指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.216
買い
RSI(14)
54.329
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.850
売り
ATR(14)
1.628
高変動率
CCI(14)
-3.040
中立
Williams %R
57.032
売り
TRIX(12,20)
0.630
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Werner Enterprises Inc
WERN34.760USD
-3.110-8.21%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
2.08B時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのWerner Enterprises Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Werner Enterprises Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中38位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は33.43とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Werner Enterprises Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
Werner Enterprises Incの注目ポイント
強みリスク
Werner Enterprises, Inc. is a transportation and logistics company, which is engaged primarily in transporting truckload shipments of general commodities in both interstate and intrastate commerce. The Company has two segments: Truckload Transportation Services (TTS) and Werner Logistics. Dedicated provides truckload services are dedicated to a specific customer, generally for a retail distribution center or manufacturing facility, utilizing either dry van or specialized trailers. One-Way Truckload includes operating fleets, namely, the medium-to-long-haul van fleet transports, the expedited fleet, the regional short-haul fleet, and the Temperature-Controlled fleet. Its primary freight transport includes retail store merchandise, consumer products, food and beverage products and manufactured products. The Werner Logistics segment is a non-asset-based transportation and logistics provider. This segment provides services throughout North America.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は101.78%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は101.78%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.86M株で、前四半期比で12.76%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を56.76K株保有しています。
アナリスト評価
16
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
33.429
目標株価
-11.73%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Werner Enterprises Incの現在の財務スコアは6.02で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中66位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は737.63Mで、前年同期比減少の2.26%でした。一方、純利益は前年同期比減少の333.69%となりました。
スコア
金融
5.90
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
4.16
業務効率性
6.87
成長可能性
6.57
株主リターン
6.61
Werner Enterprises Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Werner Enterprises Incの現在のバリュエーションスコアは7.89で、貨物 & 物流サービス業界では75社中31位です。 現在のPERは-146.31で、直近高値105.34を-172.00%下回り、直近安値-146.31を0.00%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 38/75
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Werner Enterprises Incの現在の収益予測スコアは5.88で、貨物 & 物流サービス業界では75社中56位です。 目標株価の平均は25.00で、最高は39.00、最低は20.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
16
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
33.429
目標株価
-11.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Werner Enterprises Inc
WERN
16
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Werner Enterprises Incの現在の価格モメンタムスコアは7.21で、貨物 & 物流サービス業界では75社中46位です。 現在、株価は抵抗線38.15と支持線31.68の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
36.804
売り
MA10
35.364
売り
MA20
34.379
買い
MA50
31.612
買い
MA100
29.023
買い
MA200
28.361
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Werner Enterprises Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は98.38%で、前四半期比減少4.60%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.50M株（発行済株式の10.86%）を保有しており、保有比率は減少1.34%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Victory Capital Management Inc.
DePrince, Race & Zollo, Inc.
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Nomura Investment Management Business Trust
Fidelity Management & Research Company LLC
Nuance Investments, LLC
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Werner Enterprises Incの現在のリスク評価スコアは7.01で、貨物 & 物流サービス業界では75社中31位です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Werner Enterprises Incの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+2.72%
240日間の最大ドローダウン
+29.53%
240日間のボラティリティ
+42.66%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+6.22%
120日間
+6.22%
5年間
+8.24%
日次リターン（最小）
60日間
-8.21%
120日間
-8.21%
5年間
-10.85%
シャープレシオ
60日間
+3.10
120日間
+1.28
5年間
+0.01
リスク評価
最大下落率
240日間
+29.53%
3年間
+50.93%
5年間
+53.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.20
3年間
-0.12
5年間
-0.08
歪度
240日間
-0.23
3年間
+0.02
5年間
-0.04
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.66%
5年間
+33.30%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.86%
5年間
+3.11%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+206.70%
240日間
+206.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.03%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.43%
120日間
+1.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.22%
60日間
+15.95%
120日間
+25.01%
同業他社比較
貨物 & 物流サービス
Werner Enterprises Inc
WERN
7.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
