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Worksport Ltd

WKSP

3.280USD

+0.130+4.13%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
15.73M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Worksport Ltd

3.280

+0.130+4.13%
概要企業名金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

企業名

金融

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-37.40%-3.84M
41.66%-2.18M
29.31%-1.54M
-17.59%-3.63M
4.76%-2.79M
-131.14%-3.74M
-64.99%-2.18M
-1.91%-3.08M
-45.52%-2.93M
22.78%-1.62M
-21.39%-1.32M
-477.42%-3.03M
-297.83%-2.02M
-628.35%-2.09M
-509.77%-1.09M
-980.26%-524.12K
-179.98%-506.87K
-0.04%-287.41K
-196.17%-178.15K
-135.05%-48.52K
-369.74%-181.03K
14.14%-287.29K
374.88%185.24K
587.70%138.44K
-1582.27%-38.54K
-195.97%-334.62K
-32.97%-67.39K
223.11%20.13K
106.95%2.60K
-65.33%-113.06K
57.68%-50.68K
113.61%6.23K
-1107.61%-37.44K
49.90%-68.38K
-332.55%-119.76K
87.39%-45.78K
79.21%-3.10K
-5292.89%-136.49K
-396.70%-27.69K
-5153.26%-362.95K
-1434.36%-14.91K
38.18%-2.53K
22.70%-5.57K
17.17%-6.91K
-9620.00%-972.00
-96.64%-4.09K
-87.74%-7.21K
16.26%-8.34K
99.81%-10.00
---2.08K
---3.84K
---9.96K
---5.14K
継続事業の当期純利益
-20.08%-4.46M
-17.54%-4.30M
-4.70%-4.13M
-5.69%-4.01M
-5.43%-3.71M
-5.54%-3.66M
-37.24%-3.95M
-12.61%-3.80M
-25.04%-3.52M
8.71%-3.47M
-39.40%-2.88M
-315.48%-3.37M
-130.29%-2.82M
-1494.44%-3.80M
-241.21%-2.06M
-433.34%-811.66K
-536.37%-1.22M
52.48%-238.18K
-323.76%-604.99K
-8601.26%-152.19K
-52.02%-192.27K
-4.14%-501.18K
189.50%270.37K
99.39%-1.75K
81.71%-126.47K
-110.81%-481.25K
-155.96%-302.10K
73.88%-288.24K
64.60%-691.45K
69.01%-228.28K
-67.93%-118.02K
-356.07%-1.10M
-2136.21%-1.95M
47.81%-736.65K
94.28%-70.28K
70.57%-241.93K
-240.08%-87.35K
-46265.93%-1.41M
-32800.86%-1.23M
-21725.70%-822.17K
-272.05%-25.69K
39.91%-3.04K
21.80%-3.73K
-52.02%-3.77K
-1.84%-6.90K
-40.25%-5.07K
-24.32%-4.78K
26.47%-2.48K
42.21%-6.78K
---3.61K
---3.84K
---3.37K
---11.73K
営業損益
16.13%444.97K
713.23%733.42K
-27.66%403.89K
-12.55%232.82K
96.51%383.15K
--90.19K
46.60%558.35K
546.22%266.23K
75.59%194.97K
----
241.11%380.86K
--41.20K
1315.77%111.04K
----
1538.33%111.65K
----
20.40%7.84K
-87.13%6.99K
-71.67%6.82K
1289.75%6.64K
1277.17%6.51K
--54.29K
--24.06K
-23.40%478.00
-75.14%473.00
----
----
28.66%624.00
536.45%1.90K
-100.00%0.00
1644.83%506.00
1.25%485.00
28.33%299.00
25.98%257.00
-88.97%29.00
81.44%479.00
52.29%233.00
--204.00
--263.00
--264.00
--153.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他非資金項目
106.24%4.10K
2304.73%53.38K
-91.26%103.00
-43.37%1.88K
109.70%1.99K
101.88%2.22K
100.46%1.18K
-85.44%3.31K
-266.58%-20.49K
-223.89%-117.80K
-259.96%-255.50K
380.71%22.73K
-93.94%12.30K
165.11%95.09K
-132.96%-70.98K
-123.55%-8.10K
1332.44%203.05K
-497.72%-146.05K
185.87%215.35K
3438600.00%34.39K
1417600.00%14.18K
-386.99%-24.43K
-1266.94%-250.78K
-99.99%1.00
-100.00%-1.00
-99.39%8.51K
-154.35%-18.35K
-98.29%18.00K
3265.52%495.94K
2853.40%1.40M
-28.60%33.75K
24823.27%1.06M
261.09%14.74K
-96.27%47.50K
-95.62%47.27K
-99.32%4.23K
-59.48%4.08K
--1.27M
--1.08M
--619.37K
--10.07K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
運転資本の増減
38.18%-436.87K
225.68%1.52M
4534.22%1.20M
55.56%-722.85K
32.00%-706.64K
-244.82%-1.21M
