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Worthington Enterprises Inc

WOR
55.092USD
+0.042+0.08%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.74B時価総額
25.58直近12ヶ月PER

Worthington Enterprises Inc

55.092
+0.042+0.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWorthington Enterprises Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Worthington Enterprises Incのスコア

関連情報

業界内順位
92 / 182
全体ランキング
224 / 4611
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
68.200
目標株価
+24.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Worthington Enterprises Incの注目ポイント

強みリスク
Worthington Enterprises, Inc. is a designer and manufacturer of brands that enable people to live safer, healthier and more expressive lives. The Company operates through two primary business segments: building products and consumer products. The Building Products segment includes cooking, heating, cooling and water solutions, architectural and acoustical grid ceilings and metal framing and accessories. The Consumer Products segment provides solutions for the tools, outdoor living and celebrations categories. Its product includes propane-filled cylinders for torches, camping stoves and other applications. Product brands within the Company’s portfolio include Balloon Time, Bernzomatic, Coleman, Garden-Weasel, General, HALO, Hawkeye, Level5, Mag Torch, NEXI, Pactool International, and Worthington Pro Grade, among others. The Company also serves the global hydrogen ecosystem via a joint venture focused on on-board fueling systems and gas containment solutions.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は35.56%です。
適正水準
同社の最新のPEは25.39で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.52M株で、前四半期比で5.96%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を14.95K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.41です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.41で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は303.71Mで、前年同期比18.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比44.92%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

7.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.32

成長可能性

4.50

株主還元

8.00

Worthington Enterprises Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.57で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.39で、直近高値60.37を137.75%下回り、直近安値6.16を75.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 92/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Worthington Enterprises Incの平均目標株価は73.00で、最高は80.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
68.200
目標株価
+23.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Worthington Enterprises Inc
WOR
4
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.61で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線57.93と支持線53.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.013
中立
RSI(14)
42.764
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.735
中立
ATR(14)
1.300
高変動率
CCI(14)
-78.065
中立
Williams %R
81.895
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.144
売り
StochRSI(14)
37.698
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
55.222
売り
MA10
55.463
売り
MA20
56.286
売り
MA50
58.187
売り
MA100
60.890
売り
MA200
55.056
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は53.40%で、前四半期比40.24%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.75M株(発行済株式の7.54%)を保有しており、保有株数は1.46%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
McConnell (John P)
17.16M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.51M
+1.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.73M
+1.56%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.89M
-11.92%
State Street Investment Management (US)
1.21M
-0.54%
American Century Investment Management, Inc.
1.01M
+22.97%
Macquarie Investment Management
902.24K
+2.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
733.24K
+1.14%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
518.20K
-4.04%
Rose (B. Andrew)
480.33K
+27.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.94で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより高い水準です。 同社のベータ値は1.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.36
VaR
+3.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.66%
過去240日のボラティリティ
+41.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.50%
120日間
+4.50%
5年間
+23.76%
日次リターン(最小)
60日間
-11.57%
120日間
-11.57%
5年間
-16.99%
シャープレシオ
60日間
-1.76
120日間
-0.45
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.66%
3年間
+42.97%
5年間
+48.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.67
3年間
+0.61
5年間
+0.27
歪度
240日間
+3.17
3年間
+1.73
5年間
+0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.27%
5年間
+38.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
+2.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-52.73%
240日間
-52.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.95%
60日間
-19.36%
120日間
+1.30%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Worthington Enterprises Inc
Worthington Enterprises Inc
WOR
6.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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