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Webster Financial Corp

WBS
73.130USD
+1.130+1.57%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
11.79B時価総額
12.37直近12ヶ月PER

Webster Financial Corp

73.130
+1.130+1.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのWebster Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Webster Financial Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中6位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は74.69とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Webster Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 397
全体ランキング
25 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Webster Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Webster Financial Corporation is the holding company for Webster Bank, N.A. The Company's segments include Commercial Banking, Healthcare Financial Services and Consumer Banking. The Commercial Banking segment delivers financial solutions both nationally and regionally, which helps its clients to achieve their business and financial goals with expertise in commercial and institutional lending, commercial real estate, capital markets, capital finance, and treasury management. The Healthcare Financial Services segment includes HSA Bank and Ametros. HSA Bank is a provider of employee benefits solutions. Ametros is a professional administrator of medical insurance claim settlements, helping individuals to manage their ongoing medical care through their CareGuard service and technology platform. The Consumer Banking segment delivers customized financial solutions for individuals and families, private clients, and small business owners across 196 banking centers throughout the Northeast.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.87Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は37.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は37.02%です。
割高
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は152.34M株で、前四半期比で3.59%減少しています。
アービング・カーンが保有
スター投資家アービング・カーンは本銘柄を30.17K株保有しています。

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.688
目標株価
+3.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Webster Financial Corpの現在の財務スコアは8.53で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中97位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は737.68Mで、前年同期比増加の12.87%でした。一方、純利益は前年同期比増加の44.80%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0

金融

6.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

7.68

株主リターン

8.66

Webster Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Webster Financial Corpの現在のバリュエーションスコアは7.53で、銀行サービス業界では397社中235位です。 現在のPERは12.37で、直近高値14.97を21.02%下回り、直近安値6.32を48.88%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Webster Financial Corpの現在の収益予測スコアは8.22で、銀行サービス業界では397社中55位です。 目標株価の平均は70.00で、最高は80.00、最低は65.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.688
目標株価
+3.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Webster Financial Corp
WBS
16
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Webster Financial Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.48で、銀行サービス業界では397社中61位です。 現在、株価は抵抗線76.93と支持線65.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.684
買い
RSI(14)
75.976
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.252
買われ過ぎ
ATR(14)
2.130
高変動率
CCI(14)
141.794
買い
Williams %R
3.571
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.340
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
71.072
買い
MA10
68.016
買い
MA20
66.158
買い
MA50
64.429
買い
MA100
61.121
買い
MA200
58.402
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Webster Financial Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、銀行サービス業界では397社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は94.50%で、前四半期比減少0.02%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.44M株(発行済株式の10.20%)を保有しており、保有比率は減少3.76%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.09M
-2.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.61M
-1.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.81M
+2.48%
State Street Investment Management (US)
6.61M
-5.56%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.80M
-25.21%
Invesco Advisers, Inc.
5.04M
+1.42%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.33M
+0.96%
Capital International Investors
4.16M
+2.20%
EARNEST Partners, LLC
3.16M
+0.60%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.13M
+1.39%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Webster Financial Corpの現在のリスク評価スコアは8.65で、銀行サービス業界では397社中72位です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+3.39%
240日間の最大ドローダウン
+25.85%
240日間のボラティリティ
+35.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.02%
120日間
+9.02%
5年間
+18.21%
日次リターン(最小)
60日間
-3.40%
120日間
-7.04%
5年間
-14.64%
シャープレシオ
60日間
+3.59
120日間
+1.72
5年間
+0.43

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.85%
3年間
+33.52%
5年間
+49.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.21
3年間
+0.89
5年間
+0.14
歪度
240日間
-0.73
3年間
+0.66
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.64%
5年間
+36.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.20%
5年間
+2.11%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+252.49%
240日間
+252.49%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.81%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.79%
60日間
+9.11%
120日間
+11.38%

同業他社比較

銀行サービス
Webster Financial Corp
Webster Financial Corp
WBS
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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