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Waste Connections Inc

WCN
172.850USD
+2.540+1.49%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
44.66B時価総額
69.36直近12ヶ月PER

Waste Connections Inc

172.850
+2.540+1.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWaste Connections Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Waste Connections Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 167
全体ランキング
54 / 4697
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
208.243
目標株価
+20.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Waste Connections Incの注目ポイント

強みリスク
Waste Connections, Inc. is an integrated solid waste services company. It provides non-hazardous waste collection, transfer and disposal services, including by rail, along with resource recovery primarily through recycling and renewable fuels generation. Its segments include Western, Southern, Eastern, Central, Canada and MidSouth. It serves approximately nine million residential, commercial and industrial customers in secondary markets across 46 states in the U.S. and six provinces in Canada. It also provides non-hazardous oilfield waste treatment, recovery and disposal services in several basins across the U.S. and Canada, as well as intermodal services for the movement of cargo and solid waste containers in the Pacific Northwest. Its residential services include garbage pickup, yard waste, recycling, dumpster rental, bulk pickup, and portable toilets. Its commercial services include business waste collection, commercial recycling, shredding, roll off dumpster rental, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.68%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.94%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は48.94%です。
割高
同社の最新のPEは69.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は233.24M株で、前四半期比で3.03%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは9.16で、専門 & 商業サービス業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は2.41Bで、前年同期比7.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.37%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
0

金融

6.74

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.80

業務効率

9.61

成長可能性

10.00

株主還元

9.64

Waste Connections Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.83で、専門 & 商業サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は69.34で、直近高値82.05を18.32%下回り、直近安値39.22を43.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.24で、専門 & 商業サービス業界の平均7.65をより高い水準です。 Waste Connections Incの平均目標株価は210.00で、最高は227.00、最低は152.12です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
208.243
目標株価
+20.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Waste Connections Inc
WCN
25
Waste Management Inc
WM
26
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
Clean Harbors Inc
CLH
12
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.74で、専門 & 商業サービス業界の平均6.48をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線176.78と支持線169.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0.57

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.464
中立
RSI(14)
43.058
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.839
中立
ATR(14)
2.504
高変動率
CCI(14)
-47.011
中立
Williams %R
56.047
売り
TRIX(12,20)
-0.152
売り
StochRSI(14)
99.019
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
172.870
売り
MA10
173.702
売り
MA20
173.494
売り
MA50
179.652
売り
MA100
183.832
売り
MA200
185.557
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.75M
+2.05%
WCM Investment Management
6.50M
+1.85%
Capital International Investors
6.01M
+0.54%
Fidelity Investments Canada ULC
5.85M
-21.80%
Mackenzie Investments
5.22M
+14.04%
RBC Global Asset Management Inc.
5.16M
+2.29%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.12M
+12.07%
RBC Dominion Securities, Inc.
5.05M
-2.70%
BMO Asset Management Inc.
4.48M
+0.22%
Pictet Asset Management Ltd.
4.09M
-12.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.70で、専門 & 商業サービス業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+1.65%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.88%
過去240日のボラティリティ
+19.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.11%
120日間
+3.11%
5年間
+6.57%
日次リターン(最小)
60日間
-2.01%
120日間
-4.46%
5年間
-6.94%
シャープレシオ
60日間
-1.46
120日間
-1.52
5年間
+0.74

リスク

最大ドローダウン
240日間
+14.88%
3年間
+14.88%
5年間
+20.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.48
5年間
+0.67
歪度
240日間
-0.52
3年間
-0.44
5年間
-0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+19.35%
5年間
+18.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.77%
5年間
+1.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-207.89%
240日間
-207.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.99%
60日間
+9.74%
120日間
+14.82%

競合他社

専門 & 商業サービス
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clean Harbors Inc
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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