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Warner Bros Discovery Inc

WBD
21.725USD
+0.385+1.80%
取引時間 ET15分遅れの株価
53.77B時価総額
70.01直近12ヶ月PER

Warner Bros Discovery Inc

21.725
+0.385+1.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWarner Bros Discovery Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Warner Bros Discovery Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 79
全体ランキング
159 / 4623
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.735
目標株価
-5.98%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Warner Bros Discovery Incの注目ポイント

強みリスク
Warner Bros. Discovery, Inc. is a global media and entertainment company. The Company operates through three segments: Studios, Networks, and DTC. The Studios segment consists of the production and release of feature films for initial exhibition in theaters, production, and initial licensing of television programs to its networks/DTC services as well as third parties, distribution of its films and television programs to various third party and internal television and streaming services, distribution through the home entertainment market (physical and digital), related consumer products and themed experience licensing, and interactive gaming. The Networks segment primarily consists of its domestic and international television networks. The DTC segment primarily consists of its premium pay-TV and streaming services. The Company's brands and franchises include Warner Bros. Motion Picture Group, DC, HBO, HBO Max, discovery+, CNN, TLC, OWN, Warner Bros., and Discovery Channel, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.28%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 39.32Bです。
割高
同社の最新のPEは67.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.81B株で、前四半期比で2.73%減少しています。
スタンレー・ドラッケンミラーが保有
スター投資家スタンレー・ドラッケンミラーは本銘柄を6.54M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.37です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは7.08で、メディア & 出版業界の平均7.29をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は9.81Bで、前年同期比1.02%の増加でした。一方、純利益は前年同期比115.82%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

金融

6.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.81

業務効率

7.77

成長可能性

6.21

株主還元

7.15

Warner Bros Discovery Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは5.91で、メディア & 出版業界の平均7.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は67.66で、直近高値67.66を0.00%下回り、直近安値-9.09を113.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/79
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは7.26で、メディア & 出版業界の平均7.44をより低い水準です。 Warner Bros Discovery Incの平均目標株価は20.77で、最高は30.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.735
目標株価
-5.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Warner Bros Discovery Inc
WBD
27
Walt Disney Co
DIS
34
Fox Corp
FOXA
23
Fox Corp
FOX
23
Formula One Group
FWONK
15
Sirius XM Holdings Inc
SIRI
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.45で、メディア & 出版業界の平均6.71をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線23.03と支持線18.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.294
買い
RSI(14)
71.876
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.188
買われ過ぎ
ATR(14)
0.893
低変動率
CCI(14)
82.363
中立
Williams %R
8.574
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.685
売り
StochRSI(14)
60.875
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
21.154
買い
MA10
20.143
買い
MA20
19.210
買い
MA50
16.969
買い
MA100
14.345
買い
MA200
12.045
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、メディア & 出版業界の平均5.85をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.26%で、前四半期比4.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計261.38M株(発行済株式の10.56%)を保有しており、保有株数は2.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
261.38M
+2.20%
State Street Investment Management (US)
160.72M
-4.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
112.88M
-3.97%
Harris Associates L.P.
Star Investors
108.93M
+13.97%
Newhouse Broadcasting Corporation
98.18M
-50.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
60.09M
+0.93%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
50.64M
-0.35%
Sessa Capital
50.62M
+71.29%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
31.25M
+3.08%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
26.78M
-21.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは4.87で、メディア & 出版業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は1.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.74
VaR
+4.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.43%
過去240日のボラティリティ
+57.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+28.95%
120日間
+28.95%
5年間
+28.95%
日次リターン(最小)
60日間
-8.01%
120日間
-8.01%
5年間
-27.45%
シャープレシオ
60日間
+2.93
120日間
+3.25
5年間
+0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.43%
3年間
+57.90%
5年間
+91.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.42
3年間
+0.54
5年間
-0.09
歪度
240日間
+1.94
3年間
+0.93
5年間
+0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.50%
5年間
+56.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.64%
5年間
+3.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+755.69%
240日間
+755.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+87.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.50%
120日間
+2.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.29%
60日間
+77.87%
120日間
+49.21%

競合他社

メディア & 出版
Warner Bros Discovery Inc
Warner Bros Discovery Inc
WBD
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOX
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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