tradingkey.logo

Willis Lease Finance Corp

WLFC

149.870USD

-0.840-0.56%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.15B時価総額
9.78直近12ヶ月PER

Willis Lease Finance Corp

149.870

-0.840-0.56%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
47 / 167
全体ランキング
147 / 4723
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
190.000
目標株価
+28.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Willis Lease Finance Corporation, along with its subsidiaries, is a lessor and servicer of commercial aircraft and aircraft engines. The Company operates through two segments: Leasing and Related Operations, and Spare Parts Sales. The Leasing and Related Operations segment involves acquiring and leasing, primarily pursuant to operating leases, commercial aircraft, aircraft engines and other aircraft equipment and the selective purchase and resale of commercial aircraft engines and other aircraft equipment and other related businesses. The Spare Parts Sales segment involves the purchase and resale of after-market engine parts, whole engines, engine modules and portable aircraft components. The Spare Parts Sales segment also enables the Company to provide end-of-life solutions for surplus aircraft and engines, as well as manage the full lifecycle of its lease assets. Its subsidiaries include WEST Engine Funding LLC, Willis Aeronautical Services, Inc. and Willis Asset Management Limited.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で83.19%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4858.57です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は10.27%です。
適正水準
同社の最新のPEは8.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.02M株で、前四半期比で0.23%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を239.46K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.77で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は191.85Mで、前年同期比28.90%の増加でした。一方、純利益は前年同期比41.50%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

金融

4.37

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.74

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

5.74

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.74で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は8.58で、直近高値10.02を16.82%下回り、直近安値7.03を18.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.77
変動額
-0.03

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 47/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Willis Lease Finance Corpの平均目標株価は190.00で、最高は190.00、最低は190.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
190.000
目標株価
+26.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Willis Lease Finance Corp
WLFC
1
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.48で、専門 & 商業サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線157.71と支持線143.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.250
中立
RSI(14)
53.251
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.489
中立
ATR(14)
4.276
低変動率
CCI(14)
132.116
買い
Williams %R
36.951
買い
TRIX(12,20)
-0.032
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
149.240
買い
MA10
148.750
買い
MA20
148.943
買い
MA50
146.777
買い
MA100
144.027
買い
MA200
165.222
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.77%で、前四半期比2.47%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計239.46K株(発行済株式の3.52%)を保有しており、保有株数は2.39%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Willis (Charles F IV)
3.16M
-0.63%
M3F, Inc.
534.26K
+5.96%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
529.06K
+3.44%
Willis (Austin Chandler)
510.86K
-0.69%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
237.50K
-0.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
179.62K
-0.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
151.81K
+7.38%
Poulakidas (Dean Michael)
161.28K
-8.29%
RBF Capital, LLC
107.71K
+0.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.94で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより低い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+3.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.45%
過去240日のボラティリティ
+62.39%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.82%
120日間
+7.82%
5年間
+24.72%
日次リターン(最小)
60日間
-4.65%
120日間
-14.15%
5年間
-16.96%
シャープレシオ
60日間
+0.63
120日間
-0.65
5年間
+0.93
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.45%
3年間
+43.45%
5年間
+43.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.01
3年間
+2.27
5年間
+1.43
歪度
240日間
-0.19
3年間
+0.31
5年間
+0.89
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+62.39%
5年間
+45.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.86%
5年間
+2.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-84.17%
240日間
-84.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.95%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.64%
120日間
+1.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.64%
60日間
+200.36%
120日間
+122.49%

競合他社

専門 & 商業サービス
Willis Lease Finance Corp
Willis Lease Finance Corp
WLFC
6.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Moody's Corp
Moody's Corp
MCO
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kanzhun Ltd
Kanzhun Ltd
BZ
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI