指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.016
買い
RSI(14)
55.730
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.162
売り
ATR(14)
0.714
高変動率
CCI(14)
26.443
中立
Williams %R
43.005
買い
TRIX(12,20)
0.394
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Waterstone Financial Inc
WSBF18.050USD
-0.250-1.37%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
331.40M時価総額
12.19直近12ヶ月PER
TradingKeyのWaterstone Financial Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Waterstone Financial Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中185位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Waterstone Financial Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Waterstone Financial Incの注目ポイント
強みリスク
Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a comprehensive suite of personal and business banking products and operates approximately 14 branch locations across southeastern Wisconsin. Its segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment operates through Waterstone Mortgage Corporation, which consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. It has nine branch offices in Milwaukee County, four branch offices in Waukesha County and one branch office in Washington County.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 132.67Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.39%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は59.39%です。
割高
同社の最新のPBは0.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.51K株保有しています。
アナリスト評価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Waterstone Financial Incの現在の財務スコアは8.21で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中146位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は35.00Mで、前年同期比増加の18.58%でした。一方、純利益は前年同期比増加の48.04%となりました。
スコア
金融
8.10
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.75
業務効率性
8.42
成長可能性
7.22
株主リターン
8.54
Waterstone Financial Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Waterstone Financial Incの現在のバリュエーションスコアは6.68で、銀行サービス業界では397社中336位です。 現在のPERは12.19で、直近高値30.83を152.85%下回り、直近安値11.04を9.46%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 185/397
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Waterstone Financial Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.33です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Waterstone Financial Incの現在の価格モメンタムスコアは8.80で、銀行サービス業界では397社中268位です。 現在、株価は抵抗線19.03と支持線16.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
18.463
売り
MA10
18.113
売り
MA20
17.815
買い
MA50
17.006
買い
MA100
16.154
買い
MA200
14.839
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Waterstone Financial Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は55.33%で、前四半期比増加9.00%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.15M株（発行済株式の6.27%）を保有しており、保有比率は増加3.50%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
WaterStone Bank Employee Stock Ownership Plan
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Gordon (Douglas S)
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Bridgeway Capital Management, LLC
C.S. McKee
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Waterstone Financial Incの現在のリスク評価スコアは6.72で、銀行サービス業界では397社中214位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Waterstone Financial Incの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.42%
240日間の最大ドローダウン
+16.60%
240日間のボラティリティ
+29.73%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+8.28%
120日間
+8.28%
5年間
+10.42%
日次リターン（最小）
60日間
-3.65%
120日間
-3.65%
5年間
-9.97%
シャープレシオ
60日間
+2.62
120日間
+1.92
5年間
+0.29
リスク評価
最大下落率
240日間
+16.60%
3年間
+36.35%
5年間
+55.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.69
3年間
+0.18
5年間
-0.02
歪度
240日間
+0.44
3年間
+0.55
5年間
+0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.73%
5年間
+27.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.98%
5年間
+2.03%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+401.77%
240日間
+401.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.23%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.25%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.08%
60日間
-1.91%
120日間
+2.63%
同業他社比較
銀行サービス
Waterstone Financial Inc
WSBF
5.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
