指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.070
買い
RSI(14)
54.330
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.791
中立
ATR(14)
0.849
高変動率
CCI(14)
-5.358
中立
Williams %R
47.735
中立
TRIX(12,20)
0.152
売り
StochRSI(14)
88.490
買い
Werner Enterprises Inc
WERN28.720USD
-0.100-0.35%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
1.72B時価総額
32.78直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
16
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.143
目標株価
+2.36%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
Werner Enterprises, Inc. is a transportation and logistics company, which is engaged primarily in transporting truckload shipments of general commodities in both interstate and intrastate commerce. The Company has two segments: Truckload Transportation Services (TTS) and Werner Logistics. TTS segment consists of Dedicated and One-Way Truckload. Dedicated has 5,265 trucks and provides truckload services dedicated to a specific customer, generally for a retail distribution center or manufacturing facility, utilizing either dry van or specialized trailers. One-Way Truckload has 2,735 trucks and includes various operating fleets, such as the medium-to-long-haul van (Van) fleet, the expedited (Expedited) fleet, the regional short-haul (Regional) fleet and the Temperature Controlled fleet. Werner Logistics segment is a non-asset-based transportation and logistics provider. The segment provides services throughout North America.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は101.78%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は101.78%です。
適正水準
同社の最新のは33.90で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.50M株で、前四半期比で5.30%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.79M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の財務スコアは6.73で、運輸業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は712.11Mで、前年同期比7.41%の減少でした。一方、純利益は前年同期比259.98%の減少でした。
株式スコア
金融
6.43
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
4.93
業務効率
7.51
成長可能性
7.31
株主還元
7.44
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、運輸業界の平均2.87をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は33.92で、直近高値37.18を9.64%下回り、直近安値15.17を55.26%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 31/97
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の収益予測スコアは5.63で、運輸業界の平均7.41をより低い水準です。 Werner Enterprises Incの平均目標株価は27.00で、最高は45.00、最低は23.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
16
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.143
目標株価
+2.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
27
合計
17
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Werner Enterprises Inc
WERN
16
Union Pacific Corp
UNP
29
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の価格モメンタムスコアは8.86で、運輸業界の平均7.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.74と支持線26.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
28.676
買い
MA10
28.781
売り
MA20
28.197
買い
MA50
28.211
買い
MA100
27.688
買い
MA200
31.247
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、運輸業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.46%で、前四半期比1.21%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.79M株（発行済株式の11.35%）を保有しており、保有株数は4.49%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Victory Capital Management Inc.
First Trust Advisors L.P.
Macquarie Investment Management
DePrince, Race & Zollo, Inc.
Nuance Investments, LLC
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04米ドル指数は現在中立の状態にあり、運輸の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.16で、運輸業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+2.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.00%
過去240日のボラティリティ
+38.34%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+5.80%
120日間
+7.48%
5年間
+8.24%
日次リターン（最小）
60日間
-3.76%
120日間
-10.85%
5年間
-10.85%
シャープレシオ
60日間
+0.81
120日間
-0.14
5年間
-0.11
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.00%
3年間
+50.13%
5年間
+50.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.58
3年間
-0.18
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.11
3年間
-0.01
5年間
-0.07
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+38.34%
5年間
+31.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.42%
5年間
+3.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-19.12%
240日間
-19.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.17%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.43%
120日間
+1.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.22%
60日間
+15.95%
120日間
+25.01%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04Werner Enterprises Inc
WERN
6.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
R
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
SB
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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