tradingkey.logo

Weis Markets Inc

WMK

71.650USD

-1.690-2.31%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.77B時価総額
16.53直近12ヶ月PER

Weis Markets Inc

71.650

-1.690-2.31%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
22 / 31
全体ランキング
343 / 4751
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Weis Markets, Inc. is principally engaged in the retail sale of food in Pennsylvania and surrounding states. The Company’s retail food stores sell groceries, dairy products, frozen foods, meats, seafood, fresh produce, floral, pharmacy services, deli products, prepared foods, bakery products, beer and wine, fuel and general merchandise items, such as health and beauty care and household products. The store product selection includes national, local and private brands, including natural, gluten-free and organic varieties. It advertises its products and promotes its brand through digital and printed circulars; television ads; radio ads; e-mail blasts, and on-line via its Website, social media and mobile applications. The Loyalty program includes reward points that may be redeemed for discounts on items in store, at the Company’s fuel stations or at one of its third-party fuel station partners. It owns and operates 197 retail food stores, many of which have online order customer service.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.27%です。
適正水準
同社の最新のは17.84で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は22.52M株で、前四半期比で3.10%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.89M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは5.80で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.09をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.20Bで、前年同期比1.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0

金融

1.28

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.50

業務効率

7.23

成長可能性

7.12

株主還元

5.84

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、食品 & ドラッグストア業界の平均2.64をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.44で、直近高値18.84を2.19%下回り、直近安値16.41を10.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 22/31
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社には収益予測スコアがありませんが、食品 & ドラッグストア業界の平均は7.38です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.03で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.21をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線76.21と支持線70.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
-1.69

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.540
中立
RSI(14)
44.843
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.781
売り
ATR(14)
1.690
低変動率
CCI(14)
15.044
中立
Williams %R
56.182
売り
TRIX(12,20)
-0.071
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
73.206
売り
MA10
72.522
売り
MA20
71.881
売り
MA50
73.720
売り
MA100
76.322
売り
MA200
74.153
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.38をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.83%で、前四半期比0.75%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.89M株(発行済株式の7.63%)を保有しており、保有株数は11.70%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Patricia R. Weis Marital Trust
4.10M
-31.35%
Wasserman (Ellen W P)
3.32M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.06M
-2.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.86M
+1.10%
Weis Jennifer
1.28M
--
Weis (Colleen Ross)
1.25M
--
Weis (Jonathan H)
1.23M
-3.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.11M
-0.56%
American Century Investment Management, Inc.
536.85K
+10.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
473.34K
+6.89%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & ドラッグストアの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.89で、食品 & ドラッグストア業界の平均4.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
+2.72%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.95%
過去240日のボラティリティ
+30.70%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.42%
120日間
+5.42%
5年間
+9.03%
日次リターン(最小)
60日間
-4.59%
120日間
-8.40%
5年間
-9.75%
シャープレシオ
60日間
-0.49
120日間
-0.67
5年間
+0.49
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.95%
3年間
+37.11%
5年間
+37.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.08
3年間
-0.10
5年間
+0.26
歪度
240日間
+0.20
3年間
+0.02
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.70%
5年間
+28.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.75%
5年間
+2.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-91.22%
240日間
-91.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.60%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.62%
60日間
+25.81%
120日間
+35.26%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Weis Markets Inc
Weis Markets Inc
WMK
4.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vital Farms Inc
Vital Farms Inc
VITL
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Foods Holding Corp
US Foods Holding Corp
USFD
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

株式スコアのデータはTradingKeyによって提供され、毎日更新されます。レーティングデータはLSEGから提供されています。すべてのデータは参照のみを目的としており、取り扱いにはご注意ください。

KeyAI