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Waterdrop Inc

WDH
1.590USD
-0.040-2.45%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
447.54M時価総額
7.07直近12ヶ月PER

Waterdrop Inc

1.590
-0.040-2.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWaterdrop Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Waterdrop Incのファンダメンタルズは比較的非常に弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は117中69位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は2.22とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Waterdrop Incのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 117
全体ランキング
270 / 4542
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Waterdrop Incの注目ポイント

強みリスク
Waterdrop Inc is an insurance company. The Company is mainly engaged in operating an independent third-party insurance platform dedicated to providing insurance and healthcare service. The Company’s main businesses are the insurance marketplace, medical crowdfunding, and mutual aid. The insurance marketplace business is collaborated with insurance carriers to offer health and life insurance products to ensure a smooth and friendly user experience throughout the process from underwriting to claim services. The medical crowdfunding business is enabled people with significant medical costs need to seek help from caring hearts through technology. Patients or their relatives or friends can initiate crowdfunding campaigns on the platform and share campaign information through social networks. Mutual aid business operates the Waterdrop Mutual Aid platform enabled participants to help one another to ease their medical cost burden.
割安
同社の最新のPEは7.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は17.62M株で、前四半期比で4.82%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を114.33K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.02です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
2.233
目標株価
+37.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Waterdrop Incの現在の財務スコアは3.89で、保険業界におけるランキングは117社中114位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は204.77Mで、前年同期比減少の70.19%でした。一方、純利益は前年同期比減少の77.76%となりました。

スコア

関連情報

前回値
3.89
変動額
0

金融

1.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.00

業務効率性

4.00

成長可能性

5.37

株主リターン

5.00

Waterdrop Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Waterdrop Incの現在のバリュエーションスコアは8.15で、保険業界では117社中32位です。 現在のPERは7.07で、直近高値118.37を1575.30%下回り、直近安値6.18を12.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/117
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Waterdrop Incの現在の収益予測スコアは9.33で、保険業界では117社中5位です。 目標株価の平均は2.20で、最高は2.91、最低は1.35です。

スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
2.233
目標株価
+37.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Waterdrop Inc
WDH
3
Chubb Ltd
CB
26
Hartford Insurance Group Inc
HIG
24
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
24
Aon PLC
AON
24
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
23
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Waterdrop Incの現在の価格モメンタムスコアは6.28で、保険業界では117社中103位です。 現在、株価は抵抗線1.75と支持線1.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
-0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.021
売り
RSI(14)
30.634
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.114
売られ過ぎ
ATR(14)
0.065
高変動率
CCI(14)
-119.254
売り
Williams %R
95.238
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.352
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.636
売り
MA10
1.657
売り
MA20
1.709
売り
MA50
1.749
売り
MA100
1.763
売り
MA200
1.740
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Waterdrop Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、保険業界では117社中89位です。 最新の機関投資家保有比率は6.26%で、前四半期比増加13.11%です。 最大の機関投資家はインベスコで、合計114.33K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
IDG Capital Partners
5.73M
--
Boyu Capital Investment Management Limited
3.65M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
3.62M
+6.95%
Tencent Holdings Ltd
2.50M
--
Baader Bank AG
1.63M
-1.66%
Avenir Tech Ltd
859.20K
--
Acadian Asset Management LLC
258.59K
+1371.35%
Marshall Wace LLP
368.13K
+1849.85%
Pyfore Capital GmbH
351.75K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Waterdrop Incの現在のリスク評価スコアは3.71で、保険業界では117社中65位です。 同社のベータ値は-0.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.21
VaR
+5.88%
240日間の最大ドローダウン
+22.55%
240日間のボラティリティ
+58.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.85%
120日間
+10.30%
5年間
+32.04%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-6.59%
5年間
-18.16%
シャープレシオ
60日間
-2.31
120日間
-0.72
5年間
-0.19

リスク評価

最大下落率
240日間
+22.55%
3年間
+66.53%
5年間
+88.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.39
3年間
-0.21
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.18
3年間
+0.83
5年間
+1.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.42%
5年間
+80.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.92%
5年間
+6.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-140.09%
240日間
-140.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.06%
60日間
+37.16%
120日間
+23.36%

同業他社比較

保険
Waterdrop Inc
Waterdrop Inc
WDH
5.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
F&G Annuities & Life Inc
F&G Annuities & Life Inc
FG
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Unum Group
Unum Group
UNM
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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