-94.06%25.97K
-28.55%-1.63M
-90.03%-1.04M
277.33%837.31K
113.52%436.97K
-416.14%-1.27M
-819.14%-546.89K
-1054.38%-472.17K
473.72%204.66K
-833.32%-245.13K
-20.30%-59.50K
-122.23%-40.90K
-138.68%-54.76K
-76.07%33.43K
-156.55%-49.46K
33.24%184.03K
-44.05%141.59K
-51.78%139.71K
-55.42%87.46K
288.69%138.12K
337.00%253.05K
435.33%289.75K
524.76%196.20K
-55.69%35.54K
198.08%57.91K
0.08%54.13K
-60.72%31.40K
736.99%80.20K
-148.58%-59.04K
133.72%54.08K
14514.26%79.94K
-2554.39%-12.59K
6704.35%121.52K
-5005.35%-160.41K
-90.78%547.00
-47.22%513.00
24.47%-1.84K
46.41%-3.14K
-12.37%5.93K
-36.47%972.00
---2.44K
11.05%-5.86K
2.73%6.77K
--1.53K
--0.00
---6.59K
--6.59K
-売上債権の増減
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13.54%-70.48K
-94.31%2.75K
103.72%67.73K
----
-233.50%-81.52K
149.14%48.27K
1272.18%33.25K
---42.48K
--61.06K
---98.24K
--2.42K
----
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-棚卸資産の増減
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11.57%-35.27K
99.26%24.39K
-60.64%10.88K
----
-201.43%-39.89K
115.81%12.24K
133.00%27.65K
--81.63K
--39.33K
---77.42K
---83.78K
----
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-前払費用の増減
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-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
3263.83%33.06K
-1315.50%-29.56K
-166.03%-3.50K
--1.43K
---1.04K
--2.43K
---1.32K
----
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-その他流動負債の増減
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---2.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-37.40%-3.84M
41.66%-2.18M
29.31%-1.54M
-17.59%-3.63M
4.76%-2.79M
-131.14%-3.74M
-64.99%-2.18M
-1.91%-3.08M
-45.52%-2.93M
22.78%-1.62M
-21.39%-1.32M
-477.42%-3.03M
-297.83%-2.02M
-628.35%-2.09M
-509.77%-1.09M
-980.26%-524.12K
-179.98%-506.87K
-0.04%-287.41K
-196.17%-178.15K
-135.05%-48.52K
-369.74%-181.03K
14.14%-287.29K
374.88%185.24K
587.70%138.44K
-1582.27%-38.54K
-195.97%-334.62K
-32.97%-67.39K
223.11%20.13K
106.95%2.60K
-65.33%-113.06K
57.68%-50.68K
113.61%6.23K
-1107.61%-37.44K
49.90%-68.38K
-332.55%-119.76K
87.39%-45.78K
79.21%-3.10K
-5292.89%-136.49K
-396.70%-27.69K
-5153.26%-362.95K
-1434.36%-14.91K
38.18%-2.53K
22.70%-5.57K
17.17%-6.91K
-9620.00%-972.00
-96.64%-4.09K
-87.74%-7.21K
16.26%-8.34K
99.81%-10.00
---2.08K
---3.84K
---9.96K
---5.14K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
115.22%458.34K
-88.73%27.48K
-80.58%164.97K
-91.87%122.82K
-80.41%212.97K
-74.01%243.90K
-26.80%849.42K
-82.11%1.51M
77.01%1.09M
151.51%938.53K
142.98%1.16M
5115.84%8.44M
415.00%614.05K
--373.15K
5898.22%477.58K
--161.77K
--119.23K
-100.00%0.00
-90.40%7.96K
-100.00%0.00
----
657.95%14.20K
--82.95K
--1.20K
----
--1.87K
-100.00%0.00
----
----
----
1711.96%10.00K
--4.87K
----
-73.29%2.86K
--552.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--10.70K
--0.00
--27.59K
--5.17K
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
設備投資
115.22%458.34K
-88.73%27.48K
-80.58%164.97K
-91.87%122.82K
-80.41%212.97K
-74.01%243.90K
-26.80%849.42K
-82.11%1.51M
77.01%1.09M
151.51%938.53K
142.98%1.16M
5115.84%8.44M
415.00%614.05K
--373.15K
5898.22%477.58K
--161.77K
--119.23K
-100.00%0.00
-90.40%7.96K
-100.00%0.00
----
657.95%14.20K
