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市場
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株式
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Waterstone Financial Inc

WSBF

15.260USD

+0.100+0.66%

終値 11/07, 16:00（ET）15分遅れの株価

282.68M時価総額

11.83直近12ヶ月PER



Waterstone Financial Inc

15.260

+0.100+0.66%

概要企業名金融分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

概要

企業名

金融

分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKeyのWaterstone Financial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Waterstone Financial Incのスコア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在

前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく

現在の評価

目標株価

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Waterstone Financial Incの注目ポイント

強みリスク

Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a suite of personal and business banking products. The Company's segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Its consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Its business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment, which is conducted through Waterstone Mortgage Corporation, consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. The Bank has branches in Wauwatosa/State St, Brookfield, Fox Point/North Shore, Franklin/Hales Corners, Germantown/Menomonee Falls, Milwaukee/Oklahoma Ave, Oak Creek/Howell Ave and various others.

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.39%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は59.39%です。

適正水準

同社の最新のPBは0.82で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は9.48M株で、前四半期比で10.02%減少しています。

バンガードが保有

スター投資家バンガードは本銘柄を943.74K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.25で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。財務状況は安定で、また、事業効率は低いです。最新四半期の収益は34.86Mで、前年同期比9.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比67.64%の増加でした。

株式スコア

金融

7.72

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし



収益の質

4.26

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

データなし



業務効率

2.70

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

データなし



成長可能性

6.35

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

データなし



株主還元

5.20

フリーキャッシュフロー

データなし

Waterstone Financial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.68で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。現在のPER（株価収益率）は11.52で、直近高値30.83を167.55%下回り、直近安値11.04を4.19%上回っています。

株式スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 226/407

データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

目標株価

データなし

データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.07で、銀行サービス業界の平均7.61をより低い水準です。横ばい: 現在、株価は抵抗線15.86と支持線14.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

支持線と抵抗線

データなし

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(3)

中立(3)

買い(1)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.010

買い

RSI(14)

51.958

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

30.712

売り

ATR(14)

0.368

高変動率

CCI(14)

5.963

中立

Williams %R

47.321

中立

TRIX(12,20)

0.051

売り

StochRSI(14)

40.850

売り

移動平均

売り(2)

中立(0)

買い(4)

指標

数値

方向性

MA5

15.262

売り

MA10

15.338

売り

MA20

15.115

買い

MA50

15.170

買い

MA100

14.502

買い

MA200

13.857

買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。最新の機関投資家保有比率は51.19%で、前四半期比29.16%の減少となりました。最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.13M株（発行済株式の6.13%）を保有しており、保有株数は0.65%減少しました。