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WhiteHorse Finance Inc

WHF

8.805USD

+0.045+0.51%
取引時間 ET15分遅れの株価
204.66M時価総額
57.54直近12ヶ月PER

WhiteHorse Finance Inc

8.805

+0.045+0.51%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
15 / 30
全体ランキング
218 / 4723
業種
集団投資

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.000
目標株価
+13.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
WhiteHorse Finance, Inc. is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. The Company's investment objective is to generate attractive risk-adjusted returns primarily by originating and investing in senior secured loans, including first lien and second lien facilities, to performing lower middle market companies across a broad range of industries. The Company is focused principally on originating senior secured loans to lower middle market companies. It also makes opportunistic investments at other levels of a company’s capital structure, including mezzanine loans or equity interests, and in companies outside the United States based lower middle market. The Company’s investment advisor is H.I.G. WhiteHorse Advisers, LLC.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 66.43Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は382.35%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は382.35%です。
割安
同社の最新のPBは0.74で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.65M株で、前四半期比で9.19%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.19です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.16で、集団投資業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は14.53Mで、前年同期比34.06%の減少でした。一方、純利益は前年同期比71.30%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

金融

6.51

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

7.10

株主還元

7.21

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、集団投資業界の平均4.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.24で、直近高値21.76を-61.98%下回り、直近安値15.35を73.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 15/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは5.60で、集団投資業界の平均6.95をより低い水準です。 WhiteHorse Finance Incの平均目標株価は10.00で、最高は11.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.000
目標株価
+14.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

31
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
WhiteHorse Finance Inc
WHF
5
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、集団投資業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.01と支持線8.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
-1.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.055
買い
RSI(14)
55.859
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.195
売り
ATR(14)
0.112
高変動率
CCI(14)
84.054
中立
Williams %R
41.535
買い
TRIX(12,20)
0.074
売り
StochRSI(14)
13.279
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
8.770
買い
MA10
8.741
買い
MA20
8.636
買い
MA50
8.703
買い
MA100
8.923
売り
MA200
9.519
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
H.I.G. Capital, LLC
3.98M
--
Sound Income Strategies, LLC
1.01M
+4.98%
Two Sigma Investments, LP
537.07K
+1.06%
Bolduc (John P)
472.51K
+4.97%
Tamer (Anthony)
463.39K
+0.12%
Ethos Financial Group, LLC
200.06K
--
BofA Global Research (US)
96.34K
+133.28%
Legal & General Investment Management Ltd.
150.04K
-5.10%
Basso Capital Management, L.P.
120.14K
--
Sierra Crest Investment Management LLC
207.33K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.31で、集団投資業界の平均5.33をより低い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+2.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.26%
過去240日のボラティリティ
+24.85%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.38%
120日間
+5.42%
5年間
+6.19%
日次リターン(最小)
60日間
-3.49%
120日間
-7.15%
5年間
-7.15%
シャープレシオ
60日間
+0.28
120日間
-0.67
5年間
+0.22
リスク
最大ドローダウン
240日間
+29.26%
3年間
+36.96%
5年間
+47.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.27
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.89
3年間
-0.33
5年間
-0.46
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.85%
5年間
+26.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+3.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-78.81%
240日間
-78.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.53%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.36%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.55%
60日間
+2.10%
120日間
+5.61%

競合他社

集団投資
WhiteHorse Finance Inc
WhiteHorse Finance Inc
WHF
5.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Apollo Global Management Inc
Apollo Global Management Inc
APO
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
6.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
6.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Great Elm Capital Corp
Great Elm Capital Corp
GECC
6.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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