--82.95K
--1.20K
----
--1.87K
-100.00%0.00
----
----
----
1711.96%10.00K
--4.87K
----
-73.29%2.86K
--552.00
-100.00%0.00
----
--10.70K
--0.00
--27.59K
--5.17K
----
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----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-5.40%201.46K
-88.73%27.48K
-80.58%164.97K
-91.87%122.82K
-80.41%212.97K
-70.80%243.90K
-26.80%849.42K
-82.11%1.51M
77.01%1.09M
127.64%835.20K
142.98%1.16M
6011.13%8.44M
415.00%614.05K
--366.90K
5898.22%477.58K
--138.07K
--119.23K
-100.00%0.00
-90.40%7.96K
-100.00%0.00
----
657.95%14.20K
--82.95K
--1.20K
----
--1.87K
-100.00%0.00
----
----
----
1711.96%10.00K
--4.87K
----
----
--552.00
-100.00%0.00
----
--10.70K
--0.00
--27.20K
--2.06K
----
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----
無形資産取引による純キャッシュフロー
--256.88K
----
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1553.00%103.33K
--0.00
----
----
--6.25K
--0.00
--23.70K
----
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--2.86K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--390.00
--3.11K
--0.00
--0.00
----
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投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---66.31K
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--0.00
99.99%-1.00
--0.00
---8.77K
--0.00
---15.66K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
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--0.00
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--5.51K
--1.00
-100.00%0.00
---5.51K
----
----
--1.00
----
---10.04K
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----
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1000000.00%10.00K
----
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--0.00
--1.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---25.14K
---16.72K
---53.15K
---213.45K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-115.22%-458.34K
88.73%-27.48K
80.58%-164.97K
91.87%-122.82K
81.53%-212.97K
74.01%-243.90K
26.80%-849.42K
82.11%-1.51M
-87.81%-1.15M
-155.28%-938.53K
-142.98%-1.16M
-5115.84%-8.44M
-392.26%-614.05K
---367.65K
-5897.45%-477.58K
-16177300.00%-161.77K
-1323.16%-124.74K
100.00%0.00
91.92%-7.96K
100.08%1.00
---8.77K
-1193.54%-24.24K
---98.61K
---1.20K
----
-118.74%-1.87K
100.00%0.00
----
----
450.18%10.00K
-1711.96%-10.00K
---4.87K
--0.00
73.30%-2.86K
97.80%-552.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---10.70K
---25.14K
---44.31K
---58.32K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
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----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
41.42%4.50M
19.45%5.23M
52.12%134.49K
50918.16%3.64M
7340.29%3.18M
4330.08%4.38M
--88.41K
-99.87%7.13K
65.67%-43.90K
-196.04%-103.55K
-100.00%0.00
48.70%5.41M
-101.45%-127.87K
-88.38%107.82K
3098.33%20.22M
6110.74%3.64M
4579.49%8.84M
765.46%928.09K
4291.05%632.14K
22388.21%58.62K
627.59%188.82K
-13.34%107.24K
-108.62%-15.08K
---263.00
--25.95K
-43.49%123.74K
287.97%175.00K
----
----
233.25%218.97K
-47.94%45.11K
-98.13%1.38K
1618.84%41.92K
-51.01%65.71K
22699.47%86.64K
-55.71%73.94K
-101.01%-2.76K
7350.83%134.12K
-93.78%380.00
2318.22%166.95K
54469.20%272.85K
-56.79%1.80K
