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Watsco Inc

WSO
362.720USD
-1.650-0.45%
取引時間 ET15分遅れの株価
14.71B時価総額
29.79直近12ヶ月PER

Watsco Inc

362.720
-1.650-0.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWatsco Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Watsco Incのスコア

関連情報

業界内順位
81 / 192
全体ランキング
189 / 4682
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
433.120
目標株価
+19.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Watsco Incの注目ポイント

強みリスク
Watsco, Inc. is engaged in the distribution of air conditioning, heating and refrigeration equipment and related parts and supplies (HVAC/R) with locations in the United States, Canada, Mexico, and Puerto Rico, and on an export basis to Latin America and the Caribbean. The Company sells products to the commercial refrigeration market, which include condensing units, compressors, evaporators, valves, refrigerants, walk-in coolers, and ice machines for industrial and commercial applications. It also sells a variety of non-equipment products including parts, ductwork, air movement products, insulation, tools, installation supplies, thermostats, and air quality products. It distributes products manufactured by Flexible Technologies, Inc. (Flexible Technologies), Resideo Technologies, Inc. (Resideo), Copeland Corporation, LLC, The Chemours Company (Chemours), Mueller Industries, Inc. (Mueller), and Welbilt, Inc. (Welbilt), among others. The Company operates in approximately 692 locations.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は84.89%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は84.89%です。
適正水準
同社の最新のPEは27.71で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.22M株で、前四半期比で4.98%減少しています。
トム・ゲイナーが保有
スター投資家トム・ゲイナーは本銘柄を565.17K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の財務スコアは7.21で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.06Bで、前年同期比3.59%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1.58%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

金融

9.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.14

業務効率

6.61

成長可能性

6.85

株主還元

7.00

Watsco Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは5.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.71で、直近高値43.63を57.45%下回り、直近安値16.52を40.39%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 81/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは6.47で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより低い水準です。 Watsco Incの平均目標株価は437.50で、最高は480.00、最低は371.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
433.120
目標株価
+19.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Watsco Inc
WSO
17
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.90で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.92をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線407.29と支持線335.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.804
売り
RSI(14)
40.652
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.176
中立
ATR(14)
12.370
高変動率
CCI(14)
-53.767
中立
Williams %R
72.623
売り
TRIX(12,20)
-0.386
売り
StochRSI(14)
67.213
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
363.466
売り
MA10
366.203
売り
MA20
380.563
売り
MA50
392.316
売り
MA100
419.717
売り
MA200
452.800
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.77%で、前四半期比2.49%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.56M株(発行済株式の10.19%)を保有しており、保有株数は1.50%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.56M
+0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.23M
+0.91%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.00M
-9.06%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.53M
-1.60%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.49M
+2.16%
State Street Investment Management (US)
1.22M
-1.34%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
976.34K
-4.20%
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
806.66K
-0.99%
Capital World Investors
634.02K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
629.26K
-17.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のリスク評価スコアは7.29で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.67をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+3.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.04%
過去240日のボラティリティ
+33.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.69%
120日間
+3.16%
5年間
+10.83%
日次リターン(最小)
60日間
-7.05%
120日間
-7.05%
5年間
-11.28%
シャープレシオ
60日間
-2.60
120日間
-1.80
5年間
+0.55

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.04%
3年間
+38.04%
5年間
+38.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
+0.32
5年間
+0.28
歪度
240日間
-0.31
3年間
-0.09
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.16%
5年間
+30.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.53%
5年間
+2.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-233.69%
240日間
-233.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.01%
60日間
+15.41%
120日間
+10.50%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Watsco Inc
Watsco Inc
WSO
6.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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