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Cactus Inc

WHD
58.000USD
+1.470+2.60%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.99B時価総額
22.88直近12ヶ月PER

Cactus Inc

58.000
+1.470+2.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCactus Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Cactus Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中15位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は51.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cactus Incのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 97
全体ランキング
78 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Cactus Incの注目ポイント

強みリスク
Cactus, Inc. is a holding company. The Company operates through two segments. The Pressure Control segment designs, manufactures, sells and rents a range of wellheads and pressure control equipment under the Cactus Wellhead brand. The segment’s products are sold and rented principally for onshore unconventional oil and gas wells and are utilized during the drilling, completion and production phases of its customers' wells. In addition, it provides field services for all of its products and rental items to assist with the installation, maintenance and handling of the equipment. The Spoolable Technologies segment designs, manufactures and sells spoolable pipe and associated end fittings under the FlexSteel brand. Its customers use these products primarily as production, gathering and takeaway pipelines to transport oil, gas or other liquids. In addition, it also provides field services and rental items to assist its customers with the installation of these products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で64.13%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.13Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.31%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.31%です。
適正水準
同社の最新のPBは3.36で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を8.19K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
51.500
目標株価
-8.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cactus Incの現在の財務スコアは7.64で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中39位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は263.95Mで、前年同期比減少の9.97%でした。一方、純利益は前年同期比減少の16.63%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.00

業務効率性

7.01

成長可能性

5.52

株主リターン

8.70

Cactus Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cactus Incの現在のバリュエーションスコアは7.35で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中58位です。 現在のPERは22.88で、直近高値31.13を36.05%下回り、直近安値12.32を46.16%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cactus Incの現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中26位です。 目標株価の平均は50.50で、最高は52.00、最低は42.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
51.500
目標株価
-8.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Cactus Inc
WHD
8
Halliburton Co
HAL
29
Schlumberger NV
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cactus Incの現在の価格モメンタムスコアは9.28で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中46位です。 現在、株価は抵抗線61.10と支持線52.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.007
買い
RSI(14)
66.167
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.293
中立
ATR(14)
2.276
高変動率
CCI(14)
132.376
買い
Williams %R
12.946
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.730
売り
StochRSI(14)
38.057
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
57.408
買い
MA10
56.513
買い
MA20
54.818
買い
MA50
49.491
買い
MA100
44.625
買い
MA200
43.604
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cactus Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は112.65%で、前四半期比増加3.48%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.54M株(発行済株式の10.95%)を保有しており、保有比率は増加0.19%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.08M
-0.93%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.53M
-1.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.08M
-0.60%
Wellington Management Company, LLP
3.30M
+52.75%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.80M
+5.53%
State Street Investment Management (US)
2.76M
-0.46%
JP Morgan Asset Management
2.25M
-1.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.94M
+1.22%
Capital International Investors
1.85M
+2.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.72M
+7.74%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cactus Incの現在のリスク評価スコアは6.75で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中52位です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Cactus Incの最新のESG開示は石油 & ガス関連機器・サービス業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
+4.36%
240日間の最大ドローダウン
+42.89%
240日間のボラティリティ
+47.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.49%
120日間
+7.41%
5年間
+12.77%
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-7.09%
5年間
-14.25%
シャープレシオ
60日間
+3.88
120日間
+2.12
5年間
+0.57

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.89%
3年間
+51.94%
5年間
+51.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
+0.35
5年間
+0.35
歪度
240日間
-0.47
3年間
+0.12
5年間
+0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.54%
5年間
+45.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.94%
5年間
+3.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+372.45%
240日間
+372.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.93%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.02%
60日間
-11.78%
120日間
+6.99%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Cactus Inc
Cactus Inc
WHD
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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