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Welltower Inc

WELL

168.920USD

-0.210-0.12%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
112.35B時価総額
99.46直近12ヶ月PER

Welltower Inc

168.920

-0.210-0.12%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
4 / 192
全体ランキング
26 / 4724
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
182.235
目標株価
+7.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Welltower Inc. is a real estate investment trust, which is focused on health care infrastructure. The Company invests with seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. The Company owns interests in properties concentrated in high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties. Its seniors housing operating properties include seniors apartments, assisted living, independent living/continuing care retirement communities, independent supportive living communities (Canada), care homes with and without nursing (United Kingdom) and combinations thereof. The Company's triple-net properties include the property types that are under seniors housing operating properties, as well as long-term/post-acute care facilities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.35%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 573.93です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は309.22%です。
割安
同社の最新のPEは94.52で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は677.42M株で、前四半期比で5.95%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を85.07M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.56で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.42Bで、前年同期比30.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比102.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

7.61

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.61

業務効率

7.52

成長可能性

6.38

株主還元

7.70

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは6.40で、住宅 & 商業REIT業界の平均4.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は93.75で、直近高値176.63を88.41%下回り、直近安値95.55を-1.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.04
変動額
-0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 4/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは8.32で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.16をより高い水準です。 Welltower Incの平均目標株価は175.00で、最高は240.00、最低は150.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
182.235
目標株価
+7.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Welltower Inc
WELL
19
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.89で、住宅 & 商業REIT業界の平均8.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線172.14と支持線162.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.04
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.135
中立
RSI(14)
60.168
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.172
中立
ATR(14)
2.331
低変動率
CCI(14)
111.116
買い
Williams %R
30.044
買い
TRIX(12,20)
0.118
売り
StochRSI(14)
66.619
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
168.692
買い
MA10
168.349
買い
MA20
167.050
買い
MA50
163.797
買い
MA100
157.301
買い
MA200
148.537
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.51をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.29%で、前四半期比2.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計85.07M株(発行済株式の12.72%)を保有しており、保有株数は17.23%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
91.71M
-6.06%
Capital International Investors
42.59M
+14.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
43.12M
+0.87%
State Street Global Advisors (US)
37.88M
+3.95%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
35.82M
-5.52%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
31.29M
-0.64%
Wellington Management Company, LLP
21.29M
+14.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.29M
+5.38%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.00M
+14.85%
Managed Account Advisors LLC
14.95M
+11.41%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.54で、住宅 & 商業REIT業界の平均4.82をより高い水準です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+2.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+12.99%
過去240日のボラティリティ
+23.43%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.85%
120日間
+4.85%
5年間
+8.22%
日次リターン(最小)
60日間
-2.02%
120日間
-6.00%
5年間
-6.38%
シャープレシオ
60日間
+2.87
120日間
+1.44
5年間
+1.08
リスク
最大ドローダウン
240日間
+12.99%
3年間
+15.75%
5年間
+41.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.59
3年間
+3.86
5年間
+0.80
歪度
240日間
-0.04
3年間
+0.22
5年間
-0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+23.43%
5年間
+25.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.75%
5年間
+1.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+188.06%
240日間
+188.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.86%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.15%
60日間
-10.62%
120日間
-3.52%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
LXP Industrial Trust
LXP Industrial Trust
LXP
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Extra Space Storage Inc
Extra Space Storage Inc
EXR
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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