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World Kinect Corp

WKC
25.927USD
+0.027+0.11%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.44B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

World Kinect Corp

25.927
+0.027+0.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWorld Kinect Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

World Kinect Corpのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 123
全体ランキング
154 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.667
目標株価
+11.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

World Kinect Corpの注目ポイント

強みリスク
World Kinect Corporation is a global energy management company. The Company is engaged in offering fulfillment and related services across the aviation, marine, and land-based transportation sectors. It also supplies natural gas and power in the United States and Europe along with a suite of other sustainability-related products and services. Its segments include Aviation, Land and Marine. Its Aviation segment provides aviation-related service offerings, which include fuel management, price risk management, ground handling, 24/7 global dispatch services, and trip planning services, including flight planning and scheduling, weather reports and overflight permits. Its Land segment offers fuel, lubricants, heating oil, and related products and services to commercial, industrial, residential and government customers, as well as retail petroleum operators. Its Marine segment markets fuel, lubricants, and related products and services to a base of marine customers.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.05%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は59.05%です。
割高
同社の最新のPBは0.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.68M株で、前四半期比で8.29%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を2.64M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.19で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は9.39Bで、前年同期比10.48%の減少でした。一方、純利益は前年同期比23.28%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.19
変動額
0

金融

7.15

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.49

業務効率

6.97

成長可能性

6.58

株主還元

7.75

World Kinect Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは7.79で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.38で、直近高値91.02を-2790.72%下回り、直近安値-3.95を-16.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは5.33で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 World Kinect Corpの平均目標株価は27.00で、最高は33.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.667
目標株価
+11.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
World Kinect Corp
WKC
3
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.98で、石油 & ガス業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.99と支持線24.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.177
中立
RSI(14)
51.484
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.913
売り
ATR(14)
0.596
高変動率
CCI(14)
65.701
中立
Williams %R
40.773
買い
TRIX(12,20)
-0.022
売り
StochRSI(14)
20.626
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
26.070
売り
MA10
25.785
買い
MA20
25.575
買い
MA50
26.026
売り
MA100
26.803
売り
MA200
27.071
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は112.84%で、前四半期比5.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.69M株(発行済株式の12.04%)を保有しており、保有株数は0.34%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.61M
-6.65%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.69M
-0.81%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.99M
-1.64%
State Street Investment Management (US)
3.03M
-4.94%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
2.64M
+0.51%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.16M
-14.65%
LSV Asset Management
1.64M
+5.63%
Boston Partners
1.49M
+1.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.39M
-0.94%
First Trust Advisors L.P.
1.36M
-2.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.49で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+3.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.60%
過去240日のボラティリティ
+29.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.68%
120日間
+3.68%
5年間
+19.12%
日次リターン(最小)
60日間
-2.09%
120日間
-7.41%
5年間
-15.76%
シャープレシオ
60日間
+0.89
120日間
-0.11
5年間
+0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.60%
3年間
+40.27%
5年間
+50.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
-0.04
5年間
-0.08
歪度
240日間
+0.48
3年間
-0.95
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.98%
5年間
+38.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.51%
5年間
+3.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-15.26%
240日間
-15.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.78%
60日間
-7.73%
120日間
+6.47%

競合他社

石油 & ガス
World Kinect Corp
World Kinect Corp
WKC
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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