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Waterdrop Inc

WDH
1.895USD
+0.005+0.26%
終値 12/31, 16:00ET15分遅れの株価
533.39M時価総額
9.52直近12ヶ月PER

Waterdrop Inc

1.895
+0.005+0.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWaterdrop Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

主要インサイト

Waterdrop Incのファンダメンタルズは比較的非常に弱いです。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。 保険業界のランキングは65/117位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は2.17とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Waterdrop Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 117
全体ランキング
244 / 4560
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.165
目標株価
+26.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Waterdrop Incの注目ポイント

強みリスク
Waterdrop Inc is an insurance company. The Company is mainly engaged in operating an independent third-party insurance platform dedicated to providing insurance and healthcare service. The Company’s main businesses are the insurance marketplace, medical crowdfunding, and mutual aid. The insurance marketplace business is collaborated with insurance carriers to offer health and life insurance products to ensure a smooth and friendly user experience throughout the process from underwriting to claim services. The medical crowdfunding business is enabled people with significant medical costs need to seek help from caring hearts through technology. Patients or their relatives or friends can initiate crowdfunding campaigns on the platform and share campaign information through social networks. Mutual aid business operates the Waterdrop Mutual Aid platform enabled participants to help one another to ease their medical cost burden.
割安
同社の最新のPEは9.55で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.58M株で、前四半期比で6.00%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を113.48K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.02です。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Waterdrop Incの現在の財務スコアは3.89で、保険業界におけるランキングは114/117位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は138.01Mで、前年同期比減少の80.40%でした。一方、純利益は前年同期比減少の75.83%となりました。

スコア

関連情報

前回値
3.89
変動額
0

金融

1.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.00

業務効率性

4.00

成長可能性

5.37

株主リターン

5.00

Waterdrop Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Waterdrop Incの現在のバリュエーションスコアは8.15で、保険業界では35/117位です。 現在のPERは9.55で、直近高値118.37を1139.77%下回り、直近安値6.18を35.22%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/117
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Waterdrop Incの現在の収益予測スコアは8.50で、保険業界では9/117位です。 Waterdrop Incの平均目標株価は2.20で、最高目標株価は2.91、最低目標株価は1.35です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.165
目標株価
+26.61%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Waterdrop Inc
WDH
4
Chubb Ltd
CB
25
Hartford Insurance Group Inc
HIG
23
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
23
Aon PLC
AON
23
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Waterdrop Incの現在の価格モメンタムスコアは8.89で、保険業界では54/117位です。 現在、株価は抵抗線2.07と支持線1.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.009
買い
RSI(14)
57.221
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.073
中立
ATR(14)
0.092
高変動率
CCI(14)
34.138
中立
Williams %R
36.000
買い
TRIX(12,20)
0.365
売り
StochRSI(14)
93.922
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
1.880
買い
MA10
1.880
買い
MA20
1.832
買い
MA50
1.760
買い
MA100
1.807
買い
MA200
1.622
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Waterdrop Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、保険業界内で90/117位です。 最新の機関投資家保有比率は5.53%で、前四半期比減少13.18%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計113.48K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
IDG Capital Partners
5.73M
--
Boyu Capital Investment Management Limited
3.65M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
3.62M
+6.95%
Tencent Holdings Ltd
2.50M
--
Baader Bank AG
1.63M
-1.66%
Avenir Tech Ltd
859.20K
--
Marshall Wace LLP
368.13K
+1849.85%
Pyfore Capital GmbH
351.75K
--
E Fund Management Co. Ltd.
275.32K
--
Acadian Asset Management LLC
258.59K
+1371.35%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Waterdrop Incの現在のリスク評価スコアは3.79で、保険業界内で67/117位です。 同社のベータ値は-0.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
3.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.26
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+22.73%
240日間のボラティリティ
+67.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.30%
120日間
+17.24%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.59%
120日間
-7.35%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.01
120日間
+1.30
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+22.73%
3年間
+68.93%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.71
3年間
-0.16
5年間
--
歪度
240日間
+0.91
3年間
+0.80
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.39%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.40%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+276.60%
240日間
+276.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.06%
60日間
+37.16%
120日間
+23.36%

同業他社比較

保険
Waterdrop Inc
Waterdrop Inc
WDH
6.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてWaterdrop Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Waterdrop Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にWaterdrop Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Waterdrop Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Waterdrop Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはWaterdrop Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Waterdrop Incの財務健全性が良好であることを示します。

Waterdrop Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Waterdrop Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Waterdrop Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Waterdrop Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Waterdrop Inc の評価がより妥当であることを示します。

Waterdrop Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Waterdrop Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがWaterdrop Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Waterdrop Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Waterdrop Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Waterdrop Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Waterdrop Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Waterdrop Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Waterdrop Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がWaterdrop Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Waterdrop Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてWaterdrop Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Waterdrop Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Waterdrop Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Waterdrop Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI