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Williams-Sonoma Inc

WSM
185.360USD
-1.490-0.80%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
22.57B時価総額
20.29直近12ヶ月PER

Williams-Sonoma Inc

185.360
-1.490-0.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWilliams-Sonoma Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Williams-Sonoma Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 94
全体ランキング
146 / 4691
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
204.525
目標株価
+10.34%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Williams-Sonoma Incの注目ポイント

強みリスク
Williams-Sonoma, Inc. is an omni-channel specialty retailer for home products. Its brands include Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, and Mark and Graham are marketed through e-commerce Websites, direct-mail catalogs and retail stores. These brands are also part of the Company's loyalty and credit card program that offers members benefits across the Williams-Sonoma family of brands. Williams Sonoma products include everything for cooking, dining and entertaining, including cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture and a library of cookbooks. The brand also includes Williams Sonoma Home that offers home furnishings and decorative accessories. Pottery Barn is an omnichannel home furnishings retailer. It operates 518 stores, which include 480 stores in 40 states, Washington, D.C. and Puerto Rico, 19 stores in Canada, 17 stores in Australia and two stores in the United Kingdom.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.06%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.06%です。
割高
同社の最新のPEは20.37で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は116.78M株で、前四半期比で3.95%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を171.72K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.25で、専門店業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.84Bで、前年同期比2.71%の増加でした。一方、純利益は前年同期比9.66%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.25

成長可能性

7.26

株主還元

7.25

Williams-Sonoma Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.29で、専門店業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.37で、直近高値25.39を24.63%下回り、直近安値6.66を67.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/94
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、専門店業界の平均7.21をより低い水準です。 Williams-Sonoma Incの平均目標株価は210.00で、最高は230.00、最低は142.45です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
204.525
目標株価
+10.34%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
14
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Williams-Sonoma Inc
WSM
24
RH
RH
20
Arhaus Inc
ARHS
14
Brand House Collective Inc
KIRK
1
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.91で、専門店業界の平均6.98をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線199.00と支持線176.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.659
売り
RSI(14)
40.787
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.317
中立
ATR(14)
5.723
高変動率
CCI(14)
-102.142
売り
Williams %R
81.267
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.221
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
188.884
売り
MA10
189.148
売り
MA20
193.483
売り
MA50
197.071
売り
MA100
183.782
買い
MA200
181.140
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.30をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.88%で、前四半期比1.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.54M株(発行済株式の12.76%)を保有しており、保有株数は22.92%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.54M
-0.21%
Aristotle Capital Management, LLC
9.15M
-0.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.18M
-2.03%
Blackhill Capital, Inc.
7.73M
-0.77%
State Street Investment Management (US)
5.99M
+2.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.53M
-1.79%
Leonard Green & Partners, L.P.
3.22M
--
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.99M
+2.63%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.81M
-56.95%
First Trust Advisors L.P.
1.74M
+30.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは7.59で、専門店業界の平均5.32をより高い水準です。 同社のベータ値は1.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.57
VaR
+4.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.79%
過去240日のボラティリティ
+53.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.85%
120日間
+8.41%
5年間
+27.54%
日次リターン(最小)
60日間
-4.65%
120日間
-4.65%
5年間
-15.85%
シャープレシオ
60日間
+0.28
120日間
+1.39
5年間
+0.83

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.79%
3年間
+36.79%
5年間
+52.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.04
3年間
+1.98
5年間
+0.92
歪度
240日間
+2.35
3年間
+1.64
5年間
+1.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.33%
5年間
+47.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.55%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+263.23%
240日間
+263.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.18%
120日間
+1.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.50%
60日間
-3.39%
120日間
+39.52%

競合他社

専門店
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tapestry Inc
Tapestry Inc
TPR
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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