tradingkey.logo

Winchester Bancorp Inc

WSBK
11.960USD
-0.040-0.33%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
111.17M時価総額
74.56直近12ヶ月PER

Winchester Bancorp Inc

11.960
-0.040-0.33%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWinchester Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Winchester Bancorp Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中208位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Winchester Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
208 / 397
全体ランキング
352 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Winchester Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Winchester Bancorp, Inc. is a bank holding company for Winchester Savings Bank (the Bank). The Bank provides a variety of financial services to individuals and small businesses through its offices in Winchester, Woburn, Danvers and Arlington, Massachusetts. Its primary deposit products are checking, savings and term certificate accounts and its primary lending products are residential and commercial real estate loans. Its lending includes commercial real estate, small business loans, and business term loans. The Bank provides a variety of financing options for owner-occupied and non-owner-occupied properties, such as one-four family, multifamily (five+ units), mixed-use, office buildings and condominiums, industrial, retail and more. The Bank offers a selection of deposit accounts, including non-interest-bearing checking accounts, interest-bearing checking accounts, money market accounts, savings accounts, and certificates of deposit.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 18.62Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を71.74K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Winchester Bancorp Incの現在の財務スコアは8.08で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中159位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は6.26Mで、前年同期比増加の46.89%でした。一方、純利益は前年同期比増加の187.94%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

金融

4.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.97

株主リターン

6.67

Winchester Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Winchester Bancorp Incの現在のバリュエーションスコアは5.73で、銀行サービス業界では397社中386位です。 現在のPERは74.56で、直近高値585.40を685.14%下回り、直近安値-102.00を236.80%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.73
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 208/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Winchester Bancorp Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.33です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Winchester Bancorp Incの現在の価格モメンタムスコアは9.79で、銀行サービス業界では397社中5位です。 現在、株価は抵抗線12.45と支持線11.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.87
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.146
買い
RSI(14)
71.938
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
96.495
買われ過ぎ
ATR(14)
0.294
高変動率
CCI(14)
134.010
買い
Williams %R
2.817
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.418
売り
StochRSI(14)
59.288
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.828
買い
MA10
11.420
買い
MA20
11.182
買い
MA50
10.536
買い
MA100
9.970
買い
MA200
9.661
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Winchester Bancorp, MHC
5.11M
--
Mangrove Partners
186.95K
+10.56%
M3F, Inc.
82.55K
+39.16%
Pierce (Connolly Carole Ann)
75.00K
+200.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
69.17K
+0.27%
Northstar Financial Companies Inc
70.00K
--
Integrated Financial Partners
55.00K
--
Hood (William Preston)
51.05K
--
Carroll (John A)
51.00K
+104.00%
Oppenheimer + Close, LLC
50.00K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Winchester Bancorp Incの現在のリスク評価スコアは2.59で、銀行サービス業界では397社中378位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
--
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.89%
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.59%
120日間
-100.00%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+4.51
120日間
--
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

銀行サービス
Winchester Bancorp Inc
Winchester Bancorp Inc
WSBK
5.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI