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Webster Financial Corp

WBS
56.680USD
-0.210-0.37%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
9.34B時価総額
10.40直近12ヶ月PER

Webster Financial Corp

56.680
-0.210-0.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWebster Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Webster Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 407
全体ランキング
45 / 4616
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.647
目標株価
+24.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Webster Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Webster Financial Corporation is the holding company for Webster Bank, N.A. and its HSA Bank division. The Company's segments include Commercial Banking, HSA Bank, and Consumer Banking. The Commercial Banking segment serves businesses with more than two million dollars of revenue through its commercial real estate and equipment finance, business banking, asset-based lending and commercial services, private banking, treasury management and other business units. The HSA Bank segment offers a comprehensive consumer-directed employee benefit and healthcare solution that includes health savings accounts, health reimbursement arrangements, flexible spending accounts, and commuter benefits. The Consumer Banking segment operates a distribution network, throughout southern New England and the New York metro and suburban markets, that comprises approximately 198 banking centers and 349 automated teller machines, a customer care center and a full range of Web and mobile-based banking services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.58Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は37.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は37.02%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は153.84M株で、前四半期比で2.26%減少しています。
バーナード・ホーンが保有
スター投資家バーナード・ホーンは本銘柄を607.10K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは9.35で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は725.04Mで、前年同期比10.59%の増加でした。一方、純利益は前年同期比36.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0

金融

6.98

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.79

Webster Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.54で、直近高値14.97を41.98%下回り、直近安値6.32を40.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.22で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Webster Financial Corpの平均目標株価は70.00で、最高は78.00、最低は65.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.647
目標株価
+24.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Webster Financial Corp
WBS
18
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.89で、銀行サービス業界の平均7.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線60.59と支持線52.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.392
中立
RSI(14)
46.291
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.038
中立
ATR(14)
1.576
低変動率
CCI(14)
38.351
中立
Williams %R
20.353
買い
TRIX(12,20)
-0.228
売り
StochRSI(14)
60.717
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
56.672
買い
MA10
56.525
買い
MA20
56.658
買い
MA50
59.273
売り
MA100
58.271
売り
MA200
55.286
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均5.28をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.33%で、前四半期比3.03%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.44M株(発行済株式の10.58%)を保有しており、保有株数は0.98%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.44M
-2.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.75M
-3.93%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.75M
+14.13%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.62M
+7.25%
State Street Investment Management (US)
7.00M
-0.65%
Invesco Advisers, Inc.
4.97M
+3.45%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.29M
-3.70%
Capital International Investors
4.07M
-2.11%
Citadel Advisors LLC
3.63M
+221.07%
American Century Investment Management, Inc.
3.45M
+14.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは8.39で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+3.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.52%
過去240日のボラティリティ
+35.74%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.67%
120日間
+5.67%
5年間
+18.21%
日次リターン(最小)
60日間
-7.04%
120日間
-7.04%
5年間
-14.64%
シャープレシオ
60日間
+0.35
120日間
+0.65
5年間
+0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.52%
3年間
+42.07%
5年間
+49.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
+0.19
5年間
+0.05
歪度
240日間
-0.93
3年間
+0.34
5年間
+0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.74%
5年間
+37.63%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.80%
5年間
+2.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+94.51%
240日間
+94.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.81%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.79%
60日間
+9.11%
120日間
+11.38%

競合他社

銀行サービス
Webster Financial Corp
Webster Financial Corp
WBS
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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