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Western New England Bancorp Inc

WNEB
11.740USD
-0.020-0.17%
取引時間 ET15分遅れの株価
240.58M時価総額
18.02直近12ヶ月PER

Western New England Bancorp Inc

11.740
-0.020-0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWestern New England Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Western New England Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
93 / 407
全体ランキング
163 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.750
目標株価
+8.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Western New England Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Western New England Bancorp, Inc. is a Massachusetts-chartered stock holding company. The Company is the parent company of Westfield Bank (the Bank), CSB Colts, Inc. (CSB Colts), Elm Street Securities Corporation (Elm), WFD Securities, Inc. (WFD) and WB Real Estate Holdings, LLC (WB). The Bank is a full-service, community oriented financial institution offering a full range of commercial and retail products and services as well as wealth management financial products. The Bank also provides a variety of banking services, including telephone and online banking, remote deposit capture, cash management services, overdraft facilities, night deposit services, and safe deposit facilities. CSB Colts, Elm, and WFD are engaged in holding qualified securities. WB is engaged in holding other real estate owned (OREO). The Bank operates about 25 banking offices in Agawam, Chicopee, Feeding Hills, East Longmeadow, Holyoke, Huntington, Ludlow, South Hadley, Southwick, Springfield, Ware, and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 68.10Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は50.69%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は50.69%です。
割高
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は13.11M株で、前四半期比で3.41%増加しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を953.80K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.51で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は20.01Mで、前年同期比20.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比66.33%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0

金融

5.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.32

業務効率

8.03

成長可能性

6.44

株主還元

9.06

Western New England Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.90で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.91で、直近高値21.33を19.09%下回り、直近安値4.77を73.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 93/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Western New England Bancorp Incの平均目標株価は12.75で、最高は13.00、最低は12.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
12.750
目標株価
+8.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Western New England Bancorp Inc
WNEB
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.46で、銀行サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.21と支持線11.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.156
中立
RSI(14)
57.796
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.328
買い
ATR(14)
0.304
低変動率
CCI(14)
195.744
買い
Williams %R
18.095
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.096
売り
StochRSI(14)
92.587
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
11.528
買い
MA10
11.454
買い
MA20
11.314
買い
MA50
11.798
売り
MA100
11.170
買い
MA200
10.184
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.96%で、前四半期比13.90%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.13M株(発行済株式の5.50%)を保有しており、保有株数は12.09%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Westfield Financial, Inc. ESOP
1.47M
-4.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
-0.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.44M
+75.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.13M
+10.59%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.07M
-1.81%
Royce Investment Partners
Star Investors
953.80K
+43.58%
Strategic Value Bank Partners LLC
865.57K
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
749.57K
-17.45%
Fourthstone LLC
540.51K
-10.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
434.12K
+103.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは5.15で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+2.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.52%
過去240日のボラティリティ
+34.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.73%
120日間
+12.41%
5年間
+12.41%
日次リターン(最小)
60日間
-4.47%
120日間
-4.47%
5年間
-9.66%
シャープレシオ
60日間
+0.19
120日間
+1.48
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.52%
3年間
+43.90%
5年間
+43.90%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.44
3年間
+0.18
5年間
+0.37
歪度
240日間
+0.98
3年間
+0.53
5年間
+0.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.26%
5年間
+34.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.33%
5年間
+2.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+332.09%
240日間
+332.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.89%
60日間
+121.69%
120日間
+67.48%

競合他社

銀行サービス
Western New England Bancorp Inc
Western New England Bancorp Inc
WNEB
7.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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