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Waterdrop Inc

WDH
1.590USD
-0.010-0.63%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
5.75B時価総額
12.87直近12ヶ月PER

Waterdrop Inc

1.590
-0.010-0.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWaterdrop Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Waterdrop Incのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 119
全体ランキング
297 / 4604
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.015
目標株価
+25.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Waterdrop Incの注目ポイント

強みリスク
Waterdrop Inc is an insurance company. The Company is mainly engaged in operating an independent third-party insurance platform dedicated to providing insurance and healthcare service. The Company’s main businesses are the insurance marketplace, medical crowdfunding, and mutual aid. The insurance marketplace business is collaborated with insurance carriers to offer health and life insurance products to ensure a smooth and friendly user experience throughout the process from underwriting to claim services. The medical crowdfunding business is enabled people with significant medical costs need to seek help from caring hearts through technology. Patients or their relatives or friends can initiate crowdfunding campaigns on the platform and share campaign information through social networks. Mutual aid business operates the Waterdrop Mutual Aid platform enabled participants to help one another to ease their medical cost burden.
割安
同社の最新のPEは9.23で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.58M株で、前四半期比で6.00%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を113.48K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは3.89で、保険業界の平均6.51をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は117.34Mで、前年同期比82.65%の減少でした。一方、純利益は前年同期比77.77%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
3.89
変動額
0

金融

1.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

5.37

株主還元

5.00

Waterdrop Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは8.15で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.23で、直近高値118.37を1183.01%下回り、直近安値6.18を32.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、保険業界の平均7.31をより高い水準です。 Waterdrop Incの平均目標株価は1.90で、最高は2.91、最低は1.35です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.015
目標株価
+25.94%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Waterdrop Inc
WDH
4
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.19で、保険業界の平均8.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.76と支持線1.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.016
売り
RSI(14)
34.187
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.471
中立
ATR(14)
0.061
高変動率
CCI(14)
-94.670
中立
Williams %R
90.192
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.535
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
1.632
売り
MA10
1.641
売り
MA20
1.708
売り
MA50
1.818
売り
MA100
1.745
売り
MA200
1.543
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、保険業界の平均6.82をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は5.53%で、前四半期比13.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計113.48K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
IDG Capital Partners
5.73M
--
Boyu Capital Investment Management Limited
3.65M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
3.39M
+0.50%
Tencent Holdings Ltd
2.50M
--
Baader Bank AG
1.66M
--
Marshall Wace LLP
18.88K
--
Pyfore Capital GmbH
381.75K
-11.58%
E Fund Management Co. Ltd.
275.32K
--
Acadian Asset Management LLC
17.57K
-47.46%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
115.32K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは3.79で、保険業界の平均6.87をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.25
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+22.73%
過去240日のボラティリティ
+67.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.97%
120日間
+17.24%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.30%
120日間
-7.35%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.15
120日間
+0.77
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.73%
3年間
+71.10%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.79
3年間
-0.23
5年間
--
歪度
240日間
+1.12
3年間
+0.76
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.79%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.94%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+167.89%
240日間
+167.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.06%
60日間
+37.16%
120日間
+23.36%

競合他社

保険
Waterdrop Inc
Waterdrop Inc
WDH
5.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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