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Waterstone Financial Inc

WSBF
18.120USD
-0.180-0.98%
終倀 03/27, 16:00ET15分遅れの株䟡
623.33M時䟡総額
12.24盎近12ヶ月PER


Waterstone Financial Inc

18.120
-0.180-0.98%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのWaterstone Financial Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

䞻芁むンサむト

Waterstone Financial Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は顕著です。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。銀行サヌビス業界での順䜍は400äž­151䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。䞭期的には、株䟡は䞊昇トレンドず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Waterstone Financial Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
151 / 400
党䜓ランキング
256 / 4542
業皮
銀行サヌビス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
ネガティブ

Waterstone Financial Incの泚目ポむント

匷みリスク
Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a comprehensive suite of personal and business banking products and operates approximately 14 branch locations across southeastern Wisconsin. Its segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment operates through Waterstone Mortgage Corporation, which consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. It has nine branch offices in Milwaukee County, four branch offices in Waukesha County and one branch office in Washington County.
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 132.67Mです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は59.39%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は59.39%です。
割高
同瀟の最新のPBは0.95で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
PRFDXが保有
スタヌ投資家PRFDXは本銘柄を1.51K株保有しおいたす。

アナリスト評䟡

0 人のアナリスト予想に基づく
--
珟圚の評䟡
--
目暙株䟡
--
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Waterstone Financial Incの珟圚の財務スコアは8.72で、銀行サヌビス業界におけるランキングは400瀟䞭76䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は35.00Mで、前幎同期比増加の18.58%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の48.04%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.72
倉動額
0


金融

9.34

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

10.00


業務効率性

10.00


成長可胜性

5.39


株䞻リタヌン

8.86

Waterstone Financial Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Waterstone Financial Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.68で、銀行サヌビス業界では400瀟䞭333䜍です。 珟圚のPERは12.24で、盎近高倀30.83を151.87%䞋回り、盎近安倀11.04を9.81%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.68
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 151/400
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Waterstone Financial Incの収益予枬スコアは珟圚利甚できたせん。なお、銀行サヌビス業界の平均は7.29です。

スコア

関連情報

前回倀
0.00
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。
デヌタなし

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Waterstone Financial Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは8.89で、銀行サヌビス業界では400瀟䞭42䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線18.91ず支持線17.09の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
9.09
倉動額
-0.2

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(2)
äž­ç«‹(3)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.119
買い
RSI(14)
54.948
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.276
äž­ç«‹
ATR(14)
0.506
䜎倉動率
CCI(14)
51.425
äž­ç«‹
Williams %R
38.819
買い
TRIX(12,20)
0.049
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
äž­ç«‹(0)
買い(5)
指暙
数倀
方向性
MA5
18.278
売り
MA10
18.011
買い
MA20
17.848
買い
MA50
17.926
買い
MA100
17.046
買い
MA200
15.729
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

Waterstone Financial Incの珟圚の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サヌビス業界では400瀟䞭152䜍です。 最新の機関投資家保有比率は55.33%で、前四半期比増加8.93%です。 最倧の機関投資家はゞェヌムズ・シモンズで、合蚈1.12M株発行枈株匏の6.09%を保有しおおり、保有比率は増加0.41%です。

スコア

関連情報

前回倀
5.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
WaterStone Bank Employee Stock Ownership Plan
2.28M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.43M
-0.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.38M
-6.70%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.15M
+1.47%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
909.12K
-3.67%
Gordon (Douglas S)
676.13K
-0.89%
State Street Investment Management (US)
423.29K
-3.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
383.75K
-5.66%
AQR Capital Management, LLC
165.88K
+103.83%
Fourthstone LLC
128.56K
+103.44%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、銀行サヌビスの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 Waterstone Financial Incの珟圚のリスク評䟡スコアは6.72で、銀行サヌビス業界では400瀟䞭214䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.76です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。 Waterstone Financial Incの最新のESG開瀺は銀行サヌビス業界をリヌドしおおり、環境管理、瀟䌚的責任、ガバナンスの各分野で、コンプラむアンスを遵守した卓越したパフォヌマンスを瀺しおいたす。これは党䜓的なリスクの軜枛に寄䞎する可胜性がありたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.72
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.75
VaR
+2.44%
240日間の最倧ドロヌダりン
+10.09%
240日間のボラティリティ
+28.07%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+8.28%
120日間
+8.28%
5幎間
+10.42%
日次リタヌン最小
60日間
-3.65%
120日間
-3.65%
5幎間
-9.97%
シャヌプレシオ
60日間
+1.54
120日間
+1.60
5幎間
+0.23

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+10.09%
3幎間
+36.35%
5幎間
+55.60%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+5.23
3幎間
+0.33
5幎間
-0.03
歪床
240日間
+1.01
3幎間
+0.53
5幎間
+0.23

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+28.07%
5幎間
+28.36%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.02%
5幎間
+2.05%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+283.19%
240日間
+283.19%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+24.98%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+20.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.25%
120日間
+0.26%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+1.08%
60日間
-1.91%
120日間
+2.63%

同業他瀟比范


銀行サヌビス

Waterstone Financial Inc
Waterstone Financial Inc
WSBF
6.13 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
KeyAI
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