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Wolfspeed Inc

WOLF
31.100USD
-4.300-12.14%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.84B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Wolfspeed Inc

31.100
-4.300-12.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWolfspeed Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Wolfspeed Incのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 98
全体ランキング
240 / 4697
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.550
目標株価
-74.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Wolfspeed Incの注目ポイント

強みリスク
Wolfspeed, Inc. is an innovator of wide bandgap semiconductors, focused on silicon carbide materials and devices for power applications. The Company's product families include power devices and silicon carbide and gallium nitride (GaN) materials. Its products are targeted for various applications such as electric vehicles, fast charging and renewable energy and storage. Its silicon carbide materials products consist of silicon carbide bare wafers, epitaxial wafers, and GaN epitaxial layers on silicon carbide wafers. Its silicon carbide materials are targeted for customers who use them to manufacture products for radio frequency, power and other applications. Its power device products consist of silicon carbide Schottky diodes, metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) and power modules. The Company's featured products include SpeedVal Kit Modular Evaluation Platform, TOLL Silicon Carbide MOSFETs, and Wolfspeed WolfPACK Silicon Carbide Power Modules Family.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 387.78です。
割高
同社の最新のPBは22.75で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は126.93M株で、前四半期比で34.56%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を6.89K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.57です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは4.88で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は197.00Mで、前年同期比1.84%の減少でした。一方、純利益は前年同期比282.68%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.88
変動額
0

金融

3.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.98

業務効率

2.48

成長可能性

5.03

株主還元

6.73

Wolfspeed Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.92で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.76で、直近高値-0.05を-98.72%下回り、直近安値-92.04を-2346.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは5.67で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより低い水準です。 Wolfspeed Incの平均目標株価は4.00で、最高は12.70、最低は1.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.550
目標株価
-74.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Wolfspeed Inc
WOLF
6
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.45で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.28をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線44.73と支持線9.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.62
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
3.883
買い
RSI(14)
75.785
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.507
中立
ATR(14)
5.129
高変動率
CCI(14)
80.657
中立
Williams %R
15.537
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
15.769
買い
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
29.948
買い
MA10
27.433
買い
MA20
14.835
買い
MA50
6.790
買い
MA100
4.082
買い
MA200
4.549
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.56%で、前四半期比12.85%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.46M株(発行済株式の32.76%)を保有しており、保有株数は163.13%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
データなし
1

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは1.38で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均5.55をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
+9.23%
過去240日間の最大ドローダウン
+97.42%
過去240日のボラティリティ
+367.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1726.45%
120日間
+1726.45%
5年間
+1726.45%
日次リターン(最小)
60日間
-34.59%
120日間
-59.11%
5年間
-59.11%
シャープレシオ
60日間
+2.10
120日間
+1.56
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+97.42%
3年間
+99.56%
5年間
+99.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.10
3年間
-0.22
5年間
-0.14
歪度
240日間
+15.09
3年間
+25.94
5年間
+33.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+367.71%
5年間
+176.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.74%
5年間
+10.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+2418.01%
240日間
+2418.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+3525.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+1176.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+34.88%
120日間
+28.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-57.04%
60日間
+186.89%
120日間
+137.17%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Wolfspeed Inc
Wolfspeed Inc
WOLF
6.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NVIDIA Corp
NVIDIA Corp
NVDA
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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