-22.23%6.11K
-8.36%6.90K
-34.64%500.00
101.06%4.17K
104.77%7.85K
-13.10%7.53K
-88.69%765.00
--2.07K
--3.84K
--8.67K
--6.77K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-12439.82%-2.07M
---308.44K
--26.74K
--0.00
62.43%-16.50K
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
65.67%-43.90K
-269.72%-103.55K
100.00%0.00
521942.62%5.41M
-42.28%-127.87K
176.72%61.02K
-106.00%-22.93K
-98.23%1.04K
-147.60%-89.87K
-174.16%-79.53K
2633.55%382.14K
22388.21%58.62K
4763.30%188.82K
8624.40%107.24K
---15.08K
---263.00
---4.05K
-101.57%-1.26K
----
----
----
-7.63%80.09K
-49.97%43.34K
-98.10%1.38K
1150.17%42.80K
88.09%86.71K
--86.64K
--72.86K
---4.08K
--46.10K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-94.39%179.14K
26.50%5.54M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--3.20M
--4.38M
--88.41K
--7.13K
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
6887.78%17.47M
--935.18K
--5.99M
--757.62K
--250.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--30.00K
-10.56%125.00K
--175.00K
----
----
23193.33%139.76K
--0.00
-100.00%0.00
--1.75K
-99.32%600.00
-100.00%0.00
-93.81%9.90K
-100.00%0.00
--88.02K
--380.00
--160.00K
--279.80K
----
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ワラント発行による収入
9253291.30%6.38M
--0.00
--107.75K
--3.64M
--69.00
----
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----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--46.80K
--2.77M
--2.70M
--2.93M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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---25.25K
--26.74K
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25000100.00%250.00K
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---1.00
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----
95.93%-880.00
--1.76K
100.00%0.00
-300.23%-2.63K
---21.60K
--0.00
-226.78%-8.82K
118.92%1.32K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
0.72%6.95K
-1490.80%-6.95K
-56.79%1.80K
-22.23%6.11K
-8.36%6.90K
-34.64%500.00
101.06%4.17K
104.77%7.85K
-13.10%7.53K
-88.69%765.00
--2.07K
--3.84K
--8.67K
--6.77K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
41.42%4.50M
19.45%5.23M
52.12%134.49K
50918.16%3.64M
7340.29%3.18M
4330.08%4.38M
--88.41K
-99.87%7.13K
65.67%-43.90K
-196.04%-103.55K
-100.00%0.00
48.70%5.41M
-101.45%-127.87K
-88.38%107.82K
3098.33%20.22M
6110.74%3.64M
4579.49%8.84M
765.46%928.09K
4291.05%632.14K
22388.21%58.62K
627.59%188.82K
-13.34%107.24K
-108.62%-15.08K
---263.00
--25.95K
-43.49%123.74K
287.97%175.00K
----
----
233.25%218.97K
-47.94%45.11K
-98.13%1.38K
1618.84%41.92K
-51.01%65.71K
22699.47%86.64K
-55.71%73.94K
-101.01%-2.76K
7350.83%134.12K
-93.78%380.00
2318.22%166.95K
54469.20%272.85K
-56.79%1.80K
-22.23%6.11K
-8.36%6.90K
-34.64%500.00
101.06%4.17K
104.77%7.85K
-13.10%7.53K
-88.69%765.00
--2.07K
--3.84K
--8.67K
--6.77K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
45.08%4.88M
-37.36%1.86M
-41.95%3.43M
-66.28%3.54M
-76.98%3.37M
-82.84%2.97M
-70.13%5.90M
-59.36%10.49M
-48.82%14.62M
-44.12%17.28M
61.07%19.76M
177.16%25.81M
2478.72%28.57M
6519.20%30.92M
58005.24%12.27M
84476.55%9.31M
9137.16%1.11M
161.33%467.13K
-83.72%21.11K
-49.73%11.01K
-52.64%11.99K
12.50%178.75K
