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Whitestone REIT

WSR

12.940USD

+0.220+1.73%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
660.16M時価総額
19.58直近12ヶ月PER

Whitestone REIT

12.940

+0.220+1.73%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
51 / 192
全体ランキング
95 / 4721
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.917
目標株価
+17.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Whitestone REIT is a community-centered real estate investment trust (REIT) that acquires, owns, operates, and develops open-air, retail centers located in Phoenix, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston and San Antonio. Its centers are convenience focused merchandised with a mix of service-oriented tenants providing food (restaurants and grocers), self-care (health and fitness), services (financial and logistics), education and entertainment to the surrounding communities. The Company's properties include Ahwatukee Plaza, Kempwood Plaza, Davenport Village, Eldorado Plaza, Fountain Hills Plaza, Fountain Square, Fulton Ranch Towne Center, Anderson Arbor, Lakeside Market, Headquarters Village, Heritage Trace Plaza, La Mirada, Keller Place, Lakeside Market, Keller Place, Town Park Plaza, Lion Square, Las Colinas Village, Lake Woodlands Crossing, Dana Park Pad, Arcadia Towne Center and Garden Oaks Shopping Center, among others. It also owns Scottsdale Commons, a retail center in Scottsdale.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は69.08%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は69.08%です。
適正水準
同社の最新のPEは19.38で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は39.91M株で、前四半期比で4.32%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を5.21M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは6.64で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は37.89Mで、前年同期比0.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比94.98%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0

金融

5.04

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.06

業務効率

7.65

成長可能性

6.24

株主還元

5.19

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは6.20で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.05で、直近高値26.27を37.94%下回り、直近安値14.78を22.42%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
-0.05

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 51/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Whitestone REITの平均目標株価は14.75で、最高は16.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.917
目標株価
+17.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Whitestone REIT
WSR
7
Prologis Inc
PLD
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.21で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.19と支持線12.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
1.7

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.065
中立
RSI(14)
54.346
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.390
買い
ATR(14)
0.217
低変動率
CCI(14)
-47.247
中立
Williams %R
50.420
中立
TRIX(12,20)
0.164
売り
StochRSI(14)
68.454
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
12.878
買い
MA10
12.933
買い
MA20
12.928
買い
MA50
12.585
買い
MA100
12.547
買い
MA200
13.187
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.23%で、前四半期比0.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.21M株(発行済株式の10.21%)を保有しており、保有株数は0.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.28M
-0.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.26M
+1.37%
MCB Acquisitions LP LLC
4.69M
--
State Street Global Advisors (US)
1.90M
-2.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.22M
-2.18%
Emmett Investment Management, LP
801.52K
+27.57%
NexPoint Asset Management, L.P
875.25K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
1.10M
-7.91%
Holeman (David K)
754.87K
+2.35%
GW&K Investment Management, LLC
618.93K
+2.52%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.85で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+2.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.47%
過去240日のボラティリティ
+25.11%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.79%
120日間
+3.08%
5年間
+9.56%
日次リターン(最小)
60日間
-3.21%
120日間
-4.79%
5年間
-6.66%
シャープレシオ
60日間
+0.77
120日間
-0.87
5年間
+0.62
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.47%
3年間
+22.47%
5年間
+39.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.24
3年間
+0.53
5年間
+0.25
歪度
240日間
+0.09
3年間
+0.29
5年間
+0.31
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.11%
5年間
+28.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+2.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-117.29%
240日間
-117.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.80%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.89%
60日間
-24.33%
120日間
-18.44%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Whitestone REIT
Whitestone REIT
WSR
7.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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