-2.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.32%
5年間
+39.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.97%
5年間
+3.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+328.77%
240日間
+328.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.97%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.40%
60日間
+10.56%
120日間
+24.07%

競合他社

医療機器 & 備品
West Pharmaceutical Services Inc
West Pharmaceutical Services Inc
WST
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Artivion Inc
Artivion Inc
AORT
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hologic Inc
Hologic Inc
HOLX
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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