68.16%129.70K
-64.63%21.90K
-62.18%25.32K
--158.89K
215.78%77.13K
111.45%61.92K
--66.96K
-100.00%0.00
-24.27%24.43K
--29.28K
-100.00%0.00
-92.74%1.34K
-64.83%32.25K
-100.00%0.00
-90.71%14.47K
1676.92%18.48K
18059.21%91.70K
68490.00%349.81K
15758.96%155.74K
14.29%1.04K
89.85%505.00
-52.47%510.00
208.81%982.00
177.44%910.00
-20.12%266.00
-33.93%1.07K
--318.00
--328.00
--333.00
--1.62K
--0.00
当期キャッシュフロー増減
15.23%197.27K
655.98%3.03M
46.59%-1.57M
97.58%-110.89K
104.14%171.20K
115.05%400.20K
-18.46%-2.94M
24.19%-4.59M
-49.78%-4.13M
-12.98%-2.66M
-113.29%-2.48M
-304.78%-6.05M
-133.62%-2.76M
-467.29%-2.35M
4082.28%18.65M
29151.75%2.95M
834694.71%8.20M
484.19%640.68K
809.25%446.02K
-90.63%10.10K
71.28%-983.00
-24.85%-166.76K
-40.00%49.05K
608.64%107.80K
32.12%-3.42K
-299.47%-133.57K
434.75%81.76K
413.20%15.21K
-117.22%-5.04K
5093.36%66.96K
20.98%-24.43K
-115.06%-4.86K
302.42%29.28K
66.59%-1.34K
57.79%-30.91K
112.50%32.25K
-107.45%-14.47K
-449.11%-4.01K
-13786.73%-73.22K
-5162000.00%-258.10K
41217.37%194.07K
-1115.28%-731.00
-16.93%535.00
99.38%-5.00
-162.52%-472.00
820.00%72.00
12980.00%644.00
37.49%-807.00
-53.51%755.00
---10.00
---5.00
---1.29K
--1.62K
為替変動の影響
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----
----
----
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----
----
-52.59%37.54K
12.98%-22.49K
-493.25%-29.18K
219.91%9.16K
261.73%79.18K
-192.08%-25.85K
35.26%-4.92K
-130.82%-7.64K
-1268.42%-48.96K
-420.65%-8.85K
-285.72%-7.60K
388.15%24.80K
-53.76%4.19K
113.28%2.76K
122.97%4.09K
-55.43%-8.61K
-71.02%9.06K
---20.78K
---17.80K
---5.54K
--31.27K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
現金および現金同等物の期末残高
43.64%5.08M
45.08%4.88M
-37.36%1.86M
-41.95%3.43M
-66.28%3.54M
-76.98%3.37M
-82.84%2.97M
-70.13%5.90M
-59.36%10.49M
-48.82%14.62M
-44.12%17.28M
61.07%19.76M
177.16%25.81M
2478.72%28.57M
6519.20%30.92M
58005.24%12.27M
84476.55%9.31M
9137.16%1.11M
161.33%467.13K
-83.72%21.11K
-49.73%11.01K
-52.64%11.99K
12.50%178.75K
68.16%129.70K
-64.63%21.90K
-62.18%25.32K
--158.89K
215.78%77.13K
111.45%61.92K
--66.96K
-100.00%0.00
-24.27%24.43K
--29.28K
-100.00%0.00
-92.74%1.34K
-64.83%32.25K
-100.00%0.00
4581.55%14.47K
1676.92%18.48K
18059.21%91.70K
68490.00%349.81K
-68.53%309.00
14.29%1.04K
89.85%505.00
-52.47%510.00
208.81%982.00
177.44%910.00
-20.12%266.00
-33.93%1.07K
--318.00
--328.00
--333.00
--1.62K
フリーキャッシュフロー
-42.91%-4.30M
44.55%-2.21M
43.71%-1.70M
18.38%-3.75M
25.21%-3.01M
-55.78%-3.98M
-22.02%-3.03M
59.93%-4.59M
-52.87%-4.02M
-3.59%-2.55M
-58.52%-2.48M
-1571.42%-11.46M
-320.14%-2.63M
-758.18%-2.47M
-740.29%-1.56M
-1313.69%-685.89K
-245.84%-626.10K
4.67%-287.41K
-281.95%-186.11K
-135.35%-48.52K
---181.03K
10.40%-301.50K
251.79%102.29K
--137.24K
----
-197.63%-336.49K
-11.05%-67.39K
----
----
-58.70%-113.06K
49.56%-60.68K
102.96%1.36K
-1107.61%-37.44K
51.60%-71.24K
-334.55%-120.31K
88.28%-45.78K
84.57%-3.10K
-5715.53%-147.19K
-396.70%-27.69K
-5552.58%-390.54K
-1966.36%-20.09K
38.18%-2.53K
22.70%-5.57K
17.17%-6.91K
---972.00
---4.09K
---7.21K
---8.34K
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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監査意見
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