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Wheeler Real Estate Investment Trust Inc

WHLR
2.610USD
-0.320-10.92%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
571.43K時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc

2.610
-0.320-10.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWheeler Real Estate Investment Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Wheeler Real Estate Investment Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
142 / 197
全体ランキング
523 / 4616
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Wheeler Real Estate Investment Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. is a fully integrated, self-managed commercial real estate investment company. The Company owns, leases, and operates income-producing retail properties with a primary focus on grocery-anchored centers. It owns a portfolio consisting of seventy-nine properties, including seventy-five retail shopping centers, totaling 8,142,065 leasable square feet, and four undeveloped land parcels totaling approximately 61 acres. The properties are geographically located in the Mid-Atlantic, Southeast, and Northeast. The Company’s income producing properties are located in South Carolina, Georgia, Virginia, Pennsylvania, North Carolina, Massachusetts, New Jersey, Florida, Connecticut, Kentucky, Tennessee, Alabama, Maryland, West Virginia, and Oklahoma. The Company generally leases its properties to national and regional supermarket chains and selects retailers that offer necessity and value-oriented services and items and generate regular consumer traffic.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.44%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは0.00で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は111.65K株で、前四半期比で25.29%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.97で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は26.10Mで、前年同期比0.82%の減少でした。一方、純利益は前年同期比35.21%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

金融

7.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

5.69

成長可能性

6.76

株主還元

7.49

Wheeler Real Estate Investment Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.99で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.00で、直近高値0.03を+Inf%下回り、直近安値-0.12を+Inf%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 142/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、住宅 & 商業REIT業界の平均は7.11です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.14と支持線1.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.00
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.251
売り
RSI(14)
34.135
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.261
売られ過ぎ
ATR(14)
0.359
高変動率
CCI(14)
-137.617
売り
Williams %R
98.537
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.447
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.894
売り
MA10
3.114
売り
MA20
3.501
売り
MA50
3.437
売り
MA100
3.835
売り
MA200
6.733
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Stilwell Value LLC
107.52K
--
BofA Global Research (US)
2.64K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
630.00
--
UBS Financial Services, Inc.
461.00
+23.26%
Tower Research Capital LLC
335.00
+1356.52%
Amundi Asset Management US, Inc._NLE
35.00
--
Morgan Stanley & Co. LLC
20.00
+900.00%
Cable Car Capital LLC
14.00
--
Park Square Financial Group, LLC
--
--
Magnetar Capital Partners LP
--
-100.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.15で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.28
VaR
+15.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+99.69%
過去240日のボラティリティ
+341.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+390.44%
120日間
+700.00%
5年間
+700.00%
日次リターン(最小)
60日間
-25.96%
120日間
-50.00%
5年間
-50.00%
シャープレシオ
60日間
+1.28
120日間
+1.57
5年間
+0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+99.69%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+11.25
3年間
+14.43
5年間
+18.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+341.03%
5年間
+224.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+152.54%
5年間
+518032.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1670.55%
240日間
+1670.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+895.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+794.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1999.73%
120日間
+2851.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-99.98%
60日間
-99.98%
120日間
-99.97%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc
WHLR
3.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kilroy Realty Corp
Kilroy Realty Corp
KRC
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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